[三季报]三角防务(300775):2025年三季度报告

 时间：2025年10月23日 23:31:00 中财网

原标题:三角防务:2025年三季度报告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-111
西安三角防务股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）461,548,955.4944.87%1,246,663,457.29-8.51%
归属于上市公司股东 的净利润（元）105,128,679.82466.32%375,452,301.6325.64%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）98,014,300.57366.19%347,641,574.4831.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----39,158,398.3093.42%
基本每股收益（元/ 股）0.19480.00%0.6825.93%
稀释每股收益（元/ 股）0.19480.00%0.6825.93%
加权平均净资产收益 率1.77%2.30%6.36%0.98%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）8,585,113,096.009,151,899,218.57-6.19%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）6,007,910,030.585,755,512,085.884.39%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-919,597.96-1,471,062.64　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）7,193.40763,847.50　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益9,739,700.8627,682,668.15　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-208,607.266,613,396.50　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目86,550.00146,200.00　
减：所得税影响额1,590,859.795,924,322.36　
合计7,114,379.2527,810,727.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

合并资产负债表　　　　
项目期末余额上期期末余额增减比例变动情况说明
应收票据176,702,922.08714,522,883.44-75.27%主要是报告期内商业承兑汇票 到期所致。
应收款项融资53,689,898.40411,960.0012932.79%主要是报告期内银行承兑汇票 贴现业务减少所致。
一年内到期的非 流动资产608,499,942.905,274,457.5011436.73%主要是报告期内一年内到期的 现金管理产品增加所致。
其他流动资产19,633,034.14131,097,663.41-85.02%主要是报告期内待抵扣进项税 及预缴各项税费减少所致。
其他债权投资208,323,611.40562,949,333.39-62.99%主要是报告期内一年内到期的 现金管理产品增加所致。
长期股权投资273,124,590.85194,909,872.0740.13%主要是报告期内对被投资单位 追加投资所致。
固定资产1,896,250,435.89866,518,957.81118.84%主要是报告期内募投项目结项 转入固定资产所致。
在建工程22,095,808.81991,620,585.05-97.77%主要是报告期内募投项目结项 转入固定资产所致。
短期借款43,620,182.501,007,598,515.52-95.67%主要是报告期内信用借款及已 贴现且在资产负债表日尚未到 期的商业承兑汇票减少所致。
应付票据340,841,464.75516,982,588.18-34.07%主要是报告期内应付的商业承 兑汇票减少所致。
应付账款1,034,342,027.01710,152,894.1245.65%主要是报告期内应付供应商货 款增长所致。
应付职工薪酬7,381,261.2720,630,377.11-64.22%主要是上期期末金额包括尚未 支付的年终奖金。
应交税费13,038,036.267,473,643.1874.45%主要是报告期内应交企业所得 税及房产税增长所致。
其他应付款257,831.5235,218,263.94-99.27%主要是报告期内限制性股票回 购注销应付款减少所致。
一年内到期的非 流动负债4,075,673.6419,265,931.08-78.85%主要是报告期内一年内到期的 长期借款减少所致。
其他流动负债6,822,491.0819,099,053.17-64.28%主要是报告期内以不满足终止 确认条件的应收票据背书转让 清偿的负债减少所致。
　150,362,465.49115,616,206.8230.05%主要是报告期内与资产相关的 政府补助增加所致。
库存股0.0034,283,641.50-100.00%主要是报告期内限制性股票回 购注销所致。
专项储备12,184,210.467,019,008.0073.59%主要是报告期内安全生产费用 增加所致。
合并利润表　　　　
项目本期金额上期金额增减比例变动情况说明
税金及附加7,580,360.625,530,212.8237.07%主要是报告期内房产税及增值 税附加税增加所致。
财务费用-15,674,066.11-44,838,702.9065.04%主要是报告期内利息收入减少 及募投项目结项，可转债利息 费用化所致。
其他收益4,770,185.4548,898,952.92-90.24%主要是报告期内相关政府补助 减少所致。
投资收益19,001,712.529,640,565.6097.10%主要是报告期内其他债权投资 持有期间取得的利息收入及处 置交易性金融资产取得投资收 益增加所致。
公允价值变动收 益8,912,567.041,247,883.48614.21%主要是报告期内交易性金融资 产公允价值增加所致。
信用减值损失5,909,034.02-58,329,281.38-110.13%主要是报告期内应收票据计提 减值损失减少所致。
资产减值损失-30,006,030.99-21,054,734.5342.51%主要是报告期内存货跌价损失 增加所致。
营业外收入6,873,708.9233,434.2620458.88%主要是报告期内回购注销限制 性股票并返还收益所致。
合并现金流量表　　　　
项目本期金额上期金额增减比例变动情况说明
经营活动产生的 现金流量净额-39,158,398.30-595,548,385.0993.42%主要是报告期内销售商品提供 劳务收到的现金增加，以及购 买商品、接收劳务支付的现 金、支付的各项税费减少所 致。
投资活动产生的 现金流量净额-481,129,360.04-1,032,441,791.2553.40%主要是报告期内收回投资所收 到的现金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额-218,650,227.011,209,054,454.72-118.08%主要是报告期内取得借款收到 的现金减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数47,459报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
西安航空产业 投资有限公司国有法人10.96%60,000,000.0 00质押30,000,000.0 0
三森实业投资 湖北有限公司境内非国有法 人6.58%36,042,500.0 00质押20,580,000.0 0
西安鹏辉企业 形象策划合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人5.64%30,904,971.0 00不适用0
西安投资控股 有限公司国有法人5.48%30,000,000.0 00不适用0
广东温氏投资 有限公司境内非国有法 人3.82%20,915,020.0 00不适用0
严建亚境内自然人3.65%20,000,000.0 015,000,000.0 0不适用0
庞文军境内自然人0.89%4,856,239.000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.84%4,620,713.000不适用0
中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.68%3,736,498.000不适用0
赵海霞境内自然人0.67%3,670,100.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西安航空产业投资有限公司60,000,000.00人民币普通股60,000,000.0 0　　　
三森实业投资湖北有限公司36,042,500.00人民币普通股36,042,500.0 0　　　
西安鹏辉企业形象策划合伙企业 （有限合伙）30,904,971.00人民币普通股30,904,971.0 0　　　
西安投资控股有限公司30,000,000.00人民币普通股30,000,000.0 0　　　
广东温氏投资有限公司20,915,020.00人民币普通股20,915,020.0 0　　　
严建亚5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00　　　
庞文军4,856,239.00人民币普通股4,856,239.00　　　
香港中央结算有限公司4,620,713.00人民币普通股4,620,713.00　　　
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金3,736,498.00人民币普通股3,736,498.00　　　
赵海霞3,670,100.00人民币普通股3,670,100.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，持有西安鹏辉80.15% 的出资份额，担任执行事务合伙人；严建亚先生持有三森投资 82.45%的股权，担任执行董事。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东赵海霞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有2,300.00股，通过普通证券账户持有3,667,800.00股， 合计持有3,670,100.00股公司股票。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
2022年限制性 股票激励计划 （首次授予） 人员1,118,000　　0--
2022年限制性 股票激励计划 （预留部分授 予）人员466,250　　0--
严建亚15,000,000　　15,000,000高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
虢迎光287,500　　75,000高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
罗锋188,125　　4,400高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
严党为85,000　　0高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
周晓虎85,000　　2,500高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
李宗檀85,000　　52,500高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
王海鹏85,000　　100高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
曹亮98,500　　11,000高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
李辉85,000　　0高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
严健554,714　　818,414高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
合计18,138,0890015,963,914----
注：因公司会计差错更正导致2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期
及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合解除限售的条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2025年7月11日办理完成。因上述原因导致高管锁定股数额
发生变化。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,932,125,506.382,675,021,240.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产531,656,594.82499,402,502.78
衍生金融资产　　
应收票据176,702,922.08714,522,883.44
应收账款1,540,461,185.571,312,691,659.53
应收款项融资53,689,898.40411,960.00
预付款项18,841,516.6720,631,081.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,134,230.682,898,070.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,080,774,943.46943,446,813.77
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产608,499,942.905,274,457.50
其他流动资产19,633,034.14131,097,663.41
流动资产合计5,965,519,775.106,305,398,333.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资208,323,611.40562,949,333.39
长期应收款　　
长期股权投资273,124,590.85194,909,872.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,896,250,435.89866,518,957.81
在建工程22,095,808.81991,620,585.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,448,639.0316,400,779.34
无形资产57,458,976.4358,544,136.22
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,955,675.915,034,855.70
递延所得税资产40,042,052.4836,932,954.66
其他非流动资产104,893,530.10113,589,410.59
非流动资产合计2,619,593,320.902,846,500,884.83
资产总计8,585,113,096.009,151,899,218.57
流动负债：　　
短期借款43,620,182.501,007,598,515.52
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据340,841,464.75516,982,588.18
应付账款1,034,342,027.01710,152,894.12
预收款项　　
合同负债10,198,601.9810,635,545.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,381,261.2720,630,377.11
应交税费13,038,036.267,473,643.18
其他应付款257,831.5235,218,263.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,075,673.6419,265,931.08
其他流动负债6,822,491.0819,099,053.17
流动负债合计1,460,577,570.012,347,056,811.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券943,971,886.98910,349,681.37
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,012,599.1412,005,469.42
长期应付款214,703.48232,451.08
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益150,362,465.49115,616,206.82
递延所得税负债12,063,840.3211,126,512.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,116,625,495.411,049,330,320.75
负债合计2,577,203,065.423,396,387,132.69
所有者权益：　　
股本547,539,350.00550,239,925.00
其他权益工具157,856,451.41157,857,152.75
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,442,612,890.622,493,575,142.57
减：库存股　34,283,641.50
其他综合收益　　
专项储备12,184,210.467,019,008.00
盈余公积275,188,437.86275,188,437.86
一般风险准备　　
未分配利润2,572,528,690.232,305,916,061.20
归属于母公司所有者权益合计6,007,910,030.585,755,512,085.88
少数股东权益　　
所有者权益合计6,007,910,030.585,755,512,085.88
负债和所有者权益总计8,585,113,096.009,151,899,218.57
法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：朱慧敏2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,246,663,457.291,362,599,108.81
其中：营业收入1,246,663,457.291,362,599,108.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本826,906,785.18996,732,005.34
其中：营业成本711,889,458.39923,607,585.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,580,360.625,530,212.82
销售费用6,809,146.996,034,134.39
管理费用51,453,798.8341,140,761.67
研发费用64,848,086.4665,258,014.23
财务费用-15,674,066.11-44,838,702.90
其中：利息费用26,049,647.4514,634,935.72
利息收入41,820,682.2359,615,994.61
加：其他收益4,770,185.4548,898,952.92
投资收益（损失以“－”号填 列）19,001,712.529,640,565.60
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益231,611.412,342.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）8,912,567.041,247,883.48
信用减值损失（损失以“-”号5,909,034.02-58,329,281.38
填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-30,006,030.99-21,054,734.53
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　-29,547.77
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）428,344,140.15346,240,941.79
加：营业外收入6,873,708.9233,434.26
减：营业外支出1,731,375.061,975,062.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）433,486,474.01344,299,313.95
减：所得税费用58,034,172.3845,460,776.38
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）375,452,301.63298,838,537.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）375,452,301.63298,838,537.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）375,452,301.63298,838,537.57
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额375,452,301.63298,838,537.57
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额375,452,301.63298,838,537.57
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.680.54
（二）稀释每股收益0.680.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：朱慧敏3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金709,523,896.07487,129,593.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　17,815,846.73
收到其他与经营活动有关的现金95,299,456.77156,766,992.43
经营活动现金流入小计804,823,352.84661,712,432.55
购买商品、接受劳务支付的现金686,306,563.59904,804,768.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金96,958,938.6283,358,993.20
支付的各项税费29,079,837.38229,718,264.19
支付其他与经营活动有关的现金31,636,411.5539,378,791.84
经营活动现金流出小计843,981,751.141,257,260,817.64
经营活动产生的现金流量净额-39,158,398.30-595,548,385.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金806,000,000.00150,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,255,853.81894,827.82
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额109,000.00337,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计812,364,853.81151,232,627.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金149,946,421.90285,358,141.29
投资支付的现金1,130,000,000.00897,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金13,547,791.951,316,277.78
投资活动现金流出小计1,293,494,213.851,183,674,419.07
投资活动产生的现金流量净额-481,129,360.04-1,032,441,791.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金346,862,179.991,497,982,145.31
收到其他与筹资活动有关的现金5,009,610.556,200,000.00
筹资活动现金流入小计351,871,790.541,504,182,145.31
偿还债务支付的现金379,761,967.65164,021,633.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金132,287,683.02123,782,329.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金58,472,366.887,323,728.52
筹资活动现金流出小计570,522,017.55295,127,690.59
筹资活动产生的现金流量净额-218,650,227.011,209,054,454.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-738,937,985.35-418,935,721.62
加：期初现金及现金等价物余额2,671,057,291.733,167,108,808.45
六、期末现金及现金等价物余额1,932,119,306.382,748,173,086.83
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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