兴全合润LOF (163406): 关于旗下部分基金投资胜宏科技（300476）非公开发行股票
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时间：2025年10月20日 19:44:59 中财网 |
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原标题:
兴全合润LOF : 关于旗下部分基金投资
胜宏科技（300476）非公开发行股票的公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资
胜宏科技（300476）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了
胜宏科技（300476）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为248.02元/股，锁定期6个月，已于2025年10月17日发布《
胜宏科技:
胜宏科技(惠州)股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2025年10月17日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
| 基金简称 | 认购股份
（万股） | 成本 | | 账面价值 | |
| | | 成本（元） | 占基金资产净
值比例（%）
（2025-10-
17） | 账面价值
（元） | 占基金资产净
值比例（%）
（2025-10-
17） |
| 兴全新视野定开混
合发起式 | 18.8533 | 46,759,954.66 | 0.52 | 42,617,884.65 | 0.47 |
| 兴全社会价值三年
持有混合 | 3.0441 | 7,549,976.82 | 0.51 | 6,881,188.05 | 0.46 |
| 兴全合润混合 | 44.827 | 111,179,925.40 | 0.50 | 101,331,433.50 | 0.45 |
| 兴全商业模式混合
(LOF) | 29.5299 | 73,240,057.98 | 0.52 | 66,752,338.95 | 0.48 |
| 兴全合宜混合(LOF) | 32.7675 | 81,269,953.50 | 0.51 | 74,070,933.75 | 0.46 |
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2025年 10月 21日
中财网
