[担保]厦门港务(000905):厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况
厦门港务发展股份有限公司关于本公司及 控股子公司 2025年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保 总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产100%；本次进展公告涉 及对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保；本次担保 后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产50%；本 次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保 不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024 年12月11日召开的第八届董事会第六次会议、于2024年 12月27日召开的2024年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担 保额度的议案》，同意本公司及本公司控股子公司2025年 度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过 640,495万元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、 开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍 生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产 负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为639,495万 元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保 额度为1,000万元。具体内容详见公司2024年12月12日刊 登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港 务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担 保额度预计的公告》。 （二）担保事项进展情况 近日，本公司及控股子公司新签订了以下对外担保合同： 1．本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订《最 高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公 司（以下简称港务贸易）之全资子公司上海海衡实业有限公 司申请人民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。 2．本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以 下简称外轮代理）与福建中外运船务代理有限公司厦门分公 司签订《履约保函》，为外轮代理的全资子公司厦门外代国 际货运有限公司定期结算费用提供连带责任担保，担保总额 人民币200万元。 提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司、 本公司控股子公司外轮代理对其全资子公司厦门外代国际 货运有限公司的担保情况如下：
一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担保总额为653,820万元，除2025年度审议通过的总担保额度640,495 万元内已签订担保合同的620,200万元之外，还包括之前年度审议通 过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州 港务发展有限公司提供担保27,020万元；（2）本公司为控股子公司 漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6,600万元。 二、被担保人基本情况 （一）上海海衡实业有限公司 1.基本信息 成立日期：2013年04月15日 注册地点：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼B座 1022室 法定代表人：黄宁 注册资本：10,000万元人民币 股权结构：港务贸易持有100%股权 主营业务：港口贸易 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（二）厦门外代国际货运有限公司 1.基本信息 成立日期：1995年7月28日 注册地点：厦门现代物流园区（保税区）屿南三路4号 之一 法定代表人：洪劲军 注册资本：1,200万元人民币 股权结构：外轮代理持有100%股权 主营业务：国际货运代理 与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
三、合同主要内容
提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准 的额度范围之内执行。 四、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表 范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币307,924.32万 元，占本公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产 的62.09%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方 提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因 担保事项被判决败诉而应承担的损失。 五、备查文件 1．本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《最 高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）； 2．本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司与福 建中外运船务代理有限公司厦门分公司签订的《履约保函》 （厦门外代国际货运有限公司）。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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