毕得医药(688073):计划开展外汇套期保值业务

时间：2025年10月15日 19:55:22 中财网

原标题:毕得医药:关于计划开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-082
上海毕得医药科技股份有限公司
关于计划开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________） □其他：________
交易品种	即期结售汇、远期结售汇（定期、择期）、掉期及期权等外 汇套期保值工具
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元）	2,000
	预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元）	60,000
资金来源	?自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限	2025年10月15日至2026年10月14日

? 已履行及拟履行的审议程序
2025年10月15日，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于计划开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

? 特别风险提示
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度为：任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权力金任一交易日不超过2,000万元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。

（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务运用银行即期结售汇、远期结售汇（定期、择期）、掉期及期权等外汇套期保值工具。涉及的外币为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、英镑和港币。

（五）授权事项及交易期限
公司董事会授权董事长或其指定人员在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

二、审议程序
公司于2025年10月15日召开第二届董事会第二十五次会议，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于计划开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险
国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外汇交易面临一定的市场判断风险。

2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

3、操作风险
远期外汇交易业务专业性较强，可能会存在因操作人员对汇率走势判断出现偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施
1、公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。公司将结合市场情况，适时调整策略。

2、公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值工具公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值工具的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

3、公司内审部将对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

4、公司制订了《上海毕得医药科技股份有限公司外汇风险管理制度》（以下简称“《外汇管理制度》”），对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的国有银行、股份制银行及部分城商行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常业务经营。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会 计》适用条件	□是 ?否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ?否

五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《上海毕得医药科技股份有限公司外汇风险管理制度》及采取了必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，已经履行了必要的法律程序。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2025年10月16日