12公司获得推荐评级-更新中
10月23日给予燕京啤酒(000729)推荐评级。 投资建议：考虑到25Q4 公司将有望持续减亏，25Q3 业绩释放节奏符合该机构此前预期，该机构维持对公司25 年全年的盈利预测。基于公司大单品持续全国化以及改革深化，该机构预计2025-2027 年公司营收156.20/164.48/171.88 亿元，同比增长6.5%/5.3%/4.5%；归母净利润分别为 16.10/19.59/23.22 亿元，同比增长52.5%/21.7%/18.5%。当前市值对应PE 分别为21/17/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格上涨超预期、啤酒高端竞争加剧、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【21:04 永和股份(605020)：制冷剂走势偏强 25Q3业绩保持增长】 10月23日给予永和股份(605020)推荐评级。 投资建议 考虑到HFCs 价格走势偏强、公司氟聚合物产销扩张，该机构上调公司盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为6.52、8.20、9.51 亿元，同比分别增长159.56%、25.74%、15.99%；PE 分别为21.88、17.40、15.00 倍。维持“推荐”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级。 【20:24 聚灿光电(300708)2025年三季报业绩点评：收入同比增长24.99% 产品结构持续优化】 10月23日给予聚灿光电(300708)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内领先的LED 芯片企业，随着红黄项目持续建设放量、现有产品结构优化提升，公司业绩有望持续增长。预计2025-2027年公司EPS 分别为0.29 元，0.39 元和0.47 元，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）募投项目无法达到预期效益的风险；（2）市场竞争加剧风险；（3）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【14:54 视源股份(002841)：收入环比恢复增长 关注AI教育+机器人落地进展】 10月23日给予视源股份(002841)推荐评级。 投资建议：预计2025-2027年归母净利润分别为9.5亿元/11.9亿元/14.4亿元，对应PE分别为29X/24X/19X，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险，行业竞争加剧的风险，新业务拓展进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐”评级。 【14:49 保利发展(600048)：投资持续聚焦 积极回笼资金】 10月23日给予保利发展(600048)推荐评级。 投资建议：考虑公司待结资源仍相对充足、2024年四季度减值计提致全年业绩基数较低，维持原有预测，预计公司2025-2027年EPS分别为0.46元、0.54元、0.63元，当前股价对应PE分别为16.6倍、13.9倍、12.1倍。公司融资优势明显，销售规模领先，坚定去库存调结构，新增项目兑现度较好，有望穿越周期并持续向好发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续政策呵护力度有限、购房者信心不足，楼市修复低于预期，将对公司发展产生负面影响；2）房企拿地策略趋同之下，核心城市核心地块竞争激烈，获地难度增加或导致公司优质项目获取不足风险；3）盈利能力修复缓慢、持续减值等风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次推荐评级、5次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:44 中国移动(600941)2025年三季报点评：推进AI+规模发展 构建高质量新格局】 10月23日给予中国移动(600941)推荐评级。 投资建议：结合公司最新业绩情况，给予公司2025-2027年归母净利润预测值为1442.09亿元、1518.25亿元、1604.73亿元，对应EPS为6.67元、7.02元、7.42元，对应PE为15.91倍、15.12倍、14.30倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国内外政策和技术摩擦不确定性的风险；运营商新兴业务不及预期的风险；AIGC 技术应用落地不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【09:29 宁德时代(300750)：业绩符合预期 深化产业生态 构建多元增长引擎】 10月23日给予宁德时代(300750)推荐评级。 投资建议：考虑到公司动力与储能业务需求旺盛该机构上调公司2025-2027年归母净利润至699、912、1159 亿元，同比增速分别为37.7%、30.6%、27.1%，当前时点对应PE 为24、19、15 倍，公司全球化布局与技术创新优势持续巩固，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期，竞争加剧，原材料价格波动超预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【09:29 中国西电(601179)2025年三季报点评：25Q1-3业绩稳健增长 毛利率持续提升】 10月23日给予中国西电(601179)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为248.39、274.59、302.21亿元，对应增速分别为11.5%、10.5%、10.1%；归母净利润分别为14.18、17.95、21.43 亿元，对应增速分别为34.5%、26.6%、19.4%，以10 月22 日收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为 25X、20X、17X，公司为国内一次设备龙头，受益于全球电网基建周期且积极拓展网外市场，维持“推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期风险，原材料价格大幅波动风险，海外市场拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:29 科大讯飞(002230)2025年三季报点评：Q3业绩亮眼 讯飞星火对标全球第一梯队】 10月23日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 投资建议：公司作为全球人工智能产业龙头，2025Q3 经营质量实现关键转折，建议积极看待科大讯飞的星火X1 深度推理模型升级和AI 应用落地。预计公司2025-2027 年营收分别为 279、338、414 亿元，归母净利润分别为7.29、11.05、14.13 亿元，2025 年10 月22 日收盘价对应市盈率164X、108X、85X，维持“推荐”评级。 风险提示：技术发展不确定，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【09:29 紫金矿业(601899)2025年三季报点评：Q3业绩表现亮眼 扩产项目产能释放在即】 10月23日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：伴随铜金价格上行，以及公司各重点项目有序推进，该机构预计公司2025-2027年实现归母净利517、681、752亿元，对应2025-2027年EPS为1.95、2.56、2.83元，对应2025-2027年PE为15.3、11.6、10.5x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金铜等金属价格大幅下跌的风险；2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）美联储降息不及预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险；5）中美加征关税影响超出预期的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【09:24 思源电气(002028)2025年三季报点评：盈利能力持续改善 业绩增速亮眼】 10月23日给予思源电气(002028)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为193.87、236.84、284.71亿元，对应增速分别为25.4%、22.2%、20.2%；归母净利润分别为27.59、34.99、44.29 亿元，对应增速分别为34.6%、26.8%、26.6%，以10 月22 日收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为34X、27X、21X，公司受益于全球电网建设需求，新产品、新市场持续放量，维持“推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期风险，新产品开拓不及预期风险，海外市场开拓不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级。 【09:24 平高电气(600312)2025年三季报点评：盈利能力持续改善 存货金额维持增势】 10月23日给予平高电气(600312)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为137.64、153.27、170.32亿元，对应增速分别为11.0%、11.4%、11.1%；归母净利润分别为13.04、15.90、18.94 亿元，对应增速分别为27.4%、21.9%、19.2%，以10 月22 日收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为 17X、14X、12X，公司受益于全球电网基建周期，海外、网外持续贡献增量，维持“推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期风险，原材料价格大幅波动风险；海外市场拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。 中财网
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