[三季报]利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月20日 20:05:46 中财网

原标题:利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入895,155,716.4590.632,424,161,292.514.37
利润总额29,795,846.24不适用91,037,897.51不适用
归属于上市公司股东的 净利润14,082,663.13不适用47,492,854.07不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润5,696,342.72不适用34,006,267.94不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用571,389,636.64121.17
基本每股收益（元/股）0.08不适用0.28不适用
稀释每股收益（元/股）0.08不适用0.28不适用
加权平均净资产收益率 （%）0.60增加17.75个百 分点2.07增加28.84个百 分点
研发投入合计96,708,112.99-14.51252,964,246.68-19.18
研发投入占营业收入的 比例（%）10.80减少13.29个百 分点10.44减少3.04个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产8,127,816,485.178,793,513,269.67-7.57　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,291,295,200.992,269,239,055.680.97　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

补充信息：2025年前三季度公司剔除股份支付费用影响后的公司净利润为5,873.71万元。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分32,097.153,819.15　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外6,424,332.1011,145,138.66　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益3,295,781.174,879,761.49　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
对外委托贷款取得的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失--　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回--　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益--　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益--　
非货币性资产交换损益--　
债务重组损益--　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等--　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响--　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用--　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益--　
交易价格显失公允的交易产生的收 益--　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出114,048.89-162,147.38　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目--　
减：所得税影响额1,479,938.902,379,985.79　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计8,386,320.4113,486,586.13　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
与日常活动相关的政府补助23,127,824.30与正常业务密切相关
增值税即征即退41,956,968.42与正常业务密切相关
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期90.63主要系本报告期内国内头部电池企业开 工率显著提升、扩产节奏逐渐恢复，使 得本期项目的验收在逐步增加
利润总额_本报告期不适用主要系公司营业收入增加，控本措施取 得积极成效，毛利率和毛利润提升，项 目周期缩短，期间费用总额及占比下降， 以及客户回款转回部分信用减值损失所 致
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_本报告 期不适用主要系公司经营业绩扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_本报告 期不适用　
利润总额_年初至报告期末不适用主要系公司营业收入增加，控本措施取 得积极成效，毛利率和毛利润提升，项 目周期缩短，期间费用总额及占比下降， 以及客户回款转回部分信用减值损失所 致
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末121.17主要系公司采取更为严格的收款政策， 加强与客户沟通项目回款取得一定效 果；同时公司优化供应商付款方式以及 控本降费措施等减少现金支出所致
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末不适用主要系公司经营业绩扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末不适用　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数24,592报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
惠州市利元亨投资有限 公司境内非国有 法人56,381,96533.4200无0
宁波梅山保税港区弘邦其他3,900,3112.3100无0
投资管理合伙企业（有限 合伙）　　　　　　　
卢家红境内自然人3,303,0751.9600无0
中国建设银行股份有限 公司－易方达国证机器 人产业交易型开放式指 数证券投资基金其他1,861,2441.1000无0
彭凯境内自然人1,835,1101.0900无0
宁波梅山保税港区奕荣 投资管理合伙企业（有限 合伙）其他1,406,2340.8300无0
招商银行股份有限公司 －东方阿尔法产业先锋 混合型发起式证券投资 基金其他1,144,1060.6800无0
张丽华境内自然人1,008,4950.6000无0
李颖境内自然人660,6380.3900无0
葛培芬境内自然人640,2580.3800无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
惠州市利元亨投资有限 公司56,381,965人民币普通股56,381,965　　　　
宁波梅山保税港区弘邦 投资管理合伙企业（有限 合伙）3,900,311人民币普通股3,900,311　　　　
卢家红3,303,075人民币普通股3,303,075　　　　
中国建设银行股份有限 公司－易方达国证机器 人产业交易型开放式指 数证券投资基金1,861,244人民币普通股1,861,244　　　　
彭凯1,835,110人民币普通股1,835,110　　　　
宁波梅山保税港区奕荣 投资管理合伙企业（有限 合伙）1,406,234人民币普通股1,406,234　　　　
招商银行股份有限公司 －东方阿尔法产业先锋 混合型发起式证券投资 基金1,144,106人民币普通股1,144,106　　　　
张丽华1,008,495人民币普通股1,008,495　　　　
李颖660,638人民币普通股660,638　　　　
葛培芬640,258人民币普通股640,258　　　　
上述股东关联关系或一公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司系实际控制人之一周俊　　　　　　

致行动的说明雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明前10名股东及前10名无限售条件股东中：彭凯通过投资者信用证券账户 持有公司股票1,740,258股，通过普通证券账户持有公司股票94,852股；张 丽华通过投资者信用证券账户持有公司股票1,008,495股，通过普通证券账 户持有公司股票0股。
截至本报告期期末，公司回购专用证券账户回购公司股份数量为1,413,421股，占公司总股本的0.84%， 该账户未列入上述前10名股东及前10名无限售条件股东中。　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）员工持股计划情况
为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司分别于2024年7月17日、2024年8月2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年7月18日、2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本员工持股计划存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100%。

截至2024年11月13日，2024年员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场购买的方式累计买入公司股票213,460股，占公司当时总股本的0.1448%，成交均价26.34元/股，成交总金额为5,622,304.51元（不含佣金、过户费等交易费用）。

上述股票已按照本次员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为12个月，即自2024年11月13日至2025年11月12日止。

（二）回购公司股份进展
公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币36.60元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。

截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,413,421股，占公司总股本的比例为0.8377%，回购成交的最高价为28.50元/股，最低价为21.97元/股，支付的资金总额为人民币38,585,686.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金565,452,012.19838,925,524.02
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产11,342,696.2210,583,957.28
衍生金融资产--
应收票据54,752,085.4769,224,378.58
应收账款967,344,354.571,236,946,529.23
应收款项融资482,814,780.46571,034,104.53
预付款项78,346,552.4843,325,543.63
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款8,365,437.7916,419,040.77
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货2,774,844,102.202,574,363,094.46
其中：数据资源--
合同资产176,687,517.01235,913,724.51
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产90,667,791.66100,164,506.48
流动资产合计5,210,617,330.055,696,900,403.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资79,797,061.2285,610,948.96
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,898,502,626.561,991,904,463.74
在建工程372,160,570.55377,412,833.53
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产82,618,584.4496,843,361.54
无形资产187,844,932.06193,022,414.88
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用35,603,387.0652,875,774.36
递延所得税资产252,721,989.02289,859,883.36
其他非流动资产7,950,004.219,083,185.81
非流动资产合计2,917,199,155.123,096,612,866.18
资产总计8,127,816,485.178,793,513,269.67
流动负债：　　
短期借款483,629,160.04728,382,320.85
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据331,934,457.37284,582,912.89
应付账款1,745,067,908.021,936,284,499.89
预收款项--
合同负债2,070,520,796.031,955,028,762.55
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬63,601,537.2160,782,094.42
应交税费20,429,578.1422,152,049.29
其他应付款26,711,247.4129,138,082.20
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债483,936,438.59593,470,432.40
其他流动负债107,587,862.19102,737,099.45
流动负债合计5,333,418,985.005,712,558,253.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　-
长期借款360,272,666.87643,113,820.81
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债56,922,039.4174,810,978.57
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益87,450,937.2594,471,696.79
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计504,645,643.53812,396,496.17
负债合计5,838,064,628.536,524,954,750.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）168,728,510.00168,728,510.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,635,196,490.162,615,470,912.43
减：库存股38,591,844.01-
其他综合收益8,916,168.9715,486,611.45
专项储备13,984,372.0313,984,372.03
盈余公积44,000,000.0044,000,000.00
一般风险准备--
未分配利润-540,938,496.16-588,431,350.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,291,295,200.992,269,239,055.68
少数股东权益-1,543,344.35-680,536.12
所有者权益（或股东权益）合计2,289,751,856.642,268,558,519.56
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,127,816,485.178,793,513,269.67
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒合并利润表
2025年1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,424,161,292.512,322,561,194.21
其中：营业收入2,424,161,292.512,322,561,194.21
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,425,854,593.962,718,971,872.11
其中：营业成本1,815,496,428.981,833,563,329.41
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加21,270,446.8711,387,099.81
销售费用80,877,416.30120,799,636.06
管理费用202,593,288.45361,747,693.18
研发费用252,964,246.68313,014,678.68
财务费用52,652,766.6878,459,434.97
其中：利息费用38,437,551.7677,742,442.58
利息收入5,814,816.8316,324,639.54
加：其他收益76,229,931.3876,115,406.57
投资收益（损失以“-”号填列）470,242.551,059,760.12
其中：对联营企业和合营企业的投--
资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）4,409,518.94-6,863,263.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）100,160,124.61-154,728,494.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）-88,372,651.99-82,437,754.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,819.158,964,142.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）91,200,044.89-554,300,881.84
加：营业外收入1,358,396.641,640,237.85
减：营业外支出1,520,544.0236,470,577.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）91,037,897.51-589,131,221.12
减：所得税费用44,407,851.67-67,090,114.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）46,630,045.84-522,041,106.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）46,630,045.84-522,041,106.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）47,492,854.07-519,884,603.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-862,808.23-2,156,503.01
六、其他综合收益的税后净额-6,570,442.48585,863.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-6,570,442.48778,305.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益-9,620,352.05-
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-9,620,352.05-
（4）企业自身信用风险公允价值变 动--
2.将重分类进损益的其他综合收益3,049,909.57778,305.49
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益--
（2）其他债权投资公允价值变动379,829.01-176,383.36
（3）金融资产重分类计入其他综合--
收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额2,670,080.56954,688.85
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--192,442.19
七、综合收益总额40,059,603.36-521,455,242.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额40,922,411.59-519,106,297.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额-862,808.23-2,348,945.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.28-3.82
（二）稀释每股收益(元/股)0.28-3.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,932,331,649.262,475,451,514.38
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还41,956,968.4267,368,883.59
收到其他与经营活动有关的现金80,168,302.92153,665,171.19
经营活动现金流入小计2,054,456,920.602,696,485,569.16
购买商品、接受劳务支付的现金565,123,430.601,388,185,036.03
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金640,036,960.66752,068,999.93
支付的各项税费154,081,647.7797,391,786.16
支付其他与经营活动有关的现金123,825,244.93200,486,945.16
经营活动现金流出小计1,483,067,283.962,438,132,767.28
经营活动产生的现金流量净额571,389,636.64258,352,801.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,313,135.00435,440,000.00
取得投资收益收到的现金470,242.5523,462,596.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额10,221,423.9316,363,162.56
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,004,801.48475,265,759.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金57,557,645.10187,973,676.85
投资支付的现金-373,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计57,557,645.10560,973,676.85
投资活动产生的现金流量净额-42,552,843.62-85,707,917.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金416,475,947.62869,978,426.07
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00　
筹资活动现金流入小计466,475,947.62869,978,426.07
偿还债务支付的现金1,098,984,558.92582,759,691.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,268,152.1876,994,277.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金61,709,448.6831,188,657.99
筹资活动现金流出小计1,205,962,159.78690,942,626.91
筹资活动产生的现金流量净额-739,486,212.16179,035,799.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,030,082.243,430,550.20
五、现金及现金等价物净增加额-227,679,501.38355,111,233.62
加：期初现金及现金等价物余额777,214,562.77692,857,792.87
六、期末现金及现金等价物余额549,535,061.391,047,969,026.49
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒母公司资产负债表（未完）
各版头条