|
华大智造(688114):使用部分超募资金永久补充流动资金
| 时间：2025年10月23日 23:41:12 中财网 |
深圳华大智造科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币328,455.44万元，其中超募资金75,670.91万元。拟使用超募资金22,701.27万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。
? 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次2022 1638
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）41,319,475股，发行价格为87.18元/股，募集资金总额为人民币3,602,231,830.50元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48元后，实际募集资金净额为3,284,554,442.02元。上述募集资金实际到位时间为2022年9月6日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出IPO
具了《深圳华大智造科技股份有限公司 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验字第2201281号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金总额 | 360,223.18万元 |
| 募集资金净额 | 328,455.44万元 |
| 超募资金金额 | 75,670.91万元 |
| 募集资金到账时间 | 2022年9月6日 |
根据公司披露的《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-030）、《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的公告》（公告编号：2023-056）、《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-007）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-026）等相关披露文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 达到预定可使 用状态日期 |
| 1 | 华大智造智能制造及研发 基地项目 | 154,520.04 | 126,437.19 | 2026年3月 |
| 2 | 基于半导体技术的基因测 序仪及配套设备试剂研发 生产项目 | 19,787.44 | 19,787.44 | 2022年12月 （已结项） |
| 3 | 华大智造研发中心项目 | 29,784.30 | 29,784.30 | 2025年12月 |
| 4 | 华大智造营销服务中心建 设项目 | 29,627.10 | 29,627.10 | 2024年12月 （已结项） |
| 5 | 华大智造信息化系统建设 项目 | 12,148.50 | 12,148.50 | 2024年12月 （已结项） |
| 6 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 不适用 |
| 合计 | 280,867.38 | 252,784.53 | - |
| 超募资金金额 | 75,670.91万元 |
| 前次已使用金额 | 22,701.00万元 |
| 本次使用用途及 金额 | ?其他，公司本次拟使用超募资金人民币22,701.27万元用 于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活 动。 |
公司于2022年12月9日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年12月27日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用22,701万元超募资金永久补充流动资金，未超过超募资金总额的30.00%。具体详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。
（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》施行后发行取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行取得的超募资金，适用旧规则。公司于2022年9月9日完成人民币普通股首次公开发行，超募资金总额为75,670.91万元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币22,701.27万元，占超募资金总额的比例为30.00%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行超募资金总额的30.00%。公司本次超募资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合自身业务发展的实际情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，公司本次拟使用超募资金人民币22,701.27万元用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
（三）相关承诺及说明
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额，将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、公司履行的审议程序
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币22,701.27万元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）监事会意见
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，相关审议程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经过公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2025年10月24日
中财网