森鹰窗业(301227):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年10月15日 20:20:27 中财网

原标题:森鹰窗业:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-086
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。

公司于2025年8月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司增加使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币50,000万元（含本数）。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-078）等相关公告。

现将公司最近一个季度内（截至2025年9月30日）使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	认购主 体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类 型	实际年 化收益 率	实际收 益 (万元)	资金 来源
1	本公司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿 黑龙江机构定 制3号收益凭证	2,500.00	2025/2/26	2025/8/24	固定收 益凭证	2.05%	25.15	募集资金
2	本公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系列 140期收益凭证	3,900.00	2025/7/8	2025/7/15	固定收 益凭证	1.90%	1.42	募集资金
3	本公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系列 156期收益凭证	3,900.00	2025/7/17	2025/7/24	固定收 益凭证	1.77%	1.32	募集资金
4	本公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系列 176期收益凭证	2,000.00	2025/7/29	2025/8/5	固定收 益凭证	1.85%	0.71	募集资金
5	本公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系列 202期收益凭证	2,000.00	2025/8/12	2025/8/19	固定收 益凭证	1.77%	0.68	募集资金
6	本公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系列 221期收益凭证	2,000.00	2025/8/21	2025/8/28	固定收 益凭证	1.77%	0.68	募集资金
7	本公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3898期收益凭 注 证	4,500.00	2025/5/22	2025/7/4	固定收 益凭证	1.53%	8.10	募集资金
8	本公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3898期收益凭 注 证	50.00	2025/5/22	2025/9/3	固定收 益凭证	1.58%	0.23	募集资金
9	本公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3944期收益凭 注 证	150.00	2025/6/18	2025/9/3	固定收 益凭证	1.56%	0.50	募集资金
序号	认购主 体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类 型	实际年 化收益 率	实际收 益 (万元)	资金 来源
10	本公司	中信银行股 份有限公司 哈尔滨分行	信银理财安盈 象固收稳利一 个月持有期32 号理财产品	3,000.00	2025/6/30	2025/8/25	固定收 益类理 财产品	1.68%	7.75	自有资金
合计	24,000.00	-	-	-	-	46.54	-

注1：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5,000.00万元，其中于2025年5月26日赎回450.00万元，于2025年7月4日赎回4,500.00万元，于2025年9月3日赎回50.00万元；
注2：上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3,700.00万元，其中于2025年9月3日赎回150.00万元。

二、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	认购主体	受托方或 发行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金 来源
1	本公司	中国工商 银行股份 有限公司 哈尔滨和 兴支行	注 协定存款	-	2024/3/29	2026/3/28	保本固定收 益型	按照工商银行总行 人民币协定存款利 率定价标准执行	募集资金
2	本公司	招商银行 股份有限 公司哈尔 滨开发区 支行	注 协定存款	-	2025/3/28	2026/3/19	保本固定收 益型	0.65%	自有资金
3	本公司	中国工商 银行股份 有限公司 哈尔滨和 兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本固定收 益型	按照工商银行总行 人民币协定存款挂 牌利率（加）25个 基点（一个基点为 0.01%）执行	募集资金
4	本公司	中国工商 银行股份 有限公司 哈尔滨和 兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本固定收 益型	按照工商银行总行 人民币协定存款挂 牌利率（加）25个 基点（一个基点为 0.01%）执行	自有资金
5	本公司	哈尔滨银 行股份有 限公司龙 青支行	注 新满溢存	-	2025/3/24	2026/3/24	定期存款	0.20%-2.05%	募集资金
6	森鹰窗业	哈尔滨银	注 新满溢存	-	2025/3/28	2026/3/28	定期存款	0.20%-2.05%	募集资金
序号	认购主体	受托方或 发行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金 来源
	南京有限 公司	行股份有 限公司龙 青支行
7	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券金 鸿黑龙江机 构定制7号 收益凭证	2,500.00	2025/8/27	2026/1/26	固定收益凭 证	1.984%	募集资金
8	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益系 列140期收 益凭证	3,900.00	2025/7/8	2025/7/15	固定收益凭 证	1.90%	募集资金
9	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益系 列156期收 益凭证	3,900.00	2025/7/17	2025/7/24	固定收益凭 证	1.77%	募集资金
10	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益系 列176期收 益凭证	2,000.00	2025/7/29	2025/8/5	固定收益凭 证	1.85%	募集资金
11	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益系 列202期收 益凭证	2,000.00	2025/8/12	2025/8/19	固定收益凭 证	1.77%	募集资金
12	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益系 列221期收 益凭证	2,000.00	2025/8/21	2025/8/28	固定收益凭 证	1.77%	募集资金
13	本公司	方正中期 期货有限 公司	方正中期欣 安1号集合 资产管理计 划	5,000.00	2025/7/2	不适用	固定收益类 集合资产管 理计划	3.60%	自有资金
14	本公司	中诚信托 有限责任 公司	中诚信托- 汇赢52号集 合资金信托 计划	10,000.00	2025/7/11	2026/7/11	固定收益类 信托计划	2.70%	自有资金
15	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行单 位大额存单	1,000.00	2025/9/26	2028/5/9（ 可转让）	保本固定收 益型	2.15%	自有资金

注1：公司与上述受托方或发行方之间不存在关联关系。

注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息2024 4 3 2025 9 30
起始日为 年月日，且按照协议约定自动延期一年。截至 年月 日，
公司账户中上述协定存款合计余额为794.71万元，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新满溢存定期账户进行支取。截至2025年9月30日，公司账户中此笔定期存款余额为6,073.85万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,664.04万元，后续将根据账户余额而变动。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4
、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币36,537.24万元（包含协定存款计息生效日本金余额）；使用闲置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币23,045.37万元。上述现金管理额度未超过公司股东大会审议通过的金额和投资期限。具体如下：

序号	认购主 体	受托方 或发行 方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 类型	预期年化收益率	资金 来源	是否 赎回
1	本公司	中国工商 银行股份 有限公司 哈尔滨和 兴支行	注 协定存款	-	2024/3/29	2026/3/28	保本 固定 收益 型	按照工商银行总 行人民币协定存 款利率定价标准 执行	募集资金	否
2	本公司	招商银行 股份有限 公司哈尔 滨开发区 支行	注 协定存款	-	2025/3/28	2026/3/19	保本 固定 收益 型	0.65%	自有资金	否
3	本公司	中国工商 银行股份 有限公司 哈尔滨和 兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本 固定 收益 型	按照工商银行总 行人民币协定存 款挂牌利率（加 ）25个基点（一 个基点为0.01%） 执行	募集资金	否
4	本公司	中国工商 银行股份 有限公司 哈尔滨和 兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本 固定 收益 型	按照工商银行总 行人民币协定存 款挂牌利率（加 ）25个基点（一 个基点为0.01%） 执行	自有资金	否
5	本公司	哈尔滨银 行股份有 限公司龙 青支行	注 新满溢存	-	2025/3/24	2026/3/24	定期 存款	0.20%-2.05%	募集资金	否
6	森鹰窗 业南京 有限公 司	哈尔滨银 行股份有 限公司龙 青支行	注 新满溢存	-	2025/3/28	2026/3/28	定期 存款	0.20%-2.05%	募集资金	否
7	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行 单位大额 存单	1,000.00	2024/5/9	2027/5/9(可转 让)	保本 固定 收益 型	2.60%	自有资金	否
序号	认购主 体	受托方 或发行 方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 类型	预期年化收益率	资金 来源	是否 赎回
8	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行 单位大额 存单	1,000.00	2024/5/9	2027/5/9(可转 让)	保本 固定 收益 型	2.60%	自有资金	否
9	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行 单位大额 存单	1,000.00	2024/5/9	2027/5/9(可转 让)	保本 固定 收益 型	2.60%	自有资金	否
10	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行 单位大额 存单	1,000.00	2024/10/16	2027/10/16(可 转让)	保本 固定 收益 型	2.40%	自有资金	否
11	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行 单位大额 存单	1,500.00	2025/1/13	2026/11/20(可 转让)	保本 固定 收益 型	2.85%	自有资金	否
12	本公司	兴业银行 哈尔滨分 行营业部	兴业银行 单位大额 存单	1,000.00	2025/9/26	2028/5/9（可转 让）	保本 固定 收益 型	2.15%	自有资金	否
13	本公司	中信银行 股份有限 公司哈尔 滨分行	定期存款	1,000.00	2025/4/15	2028/4/15	定期 存款	2.15%	自有资金	否
14	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿龙邮 宝盈16号 机构定制 收益凭证	2,000.00	2024/6/14	2025/6/8	本金 保障 型收 益凭 证	2.64%	募集资金	是
15	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿黑龙 江机构定 制1号收益 凭证	5,000.00	2024/12/6	2025/6/3	本金 保障 型收 益凭 证	2.37%	募集资金	是
16	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿黑龙 江机构定 制2号收益 凭证	1,000.00	2025/1/8	2026/1/7	固定 收益 凭证	2.28%	募集资金	否
17	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿黑龙 江机构定 制3号收益 凭证	2,500.00	2025/2/26	2025/8/24	固定 收益 凭证	2.04%	募集资金	是
18	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿黑龙 江定制5号	5,000.00	2025/6/6	2025/12/2	固定 收益 凭证	2.15%	募集资金	否
序号	认购主 体	受托方 或发行 方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 类型	预期年化收益率	资金 来源	是否 赎回
			收益凭证
19	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿黑龙 江定制6号 收益凭证	2,000.00	2025/6/11	2025/12/7	固定 收益 凭证	2.15%	募集资金	否
20	本公司	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券 金鸿黑龙 江机构定 制7号收益 凭证	2,500.00	2025/8/27	2026/1/26	固定 收益 凭证	1.984%	募集资金	否
21	本公司	方正证券 股份有限 公司	方正证券 收益凭证 金添利 D489号	3,700.00	2024/12/11	2025/6/16	本金 保障 型收 益凭 证	2.15%	募集资金	是
22	本公司	方正证券 股份有限 公司	方正证券 收益凭证 金添利 D508号	2,500.00	2025/5/29	2025/12/2	固定 收益 凭证	1.95%	募集资金	否
23	本公司	方正中期 期货有限 公司	方正中期 欣安1号集 合资产管 理计划	5,000.00	2025/7/2	不适用	固定 收益 类集 合资 产管 理计 划	3.60%	自有资金	否
24	本公司	中信证券 股份有限 公司	节节升利 系列3603 期收益凭 证	7,500.00	2024/11/19	2025/5/19	本金 保障 型收 益凭 证	1.75%-2.10%	募集资金	是
25	本公司	中信证券 股份有限 公司	节节升利 系列3898 期收益凭 注 证	450.00	2025/5/22	2025/5/26	固定 收益 凭证	1.50%-1.90%	募集资金	是
26	本公司	中信证券 股份有限 公司	节节升利 系列3898 期收益凭 注 证	4,500.00	2025/5/22	2025/7/4	固定 收益 凭证	1.50%-1.90%	募集资金	是
27	本公司	中信证券 股份有限 公司	节节升利 系列3898 期收益凭 注 证	50.00	2025/5/22	2025/9/3	固定 收益 凭证	1.50%-1.90%	募集资金	是
28	本公司	中信证券 股份有限 公司	安享信取 系列2637 期收益凭 证	2,500.00	2025/5/23	2025/5/27	固定 收益 凭证	1.55%-1.65%	募集资金	是
序号	认购主 体	受托方 或发行 方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 类型	预期年化收益率	资金 来源	是否 赎回
29	本公司	中信证券 股份有限 公司	节节升利 系列3944 期收益凭 证	150.00	2025/6/18	2025/9/3	固定 收益 凭证	1.50%-1.90%	募集资金	是
30	本公司	中信证券 股份有限 公司	节节升利 系列3944 期收益凭 证	3,550.00	2025/6/18	2025/12/16	固定 收益 凭证	1.50%-1.90%	募集资金	否
31	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益 系列140期 收益凭证	3,900.00	2025/7/8	2025/7/15	固定 收益 凭证	1.90%	募集资金	是
32	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益 系列156期 收益凭证	3,900.00	2025/7/17	2025/7/24	固定 收益 凭证	1.77%	募集资金	是
33	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益 系列176期 收益凭证	2,000.00	2025/7/29	2025/8/5	固定 收益 凭证	1.85%	募集资金	是
34	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益 系列202期 收益凭证	2,000.00	2025/8/12	2025/8/19	固定 收益 凭证	1.77%	募集资金	是
35	本公司	中信证券 股份有限 公司	安鑫增益 系列221期 收益凭证	2,000.00	2025/8/21	2025/8/28	固定 收益 凭证	1.77%	募集资金	是
36	本公司	中信银行 股份有限 公司哈尔 滨分行	信银理财 安盈象固 收稳利一 个月持有 期32号理 财产品	3,000.00	2025/6/30	无固定期限（ 最短持有期为 30自然日）	固定 收益 类理 财产 品	浮动收益	自有资金	是
37	本公司	中诚信托 有限责任 公司	中诚信托- 汇赢52号 集合资金 信托计划	10,000.00	2025/7/11	2026/7/11	固定 收益 类信 托计 划	2.70%	自有资金	否

注1：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年9月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为794.71万元，后续将根据账户余额而变动。

注2：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新满溢存定期账户进行支取。截至2025年9月30日，公司账户中此笔定期存款余额为6,073.85万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,664.04万元，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5,000.00万元，其中于2025年5月26日赎回450.00万元，于2025年7月4日赎回4,500.00万元，于2025年9月3日赎回50.00万元；
注4：上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3,700.00万元，其中于2025年9月3日赎回150.00万元。

六、备查文件
公司近期认购、赎回相关产品的凭证及协议等文件。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2025 10 15
年 月 日