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拓普集团(601689):拓普集团关于闲置募集资金现金管理到期赎回
| 时间：2025年10月21日 18:45:41 中财网 |
宁波拓普集团股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司（含全资子公司）使用最高额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。详情请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。
一、本次现金管理产品到期赎回情况
2025年4月17日，公司使用暂时闲置募集资金购买平安银行宁波北仑支行的对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100815期人民币产品。
详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。
2025年10月20日，上述理财产品到期，公司已收回本金20,000万元，并获得理财收益233.15万元。上述本金及收益已及时归还至募集资金专户。
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
截至2025年10月20日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下表：
单位：万元
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 产品名称 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品 金额 | 产品 期限 | 预计年化 收益率 | 是否 到期 | 收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 2024/12/06 | 2024-092 | 单位结构性存款 7202404630 | 募集资金 | 宁波银行北 仑支行 | 保本 浮动 收益 | 25,000 | 181 天 | 1.00%-2.45% | 是 | 25,000 | 300.90 | - |
| 2 | 2024/12/06 | 2024-092 | “添利宝”结构性存 款产品 （TLBB202415434） | 募集资金 | 杭州银行宁 波北仑分行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 182 天 | 1.25%-2.60% | 是 | 20,000 | 239.34 | - |
| 3 | 2024/12/27 | 2024-093 | 单位结构性存款 7202404931 | 募集资金 | 宁波银行北 仑支行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 181 天 | 1.00%-2.42% | 是 | 20,000 | 191.60 | - |
| 4 | 2024/12/27 | 2024-093 | “添利宝”结构性存 款产品 （TLBB202416388） | 募集资金 | 杭州银行宁 波北仑分行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 182 天 | 1.25%-2.65% | 是 | 20,000 | 244.33 | - |
| 5 | 2024/12/27 | 2024-093 | 利多多公司添利 24JG7528期人民币 对公结构性存款 | 募集资金 | 浦发银行宁 波分行 | 保本 浮动 收益 | 10,000 | 180 天 | 0.85%-2.45% | 是 | 10,000 | 74.00 | - |
| 6 | 2024/12/27 | 2024-093 | 企业金融人民币结构 性存款产品 | 募集资金 | 兴业银行宁 波分行 | 保本 浮动 收益 | 10,000 | 181 天 | 1.5%-2.42% | 是 | 10,000 | 120.01 | - |
| 7 | 2025/01/10 | 2025-004 | 挂钩型结构性存款 （CSDVY202500758） | 募集资金 | 中国银行北 仑分行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 91天 | 0.65%-2.42% | 是 | 20,000 | 120.67 | - |
| 8 | 2025/01/10 | 2025-004 | 对公结构性存款 （100%保本挂钩黄 | 募集资金 | 平安银行宁 波北仑支行 | 保本 浮动 | 10,000 | 90天 | 0.65%-2.30% | 是 | 10,000 | 56.71 | - |
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 产品名称 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品 金额 | 产品 期限 | 预计年化 收益率 | 是否 到期 | 收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 金）2025年 TGG25100075期人民 币产品 | 收益 | ||||||||||||
| 9 | 2025/04/18 | 2025-033 | 点金系列看涨两层区 间91天结构性存款 （产品代码： NNB01628） | 募集资金 | 招商银行宁 波分行 | 保本 浮动 收益 | 10,000 | 91天 | 1.3%-2.1% | 是 | 10,000 | 52.36 | - |
| 10 | 2025/04/18 | 2025-033 | 对公结构性存款 （100%保本挂钩黄 金）2025年 TGG25100815期人民 币产品 | 募集资金 | 平安银行宁 波北仑支行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 185 天 | 0.65%-2.30% | 是 | 20,000 | 233.15 | - |
| 11 | 2025/06/12 | 2025-055 | 公司客户结构性存款 （CSDVY202508487） | 募集资金 | 中国银行北 仑分行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 183 天 | 0.60%-2.15% | 否 | - | - | 20,000 |
| 12 | 2025/06/12 | 2025-055 | 对公结构性存款 （100%保本挂钩黄 金）2025年 TGG25101198期人民 币产品 | 募集资金 | 平安银行宁 波北仑支行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 183 天 | 0.45%-2.15% | 否 | - | - | 20,000 |
| 13 | 2025/06/12 | 2025-055 | “添利宝”结构性存 款产品 （TLBB202511250） | 募集资金 | 杭州银行宁 波北仑支行 | 保本 浮动 收益 | 20,000 | 185 天 | 1.15%-2.30% | 否 | - | - | 20,000 |
| 14 | 2025/07/18 | 2025-064 | 单位结构性存款 | 募集资金 | 宁波银行北 | 保本 | 20,000 | 166 | 1.00%-2.25% | 否 | - | - | 20,000 |
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 产品名称 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品 金额 | 产品 期限 | 预计年化 收益率 | 是否 到期 | 收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 7202503249 | 仑支行 | 浮动 收益 | 天 | ||||||||||
| 15 | 2025/07/18 | 2025-064 | “添利宝”结构性存 款产品 （TLBB202514385） | 募集资金 | 杭州银行宁 波北仑支行 | 保本 浮动 收益 | 10,000 | 165 天 | 0.95%-2.30% | 否 | - | - | 10,000 |
| 合计 | 255,500 | 165,000 | 1,633.07 | 90,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 224,400 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 11.46% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.54% |
| 目前已使用的理财额度（万元） | 90,000 |
| 尚未使用的理财额度（万元） | 150,000 |
| 总理财额度（万元） | 240,000 |
宁波拓普集团股份有限公司
2025年10月21日
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