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交大铁发(920027):注销部分募集资金专项账户
| 时间：2025年10月22日 16:50:39 中财网 |
四川西南交大铁路发展股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金情况概述
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025年 3月 26日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025年 4月 30日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕958号）。
公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,909.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 8.81元，募集资金总额为人民币 168,182,900.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 26,692,383.99元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币 141,490,516.01元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2025年 5月 29日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058号）。
公司超额配售选择权已于 2025年 7月 9日行使完毕，新增发行股票 286.35万股，每股发行价格为人民币 8.81元，募集资金总额为人民币 25,227,435.00元，扣除不含税的发行费用人民币 2,396,876.46元，募集资金净额为人民币22,830,558.54元。募集资金已于 2025年 7月 10日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报二、募集资金监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司已分别与存放募集资金的商业银行和国投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
截止本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
| 序 号 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户 用途 | 开户主体 | 使用情况 |
| 1 | 建设银行成 都第八支行 | 51050148850800009850 | 过渡户 | 交大铁发 | 本次注销 |
| 2 | 成都银行华 兴支行 | 1001300001283870 | 补充流动资金 项目 | 交大铁发 | 存续 |
| 3 | 招商银行成 都分行金沙 支行 | 128904841710006 | 营销及售后服 务网络建设项 目 | 交大铁发 | 存续 |
| 4 | 兴业银行成 都青羊支行 | 431210100100231769 | 新津区交大铁 发研发中心新 建项目 | 成都交大 铁发轨道 交通材料 有限公司 | 存续 |
| 5 | 建设银行成 都第八支行 | 51050148850800009849 | 新津区交大铁 发轨道交通智 能产品及装备 生产新建项目 | 成都交大 铁发轨道 交通材料 有限公司 | 存续 |
公司在建设银行成都第八支行开设的募集资金专项账户（银行账号：51050148850800009850）资金已按照既定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。截至本公告披露之日，公司已完成该账户的注销手续，并将注销结存利息 11,624.19元转存至公司在成都银行华兴支行的募集资金专户（账号：1001300001283870）。
支行之间的《募集资金三方监管协议》相应终止。此次注销公司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。
四、备查文件
1.《撤销银行结算账户申请书》
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2025年 10月 22日
中财网