[三季报]华东数控(002248):2025年三季度报告

时间：2025年10月16日 22:55:51 中财网

原标题:华东数控:2025年三季度报告

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	85,530,212.92	2.73%	248,831,891.16	-3.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,536,271.06	169.75%	23,121,798.67	151.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,751,985.12	210.01%	21,015,096.95	204.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	24,854,162.13	-45.26%
基本每股收益（元/股）	0.03	172.73%	0.08	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	172.73%	0.08	166.67%
加权平均净资产收益率	10.58%	5.48%	28.00%	14.08%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	490,176,305.15	503,967,452.95	-2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	95,243,571.25	71,017,881.60	34.11%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-5,347.23
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	182,113.38	779,573.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	214,446.14	403,999.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	389,000.00	974,342.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,273.58	-45,866.76
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
合计	784,285.94	2,106,701.72	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

	本报告期	上年同期	增减	变动原因
销售费用	18,843,628.26	14,252,768.43	32.21%	报告期内业务宣传费等增加
研发费用	10,772,115.75	7,395,202.13	45.66%	报告期内研发材料投入增加
财务费用	1,729,824.95	4,069,828.96	-57.50%	报告期内因借款规模下降利息费 用降低
投资收益		236,750.99		报告期无发生，去年理财收益较 多
公允价值变动收益	403,999.23			报告期内交易性金融资产公允价 值变动
信用减值损失	-1,432,988.96	-787,416.67	81.99%	报告期内因账龄结构变化计提坏 账准备增加
资产处置收益	-5,347.23	425.57	-1356.49%	报告期内处置固定资产损失
营业外收入	13,763.88	25,869.19	-46.79%	金额较小，对当期损益影响不大
营业外支出	59,630.64	89,586.15	-33.44%	金额较小，对当期损益影响不大
少数股东损益	-35,747.71	-55,086.74	-35.11%	报告期内子公司同比减亏
收到的税费返还	306,069.19	595,869.40	-48.63%	报告期内收到的出口退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,328,728.66	2,410,029.63	79.61%	报告期内收到的政府补贴款增加
	47,066,247.38	27,480,654.74	71.27%
取得投资收益收到的现金		365,466.24		报告期内无发生，去年同期收到 理财收益
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00		报告期内无发生，去年同期赎回 理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	442,837.00	169,154.90	161.79%	报告期内购买非专有技术支出增 加
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	报告期内理财产品申赎频次较低
取得借款收到的现金	10,000,000.00	90,000,000.00	-88.89%	去年同期银行借款到期续借较多
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	110,000,000.00	-63.64%	去年同期银行借款到期续借较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,405,777.71	3,140,944.44	-55.24%	报告期内贷款规模下降利息支出 较低
项目	本报告期末	上年度末	增减	变动原因
货币资金	41,877,501.73	69,524,557.43	-39.77%	报告期内货币资金用于理财较多
交易性金融资产	30,563,317.23	10,159,318.00	200.84%	报告期末持有基金较多
应收账款	32,254,612.93	24,337,194.84	32.53%	报告期内应收货款增加
应收款项融资	6,878,627.87	3,087,370.26	122.80%	报告期末持有银行承兑汇票较多
预付款项	12,484,613.38	7,730,999.74	61.49%	报告期末预付货款未结算影响
其他流动资产	674,600.83	1,692,387.62	-60.14%	报告期末预付款项减少
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%	报告期内偿还银行借款较多
应付票据		2,000,000.00	-100.00%	去年办理银行承兑支付货款，报 告期内到期结算
应交税费	5,576,460.86	3,618,304.26	54.12%	报告期末应交增值税增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	62,604
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
威海威高国际医疗投资控股 有限公司	境内非国有法 人	17.50%	53,825,800.00	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司－华 夏中证机器人交易型开放式 指数证券投资基金	其他	2.75%	8,467,200.00	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司 －天弘中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金	其他	1.10%	3,376,200.00	0	不适用	0
王治星	境内自然人	0.50%	1,523,400.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.33%	1,016,033.00	0	不适用	0
张阳生	境内自然人	0.31%	939,300.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－中 欧中证机器人指数发起式证 券投资基金	其他	0.30%	935,100.00	0	不适用	0
LIUJUN	境外自然人	0.29%	891,400.00	0	不适用	0
罗剑	境内自然人	0.28%	862,800.00	0	不适用	0
黎永江	境内自然人	0.25%	776,300.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800.00	人民币普通股	53,825,800.00
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式 指数证券投资基金	8,467,200.00	人民币普通股	8,467,200.00
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金	3,376,200.00	人民币普通股	3,376,200.00
王治星	1,523,400.00	人民币普通股	1,523,400.00
UBS AG	1,016,033.00	人民币普通股	1,016,033.00
张阳生	939,300.00	人民币普通股	939,300.00
招商银行股份有限公司－中欧中证机器人指数发起式证 券投资基金	935,100.00	人民币普通股	935,100.00
LIUJUN	891,400.00	人民币普通股	891,400.00
罗剑	862,800.00	人民币普通股	862,800.00
黎永江	776,300.00	人民币普通股	776,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，公司 前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关 系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（二）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

（三）财务报表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	41,877,501.73	69,524,557.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,563,317.23	10,159,318.00
衍生金融资产
应收票据	48,451,820.18	46,326,796.68
应收账款	32,254,612.93	24,337,194.84
应收款项融资	6,878,627.87	3,087,370.26
预付款项	12,484,613.38	7,730,999.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,542,584.55	2,009,117.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	229,349,658.45	243,444,366.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	674,600.83	1,692,387.62
流动资产合计	405,077,337.15	408,312,108.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	56,052,633.22	60,606,283.84
在建工程	6,395,479.65	7,512,156.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	21,855,148.09	26,898,643.78
无形资产	795,707.04	638,261.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	85,098,968.00	95,655,344.64
资产总计	490,176,305.15	503,967,452.95

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英

项目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
应付票据		2,000,000.00
应付账款	39,799,037.69	50,189,157.62
预收款项
合同负债	114,155,756.96	118,922,496.17
应付职工薪酬	24,215,070.54	24,172,496.26
应交税费	5,576,460.86	3,618,304.26
其他应付款	45,936,547.32	44,976,053.62
其中：应付利息	17,400,541.05	17,416,494.62
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,185,729.10	17,185,729.10
其他流动负债	60,491,627.38	57,786,581.10
流动负债合计	337,360,229.85	378,850,818.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	27,159,084.51	26,099,585.97
长期应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,088,650.00	16,638,650.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	58,191,691.74	54,682,193.20
负债合计	395,551,921.59	433,533,011.33
所有者权益：
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	734,444,022.23	734,444,022.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备	19,092,006.05	17,988,115.07
盈余公积	56,776,482.02	56,776,482.02
一般风险准备
未分配利润	-1,022,564,539.05	-1,045,686,337.72
归属于母公司所有者权益合计	95,243,571.25	71,017,881.60
少数股东权益	-619,187.69	-583,439.98
所有者权益合计	94,624,383.56	70,434,441.62
负债和所有者权益总计	490,176,305.15	503,967,452.95

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,831,891.16	257,085,699.44
其中：营业收入	248,831,891.16	257,085,699.44
二、营业总成本	222,871,633.37	246,167,314.52
其中：营业成本	177,750,534.97	208,784,138.92
税金及附加	1,720,233.41	1,661,560.32
销售费用	18,843,628.26	14,252,768.43
管理费用	12,055,296.03	10,003,815.76
研发费用	10,772,115.75	7,395,202.13
财务费用	1,729,824.95	4,069,828.96
其中：利息费用	2,449,322.68	4,214,266.75
利息收入	570,000.96	385,815.14
加：其他收益	779,573.72	982,392.63
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	236,750.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	403,999.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,432,988.96	-787,416.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,573,576.83	-2,158,572.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,347.23	425.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,131,917.72	9,191,965.18
加：营业外收入	13,763.88	25,869.19
减：营业外支出	59,630.64	89,586.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,086,050.96	9,128,248.22
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,086,050.96	9,128,248.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,086,050.96	9,128,248.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,121,798.67	9,183,334.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,747.71	-55,086.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	23,086,050.96	9,128,248.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,121,798.67	9,183,334.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-35,747.71	-55,086.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	122,261,596.43	126,593,699.67
收到的税费返还	306,069.19	595,869.40
收到其他与经营活动有关的现金	4,328,728.66	2,410,029.63
经营活动现金流入小计	126,896,394.28	129,599,598.70
购买商品、接受劳务支付的现金	47,066,247.38	27,480,654.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	30,355,077.24	28,377,501.28
支付的各项税费	8,409,339.50	11,156,941.99
支付其他与经营活动有关的现金	16,211,568.03	17,177,220.58
经营活动现金流出小计	102,042,232.15	84,192,318.59
经营活动产生的现金流量净额	24,854,162.13	45,407,280.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		365,466.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流入小计		60,365,466.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,837.00	169,154.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,442,837.00	60,169,154.90
投资活动产生的现金流量净额	-20,442,837.00	196,311.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,777.71	3,140,944.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	41,405,777.71	113,140,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	-31,405,777.71	-23,140,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,845.89	16,677.90
五、现金及现金等价物净增加额	-27,042,298.47	22,479,324.91
加：期初现金及现金等价物余额	68,919,349.58	51,903,176.85
六、期末现金及现金等价物余额	41,877,051.11	74,382,501.76

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英威海华东数控股份有限公司 2025年第三季度报告
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二〇二五年十月十六日