常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2025年10月17日 19:10:32 中财网

原标题:常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-076
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?现金管理种类：银行理财产品
?现金管理赎回金额：5,565.00万元
?已履行的审议程序：
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

?募集资金基本情况、现金管理的投资风险及控制措施等具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-064）。

?特别风险提示：公司使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性的投资产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策一、部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的金额为人民币5,565.00万元。

公司目前已使用的现金管理额度未超过公司董事会审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理总额度。

（三）现金管理资金来源
公司本次现金管理的资金来源系首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。

（四）现金管理方式
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下：单位：万元

受托方名 称	产品 类型	产品 名称	购买 金额	年化收 益率	起息日	到期日	赎回 金额	收益 金额	收 益 类 型
江苏省常 熟农村商 业银行股 份有限公 司	银行理 财（结构 性存款）	燕 鑫 第 1395期结 构性存款 （对公）	1,100	1%/ 1.98%/ 2.18%	2025/7/1	2025/10/13	1,100	6.21	浮 动 收 益
江苏省常 熟农村商 业银行股 份有限公 司	银行理 财（结构 性存款）	燕 鑫 第 1416期结 构性存款 （对公）	3,600	1%/1.9 8%/2.1 8%	2025/7/17	2025/10/15	3,600	17.58	浮 动 收 益
招商银行 股份有限 公司苏州 分行常熟 支行	银行理 财（结构 性存款）	招商银行智 汇系列看涨 两层区间 32天结构 性存款	865	1.8%	2025/9/11	2025/10/13	865	1.37	浮 动 收 益

上述现金管理不构成关联交易，不涉及结构化安排。

（五）现金管理期限
公司本次到期赎回的暂时闲置募集资金进行现金管理的产品，理财期限为2025年7月1日至2025年10月15日，不超过12个月。

二、审议程序
公司于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式三、现金管理对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年10月18日