[三季报]会畅通讯(300578):2025年三季度报告

时间：2025年10月22日 18:50:37 中财网

原标题:会畅通讯:2025年三季度报告

证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2025-042 上海会畅通讯股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	117,493,815.31	9.49%	339,429,369.71	-0.48%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	2,134,084.03	-62.76%	10,155,742.93	-55.84%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	979,923.35	-78.23%	4,396,548.08	-19.91%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	--	--	-14,465,868.32	-150.48%
基本每股收益（元/ 股）	0.011	-61.94%	0.051	-56.03%
稀释每股收益（元/ 股）	0.011	-61.94%	0.051	-56.03%
加权平均净资产收 益率	0.18%	-0.31%	0.86%	-1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,317,798,885.97	1,299,261,313.28	1.43%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	1,188,976,190.08	1,178,820,447.15	0.86%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-5,426.76	-5,426.76
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外）	82,944.82	1,070,995.68	主要为科研项目补助、 财政专项拨付款等。
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金	-38,030.64	732,932.98	主要为交易性金融资产 持有期间的公允价值变 动损益。
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资 产的损益	1,094,575.85	3,896,990.95	主要为购买理财产品取 得投资收益。
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	14,046.91	173,641.95
减：所得税影响额	-6,050.50	109,939.95
合计	1,154,160.68	5,759,194.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	同比增减	变动金额	变动原因
交易性金融资产	32,039,944.47	3,000,000.00	968.00%	29,039,944.47	购买银行理财增加
应收票据	1,578,723.83	898,255.72	75.75%	680,468.11	承兑汇票增加
预付款项	11,334,074.01	5,760,685.48	96.75%	5,573,388.53	预付供应商货款增加
其他应收款	35,815,024.46	6,341,319.96	464.79%	29,473,704.50	本期支付保证金增加
其他流动资产	4,370,930.16	2,609,383.89	67.51%	1,761,546.27	待抵扣进项税额及预缴的 企业所得税增加
长期股权投资	161,717.31		100.00%	161,717.31	本期新增联营企业投资
在建工程	227,358.49	141,509.43	60.67%	85,849.06	本期新增装修工程投入
使用权资产	4,069,875.92	6,895,806.74	-40.98%	-2,825,930.82	使用权资产折旧
短期借款	20,012,777.77		100.00%	20,012,777.77	本期新增银行借款
合同负债	11,405,511.13	18,216,995.23	-37.39%	-6,811,484.10	本期预收客户款项减少
租赁负债	136,869.54	2,243,435.58	-93.90%	-2,106,566.04	支付房屋租赁款

2、利润表项目
单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动金额	变动原因
财务费用	-2,283,688.46	-4,387,888.79	47.95%	2,104,200.33	本期汇兑损失增加
其他收益	3,186,576.03	7,087,969.23	-55.04%	-3,901,393.20	本期收到的政府补 助下降
投资收益（损失以“－” 号填列）	3,833,708.26	13,336,699.05	-71.25%	-9,502,990.79	上期转让子公司取 得收 益，本期未发生相 关业务
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-378,842.92	-1,718,842.99	77.96%	1,340,000.07	本期计提的应收账 款坏账准备减少
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-5,426.76	2,775.19	-295.55%	-8,201.95	本期处置资产产生 损失
营业外收入	23,065.03	9,743.81	136.71%	13,321.22	本期收到的罚款收 入增加
所得税费用	-1,798,942.08	93,221.98	-2029.74%	-1,892,164.06	应纳税所得额减少

3、现金流量表项目
单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动金额	变动原因
收到其他与经营 活动有关的现金	7,157,370.23	10,874,315.52	-34.18%	-3,716,945.29	本期收到的政 府补助减少
收回投资收到的 现金	2,197,690,000.00	924,407,595.35	137.74%	1,273,282,404.65	本期赎回理财 增加
取得投资收益收 到的现金	3,906,187.48	1,781,948.97	119.21%	2,124,238.51	本期理财收益 增加
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	288.00	4,500.00	-93.60%	-4,212.00	本期收到处置 固定资产现 金净额减少
处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额		12,018,500.00	-100.00%	-12,018,500.00	上期转让子公 司收到现金， 本期未发生相 关业务
收到其他与投资	1,787,712.50		100.00%	1,787,712.50	苏州数智源借
活动有关的现金					款及利息归还
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	2,208,296.13	4,149,809.36	-46.79%	-1,941,513.23	本期购建长期 资产减少
投资支付的现金	2,229,565,000.00	1,082,518,000.00	105.96%	1,147,047,000.00	本期购买理财 增加
支付其他与投资 活动有关的现金	29,122,300.00	34,652.62	83940.69%	29,087,647.38	本期支付投资 保证金
取得借款收到的 现金	20,000,000.00		100.00%	20,000,000.00	本期取得借款
偿还债务支付的 现金		40,000,000.00	-100.00%	-40,000,000.00	上期偿还借 款，本期未发 生相关业务
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	247,888.88	657,777.77	-62.31%	-409,888.89	本期偿还利息 减少
支付其他与筹资 活动有关的现金	4,374,611.50	12,777,583.46	-65.76%	-8,402,971.96	上期支付限制 性股票期权回 购款，本期未 发生相关业务

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江苏新霖飞 投资有限公 司	境内非国有 法人	27.28%	54,090,000	0	不适用	0
杨祖栋	境内自然人	2.01%	3,987,157	0	不适用	0
罗德英	境内自然人	1.15%	2,277,980	0	不适用	0
湖南湘江中 盈投资管理 有限公司	国有法人	0.44%	881,834	0	不适用	0
杜爱芝	境内自然人	0.43%	855,200	0	不适用	0
刘政	境内自然人	0.34%	670,430	0	不适用	0
刘彦兰	境内自然人	0.32%	640,000	0	不适用	0
魏莉杰	境内自然人	0.31%	620,000	0	不适用	0
方智高	境内自然人	0.31%	618,900	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.30%	601,748	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江苏新霖飞投资有限公司	54,090,000	人民币普 通股	54,090,000
杨祖栋	3,987,157	人民币普 通股	3,987,157
罗德英	2,277,980	人民币普 通股	2,277,980
湖南湘江中盈投资管理有限 公司	881,834	人民币普 通股	881,834
杜爱芝	855,200	人民币普 通股	855,200
刘政	670,430	人民币普 通股	670,430
刘彦兰	640,000	人民币普 通股	640,000
魏莉杰	620,000	人民币普 通股	620,000
方智高	618,900	人民币普 通股	618,900
UBS AG	601,748	人民币普 通股	601,748
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司股东罗德英女士与杨祖栋先生为一致行 动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除限售 股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
杨祖栋	3,862,543	3,862,543	0	0	高管锁定股 （已离任）	离任日期2022年8月 5日，原定任期届满 日2024年10月14日 后已超六个月，已解 除限售。
HUANG YUANGENG	103,781	103,781	0	0	高管锁定股 （已离任）	离任日期2023年11 月2日，原定任期届
						满日2024年10月14 日后已超六个月，已 解除限售。
路路	76,050	76,050	0	0	高管锁定股 （已离任）	离任日期2023年11 月2日，原定任期届 满日2024年10月14 日后已超六个月，已 解除限售。
张骋	38,625	0	15,000	53,625	高管锁定股	高管锁定股每年按照 所持股份总数的25% 解除限售。
王东宇	37,500	37,500	0	0	高管锁定股 （已离任）	离任日期2023年4月 18日，原定任期届满 日2024年10月14日 后已超六个月，已解 除限售。
蒋晨虹	30,937	30,937	0	0	高管锁定股 （已离任）	离任日期2022年12 月31日，原定任期届 满日2024年10月14 日后已超六个月，已 解除限售。
常力军	26,250	26,250	0	0	高管锁定股 （已离任）	离任日期2023年4月 18日，原定任期届满 日2024年10月14日 后已超六个月，已解 除限售。
合计	4,175,686	4,137,061	15,000	53,625	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2025年 9月 11日召开的 2025年第一次临时股东大会批准，同意公司终止募投项目“超视云平台研发及产业化项目”（以下简称“上述募投项目”）并将剩余募集资金 18,922.42 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。

公司于2025年9月23日将上述募投项目“超视云平台研发及产业化项目”在兴业银行股份有限公司上海市南支行开立的募集资金专户（银行账号：216350100100132620）转为一般账户，剩余募集资金（含利息收入）为人民币189,926,229.08元 。公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止，上述募集资金专用账户将作为一般银行账户继续使用。





四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海会畅通讯股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	474,189,844.02	531,499,234.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	32,039,944.47	3,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	1,578,723.83	898,255.72
应收账款	136,467,354.29	106,841,917.21
应收款项融资	681,584.59	587,640.02
预付款项	11,334,074.01	5,760,685.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,815,024.46	6,341,319.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	55,829,125.91	67,098,308.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,370,930.16	2,609,383.89
流动资产合计	752,306,605.74	724,636,745.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	161,717.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	231,823,788.51	231,130,800.00
投资性房地产
固定资产	208,065,229.28	216,747,554.53
在建工程	227,358.49	141,509.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,069,875.92	6,895,806.74
无形资产	38,757,409.79	37,039,401.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	62,608,480.15	62,608,480.15
长期待摊费用	12,156,075.03	12,454,137.35
递延所得税资产	7,622,345.75	7,606,878.42
其他非流动资产
非流动资产合计	565,492,280.23	574,624,567.67
资产总计	1,317,798,885.97	1,299,261,313.28
流动负债：
短期借款	20,012,777.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	60,581,634.74	59,473,875.13
预收款项
合同负债	11,405,511.13	18,216,995.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,939,332.93	22,527,154.79
应交税费	3,831,984.49	4,619,722.17
其他应付款	2,996,516.77	4,274,142.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,781,903.67	4,871,750.26
其他流动负债	1,785,942.46	1,475,632.39
流动负债合计	126,335,603.96	115,459,272.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	136,869.54	2,243,435.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,642,660.78	1,860,563.20
递延所得税负债	707,561.61	877,595.27
其他非流动负债
非流动负债合计	2,487,091.93	4,981,594.05
负债合计	128,822,695.89	120,440,866.13
所有者权益：
股本	198,269,740.00	198,269,740.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,426,445,779.01	1,426,445,779.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,881,252.93	43,881,252.93
一般风险准备
未分配利润	-479,620,581.86	-489,776,324.79
归属于母公司所有者权益合计	1,188,976,190.08	1,178,820,447.15
少数股东权益
所有者权益合计	1,188,976,190.08	1,178,820,447.15
负债和所有者权益总计	1,317,798,885.97	1,299,261,313.28

法定代表人：方艺霖 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：杨子樱 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,429,369.71	341,071,224.38
其中：营业收入	339,429,369.71	341,071,224.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	334,352,073.25	332,577,869.56
其中：营业成本	218,279,522.85	227,139,430.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,154,051.23	3,218,537.16
销售费用	32,230,791.99	32,970,972.17
管理费用	35,704,365.97	32,346,030.50
研发费用	47,267,029.67	41,290,788.04
财务费用	-2,283,688.46	-4,387,888.79
其中：利息费用	435,415.42	952,149.88
利息收入	3,943,643.01	3,694,589.50
加：其他收益	3,186,576.03	7,087,969.23
投资收益（损失以“－” 号填列）	3,833,708.26	13,336,699.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-63,282.69
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	732,932.98	762,295.11
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	-378,842.92	-1,718,842.99
资产减值损失（损失以“- ”号填列）	-3,934,449.82	-5,006,650.25
资产处置收益（损失以“- ”号填列）	-5,426.76	2,775.19
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	8,511,794.23	22,957,600.16
加：营业外收入	23,065.03	9,743.81
减：营业外支出	178,058.41	238,047.18
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	8,356,800.85	22,729,296.79
减：所得税费用	-1,798,942.08	93,221.98
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	10,155,742.93	22,636,074.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	10,155,742.93	22,636,074.81
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	10,155,742.93	22,996,847.41
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		-360,772.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	10,155,742.93	22,636,074.81
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	10,155,742.93	22,996,847.41
（二）归属于少数股东的综合 收益总额		-360,772.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.051	0.116
（二）稀释每股收益	0.051	0.116

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方艺霖 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：杨子樱 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	324,857,220.32	382,662,946.49
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,685,205.66	9,856,486.61
收到其他与经营活动有关的现 金	7,157,370.23	10,874,315.52
经营活动现金流入小计	342,699,796.21	403,393,748.62
购买商品、接受劳务支付的现 金	218,533,587.05	239,429,244.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	104,447,535.17	96,904,356.39
支付的各项税费	9,858,520.82	11,611,328.15
支付其他与经营活动有关的现 金	24,326,021.49	26,790,312.75
经营活动现金流出小计	357,165,664.53	374,735,241.74
经营活动产生的现金流量净额	-14,465,868.32	28,658,506.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,197,690,000.00	924,407,595.35
取得投资收益收到的现金	3,906,187.48	1,781,948.97
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	288.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额		12,018,500.00
收到其他与投资活动有关的现 金	1,787,712.50
投资活动现金流入小计	2,203,384,187.98	938,212,544.32
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	2,208,296.13	4,149,809.36
投资支付的现金	2,229,565,000.00	1,082,518,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	29,122,300.00	34,652.62
投资活动现金流出小计	2,260,895,596.13	1,086,702,461.98
投资活动产生的现金流量净额	-57,511,408.15	-148,489,917.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	247,888.88	657,777.77
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	4,374,611.50	12,777,583.46
筹资活动现金流出小计	4,622,500.38	53,435,361.23
筹资活动产生的现金流量净额	15,377,499.62	-53,435,361.23
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-709,613.48	1,109,640.52
五、现金及现金等价物净增加额	-57,309,390.33	-172,157,131.49
加：期初现金及现金等价物余 额	531,031,282.13	531,953,558.02
六、期末现金及现金等价物余额	473,721,891.80	359,796,426.53

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （未完）