中金岭南(000060):“中金转债”可能满足赎回条件的提示性公告
债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于“中金转债”可能满足赎回条件 的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示: 自2025年9月30日至2025年10月21日，深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续10 个交易日中已有10个交易日的收盘价格高于“中金转债”当 期转股价格（4.29元/股）的130%（即5.58元/股）。若在未 来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格（4.29元/股）的130%（即5.58元/股），将触 发“中金转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条 款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的“中金转债”。 一、“中金转债”基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元。 发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易 所（以下简称“深交所”）交易系统发售与网下对机构投资 者配售发行相结合的方式进行。 （二）发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转 换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票在深圳证券交 易所上市。债券简称“中金转债”，债券代码“127020”。 （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该 次发行的“中金转债”自2021年1月25日起可转换为本公司 股份，初始转股价格为4.71元/股。 （四）因公司2020年度权益分派，“中金转债”的转股 价格自2021年6月18日起，由4.71元/股调整为4.63元/股。 因公司2021年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2022年6月14日起，由4.63元/股调整为4.54元/股。 因公司2022年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2023年6月28日起，由4.54元/股调整为4.44元/股。 因公司2023年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2024年7月9日起，由4.44元/股调整为4.38元/股。 因公司2024年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2025年6月26日起，由4.38元/股调整为4.29元/股。 二、“中金转债”有条件赎回条款可能成就情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票 在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的可转换公司债券。 （二）有条件赎回条款可能成就情况 截至2025年10月21日，公司最近在连续10个交易日中已 有10个交易日的收盘价格高于当期转股价格（4.29元/股） 的130%（即5.58元/股）。若在未来20个交易日内，公司股 票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.29元/股） 的130%（即5.58元/股），将触发“中金转债”的有条件赎 回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关 规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的“中金转债”。 三、风险提示 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换 公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发 “有条件赎回条款”时点后召开董事会决定是否赎回“中 金转债”及相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注 意投资风险。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
 |