节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股复牌
转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 债券代码：242932 债券简称：25风电K2 中节能风力发电股份有限公司 关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整 暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?证券停复牌情况：适用 因实施2025年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如 下： 权益分派实施公告前一交易日（2025年10月16日）至权益分派 股权登记日（2025年10月22日）期间，本公司可转债“节能转债” 停止转股，2025年10月23日起恢复转股。
?调整后转股价格：3.33元/股 ?转股价格调整实施日期：2025年10月23日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770号《关于核准 中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21 日公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元人民币，发行可转换公司债券总额为300,000.00万元，期限6年。经上海证券交易 所自律监管决定书〔2021〕309号文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“节能转债”，债券代码“113051”。 根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定：在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将依次进行转股价格调整。 经公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年8月27日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，具体分配方案如下：以截至2025年6月30日公司股本总额 6,473,390,050股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.35元（含税），共计分配现金226,568,651.75元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 自2025年6月30日至本公告披露日期间，公司因回购注销部分股份 以及公司可转换公司债券“节能转债”部分持有人将“节能转债”进行转股，导致公司总股本减少至6,440,379,790股。公司按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对2025年半年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整。调整后每股派发现金红利 0.03518元（含税）。具体情况如下： 调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷调整后参与分配的公 司股本总数=226,568,651.75÷6,440,379,790=0.03518元（含税，四舍五入保留小数点后五位）。 实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司 股本总数=0.03518×6,440,379,790=226,572,561.01（含税，保留小数点后两位，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。 本次权益分派实施的股权登记日为2025年10月22日，现金红利 发放日（除息日）为2025年10月23日，具体情况详见公司同日披露 的《中节能风力发电股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-074)。 二、转股价格调整公式与调整结果 （一）前次调整情况 “节能转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月21日 至2027年6月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个 工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期自2021年12月27日 至2027年6月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个 工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为4.05元/股。 因公司实施2021年年度权益分派方案、2022年年度权益分派方案、 2023年年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案以及配股发行股票先后四次调整转股价格，目前转股价格为3.37元/股。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057)、《中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-109)、《中节能风力发电股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-050)、《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-040）以及《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-047）。 （二）本次调整情况 根据《募集说明书》相关条款的规定：在本次可转债发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为 调整后转股价。 根据上述转股价格调整依据，本次权益分派实施完成后，“节能转 债”的转股价格为： P1=P0－D=3.37-0.03518=3.33元/股（按四舍五入原则保留小数点 后两位） “节能转债”的转股价格由原来的3.37元/股调整为3.33元/股(四 舍五入)。调整后的转股价格将于2025年10月23日（除息日）起生效。 “节能转债”自2025年10月16日至2025年10月22日(权益分 派股权登记日)期间停止转股，自2025年10月23日起恢复转股,敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025年10月17日 中财网
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