晨丰科技(603685):晨丰科技可转债转股结果暨股份变动公告
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 累计转股情况：截至2025年10月15日，累计转股的可转债金额为 236,371,000元，因转股形成的股份数量为18,509,180股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.9522%； ? 未转股可转债情况：截至2025年10月15日，尚未转股的可转债金额为178,629,000元，占可转债发行总量的43.0431%； 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年。票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387号文同意，公司41,500万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。 （三）根据有关规定和《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2021年8月27日）起满六个月后的第一个交易日（2022年2月28日）可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股。目前转股价格为12.77元/股，历次调整如下：1.因公司实施2021年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2022年7月8日起调整为12.94元/股，具体内容详见公司于2022年7月4日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。 2.因公司实施2023年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2024年5月29日起调整为12.79元/股，具体内容详见公司于2024年5月22日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。 3.因公司实施2024年半年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2024年9月26日起调整为12.78元/股，具体内容详见公司于2024年9月19日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。 4.因公司实施2024年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2025年6月4日起调整为12.77元/股，具体内容详见公司于2025年5月28日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。 二、可转债本次转股情况 （一）可转债的转股情况 自2025年10月1日至2025年10月15日期间，本次可转债转股金额共计 129,273,000元，因转股形成的股份数量为10,122,903股。 截至2025年10月15日，累计转股的可转债金额为236,371,000元，因转股形成的股份数量为18,509,180股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.9522%。 （二）未转股可转债的情况 截至2025年10月15日，尚未转股的可转债金额为178,629,000元，占可转债发行总量的43.0431%。 三、股本变动情况 单位：股
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
五、其他 联系部门：公司证券部 咨询电话：0573-87618171 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
 |