[三季报]和而泰(002402):2025年三季度报告

时间：2025年10月22日 19:51:09 中财网

原标题:和而泰:2025年三季度报告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-069
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,823,568,398.55	14.25%	8,269,626,721.45	17.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	249,215,189.37	58.35%	602,904,952.40	69.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	221,385,505.87	40.01%	568,046,751.80	70.13%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	441,224,621.04	34.19%
基本每股收益（元/股）	0.2694	59.50%	0.6517	70.87%
稀释每股收益（元/股）	0.2694	59.50%	0.6517	70.87%
加权平均净资产收益率	4.86%	1.50%	12.14%	4.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,768,868,008.18	11,970,554,542.5 2	6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	5,254,000,526.53	4,682,172,150.80	12.21%

□是?否
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-259,573.21	-489,723.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）	5,586,778.61	14,050,156.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	31,940,815.37	35,951,694.99
委托他人投资或管理资产的损益	950,000.00	950,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,803,853.50	-7,127,628.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
减：所得税影响额	5,316,269.14	7,256,683.22
少数股东权益影响额（税后）	268,214.63	1,819,616.12
合计	27,829,683.50	34,858,200.60	--

□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
2025年1-9月，智能控制器行业景气度持续向好，公司家用电器、电动工具及工业自动化、汽车电子和智能化产品业务板块呈现持续向好的态势，业务拓展进程加快，研发技术创新及应用得以提速，盈利情况得到有利改善，带动公司主营业务呈现稳定增长态势。

公司始终坚持技术创新引领战略发展，持续加大研发投入，持续推进客户结构及产品结构优化。同时，公司将降本增效措施贯彻到生产制造全流程，通过生产工艺优化、质量管控强化、采购成本精细化及管理流程优化等举措，全方位提升运营效率，为利润增长奠定了坚实基础。

公司在夯实主业的同时，积极通过投资并购推动战略升级。2025年以来，我们重点布局机器人等具有高成长性的新兴领域，并围绕主营业务对传感器等产业链上游核心环节进行精准拓展，通过“财务与战略”双轮驱动的投资策略，旨在培育新的增长极，强化产业协同，为公司的可持续增长与市值长期稳定构筑坚实基础。

（1）营业收入与毛利率情况
2025年1-9月，公司累计实现营业收入82.70亿元，同比增长17.47%；其中，控制器业务板块累计实现营业收入79.64亿元，同比增长14.75%。2025年第三季度，公司实现营业收入28.24亿元，同比增长14.25%；其中，控制器业务板块实现营业收入27.19亿元，同比增长11.29%。报告期内，公司不断加大优质项目及客户开拓，加速产品创新及应用，实现了营业收入高质量增长。同时，公司在研发、生产、采购等多个管理环节积极落实降本措施，2025年第三季度，公司毛利率同比提升2.45%，环比提升2.99%，公司毛利率呈现逐季提升的良好态势。

（2）净利润情况
2025年1-9月，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，同比增长69.66%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比增长70.13%。其中，控制器业务板块累计实现归属于上市公司股东的净利润5.61亿元，同比增长51.56%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润5.27亿元，同比增长49.11%。2025年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长58.35%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长40.01%。其中，控制器业务板块实现归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长45.33%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长27.13%。主要系公司降本增效措施的有效贯彻和客户及产品优化等战略实施，有效增厚利润，经营质量得到较大提升。

（3）经营现金流情况
2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长34.19%；其中，控制器板块经营活动产生的现金流量净额同比增长25.76%。2025年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额环比增长270.58%；其中，控制器板块经营活动产生的现金流量净额环比增长343.68%，经营活动净现金流持续改善，公司将持续加强经营现金流管理，加大销售回款力度，并积极优化库存管理，保证经营现金流的高效流转。

1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

主要资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比率	主要原因说明
交易性金融资产	269,057,151.51	288,100.00	93290.19%	主要系报告期公司购买理财产品及对外 投资增加所致。
其他应收款	74,685,038.97	52,639,591.26	41.88%	主要系报告期其他往来款增加所致。
在建工程	404,659,228.81	265,092,825.68	52.65%	主要系本报告期内，公司在建工程投入 增加所致，包括西丽留仙洞、青岛东北 亚智造（一期）及智能控制与人工智能 三大基地的建设开支。
开发支出	155,099,970.36	113,366,783.77	36.81%	主要系公司加大研发投入所致。
其他非流动资产	21,462,855.65	32,468,298.82	-33.90%	主要系报告期内，公司前期预付的设备 款项，在本期所购设备验收合格、达到 预定可使用状态，并据此转入固定资产 所致。
短期借款	254,150,667.78	1,033,163,132.17	-75.40%	主要系报告期公司优化融资结构，减少 短期借款所致。
合同负债	81,065,951.90	40,476,492.57	100.28%	主要系报告期新增的商品预收款较期初 增加所致。
应交税费	102,638,680.87	75,295,325.33	36.31%	主要系报告期公司应交企业所得税增加 所致。
其他应付款	163,592,708.24	269,965,255.87	-39.40%	主要系报告期限制性股票解除限售条件 成就，转回相应回购负债所致。
一年内到期的非流动 负债	527,130,535.74	23,118,062.52	2180.17%	主要系报告期公司长期借款一年内到 期，重分类至本科目所致。
长期借款	929,422,181.93	545,416,506.87	70.41%	主要系报告期公司优化融资结构，同时 增加项目贷款所致。
其他非流动负债	25,990,000.00	10,390,000.00	150.14%	主要系报告期公司国债项目增加所致。
库存股	83,720,883.19	163,625,937.99	-48.83%	主要系报告期限制性股票解除限售条件 成就，转回相应回购负债所致。

2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

主要利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	主要原因说明
财务费用	-28,991,559.43	32,861,378.70	-188.22%	主要系报告期汇率波动，汇兑收益增加 所致。
其他收益	31,615,884.21	59,675,820.99	-47.02%	主要系报告期公司收到收益相关的政府 补助减少所致。
投资收益	-8,295,169.76	-13,728,746.97	-39.58%	主要系报告期公司保理业务产生的贴息 费用支出较上期减少所致。
公允价值变动收益	32,419,612.54	1,284,351.65	2424.20%	主要系报告期公司持有的交易性金融资 产公允价值发生变动所致。
资产减值损失	-7,290,354.57	-47,670,567.89	-84.71%	主要系报告期公司对前期已计提跌价准 备的存货，在本期进行了消耗或出售， 相应转回了其已计提的存货跌价准备。
营业外支出	7,489,612.63	873,390.91	757.53%	主要系支付采购碳排放配额以及对外捐 赠等事项所致。
所得税费用	91,283,074.56	26,784,415.68	240.81%	主要系报告期公司利润增加，所得税费 用相应增加所致。
少数股东损益	39,424,801.19	-30,056,277.47	231.17%	主要系报告期内，公司旗下非全资子公 司实现盈利，根据其持股比例确认的少 数股东损益相应增加所致。

3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

主要现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	主要原因说明
经营活动产生的现金流 量净额	441,224,621.04	328,808,059.25	34.19%	主要系报告期公司订单增加，对应销 售回款增加；同时，公司加强经营现 金流管理，加大销售回款力度，并积 极推动库存消耗，减少备货支出所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-521,851,824.46	-911,943,853.13	42.78%	主要系报告期公司购置固定资产现金 开支减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	151,854,454.47	350,586,011.89	-56.69%	主要系报告期公司对外吸收投资减少 和分配股利减少所致。
现金及现金等价物净增 加额	68,644,244.90	-229,804,287.80	129.87%	主要系经营活动、投资活动、筹资活 动综合影响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	246,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	15.00%	138,762,100	111,561,675	质押	82,918,919
香港中央结算有限公司	境外法人	5.65%	52,292,358	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	其他	0.91%	8,460,850	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	其他	0.54%	5,030,444	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华富中 证人工智能产业交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.53%	4,932,920	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广 发中证1000交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.42%	3,897,175	0	不适用	0
项俊栋	境内自然人	0.25%	2,299,300	0	不适用	0
UBSAG	境外法人	0.24%	2,256,597	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.24%	2,198,846	0	不适用	0
曹晓晖	境内自然人	0.22%	2,043,900	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
刘建伟	27,200,425	人民币普通股	27,200,425
香港中央结算有限公司	52,292,358	人民币普通股	52,292,358
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金	8,460,850	人民币普通股	8,460,850
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型 开放式指数证券投资基金	5,030,444	人民币普通股	5,030,444
招商银行股份有限公司－华富中证人工智能产 业交易型开放式指数证券投资基金	4,932,920	人民币普通股	4,932,920
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交 易型开放式指数证券投资基金	3,897,175	人民币普通股	3,897,175
项俊栋	2,299,300	人民币普通股	2,299,300
UBSAG	2,256,597	人民币普通股	2,256,597
高盛国际-自有资金	2,198,846	人民币普通股	2,198,846
曹晓晖	2,043,900	人民币普通股	2,043,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	项俊栋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司2,299,300股股票； 曹晓晖通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司2,043,900股股票；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2025年8月1日，公司对外披露了《关于部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2025-056），本次回购注销涉及9名因个人原因离职的激励对象，回购价格为7.5593元/股，回购注销总股数为274,000股，占回购注销前公司总股本的0.0269%。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2、2025年8月15日，公司对外披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-059），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司4名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解锁的限制性股票共112,000股进行回购注销，回购价格为7.5593元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本由924,806,285元减少至924,694,285元，公司股份总数由924,806,285股减少至924,694,285股。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,301,438,171.85	1,244,498,917.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	269,057,151.51	288,100.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	303,147,420.75	256,188,544.50
应收账款	3,331,580,433.82	2,871,306,826.75
应收款项融资	374,074,923.74	317,890,554.42
预付款项	47,501,626.72	52,158,332.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	74,685,038.97	52,639,591.26
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,189,550,722.59	2,376,507,903.16
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	155,116,674.82	192,813,550.97
流动资产合计	8,046,152,164.77	7,364,292,321.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,594,533.46	2,594,533.46
其他权益工具投资	529,282,025.35	561,762,025.35
其他非流动金融资产	475,265,982.91	452,271,482.91
投资性房地产
固定资产	1,920,950,771.55	1,948,631,074.64
在建工程	404,659,228.81	265,092,825.68
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	85,966,140.15	86,793,561.73
无形资产	419,213,226.47	435,788,529.76
其中：数据资源
开发支出	155,099,970.36	113,366,783.77
其中：数据资源
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	88,466,494.71	90,766,173.91
递延所得税资产	74,338,454.67	71,310,771.87
其他非流动资产	21,462,855.65	32,468,298.82
非流动资产合计	4,722,715,843.41	4,606,262,221.22
资产总计	12,768,868,008.18	11,970,554,542.52
流动负债：
短期借款	254,150,667.78	1,033,163,132.17
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	2,038,420.00	2,776,400.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,824,379,644.81	1,556,830,528.11
应付账款	2,283,518,570.15	2,374,698,386.58
预收款项	3,714,202.38	0.00
合同负债	81,065,951.90	40,476,492.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	190,677,204.90	222,662,282.51
应交税费	102,638,680.87	75,295,325.33
其他应付款	163,592,708.24	269,965,255.87
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	527,130,535.74	23,118,062.52
其他流动负债	144,494,876.12	198,781,140.79
流动负债合计	5,577,401,462.89	5,797,767,006.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	929,422,181.93	545,416,506.87
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	53,966,198.97	56,109,376.52
长期应付款	18,146,109.52	0.00
长期应付职工薪酬	13,606,759.35	12,012,374.31
预计负债	0.00	0.00
递延收益	74,823,368.71	76,637,209.03
递延所得税负债	76,370,233.88	79,795,271.00
其他非流动负债	25,990,000.00	10,390,000.00
非流动负债合计	1,192,324,852.36	780,360,737.73
负债合计	6,769,726,315.25	6,578,127,744.18
所有者权益：
股本	924,806,285.00	925,192,285.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,175,991,588.87	1,147,383,060.63
减：库存股	83,720,883.19	163,625,937.99
其他综合收益	163,295,795.88	210,366,597.09
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	283,219,987.14	283,219,987.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,790,407,752.83	2,279,636,158.93
归属于母公司所有者权益合计	5,254,000,526.53	4,682,172,150.80
少数股东权益	745,141,166.40	710,254,647.54
所有者权益合计	5,999,141,692.93	5,392,426,798.34
负债和所有者权益总计	12,768,868,008.18	11,970,554,542.52

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,269,626,721.45	7,040,064,327.96
其中：营业收入	8,269,626,721.45	7,040,064,327.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,546,702,655.91	6,649,212,429.22
其中：营业成本	6,613,784,895.97	5,765,095,170.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	36,661,455.58	36,970,457.78
销售费用	157,287,475.01	140,979,341.25
管理费用	294,529,583.08	269,028,693.60
研发费用	473,430,805.70	404,277,386.91
财务费用	-28,991,559.43	32,861,378.70
其中：利息费用	41,830,702.63	33,573,531.42
利息收入	6,551,243.56	8,844,667.64
加：其他收益	31,615,884.21	59,675,820.99
投资收益（损失以“－”号填 列）	-8,295,169.76	-13,728,746.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-12,777,252.21	-18,704,199.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	32,419,612.54	1,284,351.65
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,143,857.80	-38,371,641.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,290,354.57	-47,670,567.89
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-488,202.63	16,028.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	740,741,977.53	352,057,143.86
加：营业外收入	360,463.25	910,091.30
减：营业外支出	7,489,612.63	873,390.91
“ ” 四、利润总额（亏损总额以－号填 列）	733,612,828.15	352,093,844.25
减：所得税费用	91,283,074.56	26,784,415.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	642,329,753.59	325,309,428.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	642,329,753.59	325,309,428.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	602,904,952.40	355,365,706.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	39,424,801.19	-30,056,277.47
六、其他综合收益的税后净额	-47,744,966.78	-11,942,176.96
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-47,070,801.21	-11,649,372.28
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-29,308,000.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-29,308,000.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00
5.其他	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-17,762,801.21	-11,649,372.28
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	1,865,455.10	1,426,756.03
5. 现金流量套期储备	0.00
6.外币财务报表折算差额	-19,628,256.31	-13,076,128.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-674,165.57	-292,804.68
七、综合收益总额	594,584,786.81	313,367,251.61
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	555,834,151.19	343,716,333.76
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	38,750,635.62	-30,349,082.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6517	0.3814
（二）稀释每股收益	0.6517	0.3814

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,143,030,429.85	5,988,412,854.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	467,013,863.82	404,140,153.87
收到其他与经营活动有关的现金	40,918,457.00	62,114,215.05
经营活动现金流入小计	7,650,962,750.67	6,454,667,223.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,593,027,666.44	4,757,824,439.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,204,034,072.57	1,066,627,306.60
支付的各项税费	212,879,950.82	140,567,309.10
支付其他与经营活动有关的现金	199,796,439.80	160,840,109.09
经营活动现金流出小计	7,209,738,129.63	6,125,859,164.56
经营活动产生的现金流量净额	441,224,621.04	328,808,059.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	698,353,119.66	136,980,301.95
取得投资收益收到的现金	1,753,597.26	15,038,339.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	118,800.00	328,201.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,124,774.78	5,002,639.96
投资活动现金流入小计	706,350,291.70	157,349,482.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	261,998,827.61	687,185,131.64
投资支付的现金	962,200,500.00	382,030,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,002,788.55	78,204.21
投资活动现金流出小计	1,228,202,116.16	1,069,293,335.85
投资活动产生的现金流量净额	-521,851,824.46	-911,943,853.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,706,400.00	74,495,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,519,725,421.65	1,864,407,500.37
收到其他与筹资活动有关的现金	50,557,728.01	0.00
筹资活动现金流入小计	1,577,989,549.66	1,938,902,700.37
偿还债务支付的现金	1,212,842,775.81	1,205,802,824.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	120,946,855.01	186,082,016.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	92,345,464.37	196,431,847.29
筹资活动现金流出小计	1,426,135,095.19	1,588,316,688.48
筹资活动产生的现金流量净额	151,854,454.47	350,586,011.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,583,006.15	2,745,494.19
五、现金及现金等价物净增加额	68,644,244.90	-229,804,287.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,445,176.10	1,125,756,390.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,089,421.00	895,952,102.20

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）