[三季报]中策橡胶(603049):2025年第三季度报告

时间:2025年10月20日 20:50:24 中财网
原标题:中策橡胶:2025年第三季度报告

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶
中策橡胶集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入11,827,565,261.639.7733,682,627,556.6314.98
利润总额1,194,966,680.9068.483,657,140,700.779.61
归属于上市公司股东 的净利润1,190,974,804.2876.563,513,207,347.899.30
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润1,164,253,352.1580.523,430,894,305.9623.02
经营活动产生的现金不适用不适用830,093,103.82-62.01
流量净额    
基本每股收益(元/股)1.3658.364.254.17
稀释每股收益(元/股)1.3658.364.254.17
加权平均净资产收益 率(%)5.06增加0.94 个百分点16.91降低3.57个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产51,081,248,661.2044,824,439,295.7913.96% 
归属于上市公司股东 的所有者权益24,142,897,764.8417,476,560,764.5938.14% 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提 资产减值准备的冲销部分6,904,462.5811,272,464.65 
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外20,128,870.5467,846,976.34 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益3,784,055.105,369,754.38 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费   
委托他人投资或管理资产的损益   
对外委托贷款取得的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失   
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 9,000,070.14 
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益   
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益   
非货币性资产交换损益   
债务重组损益   
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用,如安置职工的支出 等   
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响   
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用   
对于现金结算的股份支付,在可行权 日之后,应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益   
交易价格显失公允的交易产生的收 益   
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出37,143.54-4,259,707.66 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目 122.45 
减:所得税影响额4,133,079.636,916,638.37 
少数股东权益影响额(税后)   
合计26,721,452.1382,313,041.93 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
利润总额_本报告期68.48主要系一方面本报告期营业收入较上年同期增长、 同时毛利率较上年同期提高,另一方面本报告期汇 率变动引起的汇兑损失较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期76.56主要系本期利润总额同比增长所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期80.52主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增 长所致
基本每股收益(元/股)_ 本报告期58.36主要系本期利润总额同比增长所致
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期58.36主要系本期利润总额同比增长所致
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末38.14主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增 长导致未分配利润增加所致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-62.01主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支出增 加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数38,257报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
杭州中策海潮企业管理有限 公司境内非国 有法人323,317,16936.97323,317,169 
杭州市实业投资集团有限公 司国有法人196,759,26022.50196,759,260 
杭州市金融投资集团有限公 司国有法人118,055,55613.50118,055,556 
彤程新材料集团股份有限公 司境内非国 有法人70,200,0008.0370,200,000 
杭州朝阳好运企业管理合伙 企业(有限合伙)其他29,077,3043.3329,077,304 
杭州潮升企业管理合伙企业 (有限合伙)其他22,716,8862.6022,716,886 
杭州朝阳稳行企业管理合伙 企业(有限合伙)其他17,110,8631.9617,110,863 
MERRILLLYNCH INTERNATIONAL境外法人6,355,6440.730 
杭州朝阳力奔企业管理合伙 企业(有限合伙)其他6,167,9130.716,167,913 
杭州朝阳全瑞诺企业管理合 伙企业(有限合伙)其他3,632,0870.423,632,087 

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)   
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
MERRILLLYNCH INTERNATIONAL6,355,644人民币普通股6,355,644
刘天雁1,231,400人民币普通股1,231,400
上海瓴仁私募基金管理合伙 企业(有限合伙)-瓴仁全 球视野长青私募证券投资基 金1,153,905人民币普通股1,153,905
高盛公司有限责任公司1,091,640人民币普通股1,091,640
J.P.MorganSecuritiesPLC -自有资金1,062,577人民币普通股1,062,577
楼云开1,058,838人民币普通股1,058,838
兴业银行股份有限公司-兴 全趋势投资混合型证券投资 基金856,192人民币普通股856,192
MORGANSTANLEY& CO.INTERNATIONAL PLC.619,929人民币普通股619,929
郭永钢580,042人民币普通股580,042
南京璟恒投资管理有限公司 -岁寒知松柏1号私募投资 基金550,000人民币普通股550,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明仇建平控制公司控股股东中策海潮,同时担任朝阳好运、朝阳稳行 的执行事务合伙人,中策海潮、朝阳好运、朝阳稳行均为仇建平控 制的主体;ZHANGNING为公司股东彤程新材的实际控制人,其控 制的诺玛(上海)投资咨询有限公司为公司股东朝阳力奔、朝阳全 瑞诺的执行事务合伙人,彤程新材、朝阳力奔、朝阳全瑞诺均为 ZHANGNING控制的主体;除此之外,公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或者一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)股东楼云开通过信用证券账户持有公司股份1,058,838股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:中策橡胶集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:  
货币资金5,558,563,918.034,119,419,854.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产29,191,282.20 
衍生金融资产  
应收票据2,089,474,017.631,474,783,684.59
应收账款7,712,053,440.736,035,259,034.97
应收款项融资83,548,347.9137,353,480.97
预付款项455,276,538.85113,457,004.11
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款121,347,542.74412,465,068.71
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货8,677,165,350.649,004,879,432.71
其中:数据资源  
合同资产102,197,536.0484,103,430.85
持有待售资产211,661,290.00211,614,608.53
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产208,895,307.29214,209,231.78
流动资产合计25,249,374,572.0621,707,544,831.89
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产18,762,324,291.8718,013,423,919.61
在建工程4,354,409,644.342,468,611,204.76
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产241,178,047.60352,766,956.37
无形资产1,326,414,356.501,348,038,939.63
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉71,515,246.1071,515,246.10
长期待摊费用111,504,026.4257,836,176.35
递延所得税资产77,878,308.6271,485,495.13
其他非流动资产886,650,167.69733,216,525.95
非流动资产合计25,831,874,089.1423,116,894,463.90
资产总计51,081,248,661.2044,824,439,295.79
流动负债:  
短期借款6,754,145,425.046,526,252,800.60
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,468,000,000.001,270,000,000.00
应付账款7,751,681,853.248,894,346,371.04
预收款项  
合同负债355,094,027.62392,065,977.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬283,509,586.87346,898,548.69
应交税费110,794,690.06175,862,517.35
其他应付款623,096,193.75581,041,856.08
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,959,565,465.901,993,349,195.82
其他流动负债2,729,511,842.852,351,380,203.33
流动负债合计23,035,399,085.3322,531,197,470.39
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,247,079,553.274,026,123,979.48
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债44,251,352.67182,656,887.34
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债204,964,742.16202,912,542.93
递延收益404,871,091.24403,130,703.97
递延所得税负债1,004,751.871,078,338.79
其他非流动负债  
非流动负债合计3,902,171,491.214,815,902,452.51
负债合计26,937,570,576.5427,347,099,922.90
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)874,485,598.00787,037,038.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积9,893,976,825.366,013,483,530.49
减:库存股  
其他综合收益474,990,724.24152,971,649.35
专项储备  
盈余公积393,518,519.00393,518,519.00
一般风险准备  
未分配利润12,505,926,098.2410,129,550,027.75
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计24,142,897,764.8417,476,560,764.59
少数股东权益780,319.82778,608.30
所有者权益(或股东权益)合计24,143,678,084.6617,477,339,372.89
负债和所有者权益(或股东权益) 总计51,081,248,661.2044,824,439,295.79
公司负责人:沈金荣 主管会计工作负责人:徐利达 会计机构负责人:朱吉平合并利润表
2025年1—9月
编制单位:中策橡胶集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年前三季度2024年前三季度
 (1-9月)(1-9月)
一、营业总收入33,682,627,556.6329,293,309,151.18
其中:营业收入33,682,627,556.6329,293,309,151.18
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本30,244,345,496.5826,350,712,575.89
其中:营业成本26,744,235,264.6223,030,243,704.69
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加138,276,273.95141,799,691.44
销售费用1,183,865,641.631,040,296,956.57
管理费用789,200,980.76731,205,580.15
研发费用1,106,565,427.591,101,969,130.85
财务费用282,201,908.03305,197,512.19
其中:利息费用239,351,336.97263,499,219.76
利息收入57,844,646.0046,190,495.46
加:其他收益247,521,832.75194,201,990.53
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)5,369,754.38 
信用减值损失(损失以“-”号填列)16,321,505.62-64,541,518.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-58,163,805.22-123,065,788.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,159,145.45390,271,951.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,659,490,493.033,339,463,209.63
加:营业外收入5,684,992.614,275,042.16
减:营业外支出8,034,784.877,351,086.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,657,140,700.773,336,387,165.62
减:所得税费用143,931,641.36122,141,170.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,513,209,059.413,214,245,995.34
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)3,513,209,059.413,214,245,995.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)3,513,207,347.893,214,252,462.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)1,711.52-6467.13
六、其他综合收益的税后净额322,019,074.89390,512,770.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额322,019,074.89390,512,770.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动  
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益322,019,074.89390,512,770.03
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额322,019,074.89390,512,770.03
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额3,835,228,134.303,604,758,765.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额3,835,226,422.783,604,765,232.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,711.52-6,467.13
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)4.254.08
(二)稀释每股收益(元/股)4.254.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位:中策橡胶集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年前三季度 (1-9月)2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金28,040,627,468.6720,900,310,070.80
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还762,671,320.45731,678,103.85
收到其他与经营活动有关的现金872,864,771.13654,339,739.19
经营活动现金流入小计29,676,163,560.2522,286,327,913.84
购买商品、接受劳务支付的现金23,498,628,381.9915,549,462,738.03
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金2,099,978,658.702,167,710,136.45
支付的各项税费1,140,553,957.81512,143,079.72
支付其他与经营活动有关的现金2,106,909,457.931,871,870,780.34
经营活动现金流出小计28,846,070,456.4320,101,186,734.54
经营活动产生的现金流量净额830,093,103.822,185,141,179.30
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额205,036,866.2498,731,459.34
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计205,036,866.2498,731,459.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,862,935,552.112,073,637,527.86
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,862,935,552.112,073,637,527.86
投资活动产生的现金流量净额-2,657,898,685.87-1,974,906,068.52
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金3,932,680,740.56 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金9,741,149,721.017,635,508,290.70
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计13,673,830,461.577,635,508,290.70
偿还债务支付的现金9,299,619,236.106,654,404,062.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,376,172,328.281,011,486,939.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金184,532,962.65184,048,400.54
筹资活动现金流出小计10,860,324,527.037,849,939,402.72
筹资活动产生的现金流量净额2,813,505,934.54-214,431,112.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响407,952,253.63320,528,365.18
五、现金及现金等价物净增加额1,393,652,606.12316,332,363.94
加:期初现金及现金等价物余额3,899,184,042.822,790,069,095.80
六、期末现金及现金等价物余额5,292,836,648.943,106,401,459.74
公司负责人:沈金荣 主管会计工作负责人:徐利达 会计机构负责人:朱吉平2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025年10月20日

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