晨光生物(300138):注销部分募集资金专户
晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额6.3亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币6.3亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币10,955,660.36元（不含税），本次共募集资金净额为619,044,339.64元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第020023号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。 上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方监管协议进程中不存在问题。 截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
1、本次注销募集资金专户的基本情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司开立新的募集资金专项账户，用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放、管理和使用；将存放于沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行的专户资金转存至新开立的募集资金专项账户，并注销原募集资金专户。 子公司晨光生物科技集团焉耆有限公司已在中国农业银行焉耆县支行开立了新的募集资金专户，公司已将原募集资金专户节余募集资金及利息收入全部转入新的募集资金专户。截至本公告披露日，公司已办理完成上述原募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。 四、备查文件 银行销户证明文件 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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