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[三季报]侨银股份(002973):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月24日 00:01:35 中财网 |
原标题:侨银股份:2025年三季度报告
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 895,157,318.48 | -9.72% | 2,765,708,595.22 | -5.87% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 25,397,958.99 | -63.80% | 150,155,566.45 | -38.08% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 31,616,277.61 | -56.73% | 163,041,506.59 | -35.47% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 461,751,171.73 | 650.01% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0621 | -63.47% | 0.37 | -37.29% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0621 | -63.47% | 0.37 | -37.29% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.00% | -1.98% | 5.98% | -4.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,473,789,229.66 | 8,259,909,645.10 | 2.59% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 2,546,498,700.48 | 2,435,492,011.31 | 4.56% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 10,498.83 | 51,597.31 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 963,682.42 | 1,288,946.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -9,719,937.30 | -18,246,130.13 | |
| 减：所得税影响额 | -1,070,825.60 | -2,219,859.32 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -1,456,611.83 | -1,799,786.83 | |
| 合计 | -6,218,318.62 | -12,885,940.14 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 6,317,647.06 | 0.00 | 不适用 | 主要为公司处置子公司后剩余股权无重大影响，按 规定确认为金融资产所致 |
| 预付款项 | 27,184,847.86 | 19,895,165.36 | 36.64% | 主要为公司预付油卡充值增加所致 |
| 使用权资产 | 104,383,645.93 | 73,015,333.56 | 42.96% | 主要为公司长期租赁增加所致 |
| 应付票据 | 35,406,308.50 | 11,804,000.00 | 199.95% | 主要为公司未到期的票据增加所致 |
| 合同负债 | 27,180,453.99 | 10,241,340.20 | 165.40% | 主要为公司本期收到售楼预收款所致 |
| 应付职工薪酬 | 203,946,785.77 | 379,803,054.33 | -46.30% | 主要为公司应付员工工资余额减少所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 430,021,410.70 | 299,272,438.86 | 43.69% | 主要为公司未来1年内到期的长期负债增加所致 |
| 其他流动负债 | 52,399,393.30 | 103,619,817.73 | -49.43% | 主要为公司偿还部分到期应收账款保理借款所致 |
| 租赁负债 | 72,427,878.18 | 39,961,540.87 | 81.24% | 主要为公司长期租赁增加所致 |
| 递延收益 | 27,259,842.89 | 7,387,096.80 | 269.02% | 主要为公司本期收到与资产相关的政府补助增加所 致 |
2. 利润表
单位：元
| 利润表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 研发费用 | 11,674,474.71 | 34,296,760.20 | -65.96% | 主要为公司对智慧城市、智慧环卫研发资源进 行结构化调整，费用优化所致 |
| 其他收益 | 3,702,132.55 | 5,872,599.90 | -36.96% | 主要为公司本期享受的进项税加计扣除等税收 优惠金额减少所致 |
| 资产减值损失 | -27,106,595.13 | -6,508,040.50 | 316.51% | 主要为公司部分项目合同资产账龄延长，计提 的减值准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 51,597.31 | 3,456,424.64 | -98.51% | 主要为公司本期处置的资产减少所致 |
| 营业外收入 | 2,049,106.93 | 3,141,928.00 | -34.78% | 主要为公司本期收到的政府补助、理赔收入减 少所致 |
| 37,684,515.14 | 16,887,267.10 | 123.15% |
3. 现金流量表
单位：元
| 现金流量表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 收到的税费返还 | 21,823,071.95 | 1,421,615.55 | 1435.09% | 主要为公司本期收到留抵 退税所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 45,215,368.37 | 21,671,525.16 | 108.64% | 主要为公司本期收到的往 来款增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 21,959,842.45 | 0.00 | 不适用 | 主要为公司本期收回联营 企业投资款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 5,340,604.53 | 18,989,141.40 | -71.88% | 主要为公司本期处置资产 减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 1,926,639.70 | -3,727,436.30 | 151.69% | 主要为公司本期处置投资 企业产生净现金流入所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 42,008,420.62 | 47,300.96 | 88710.93% | 主要为公司本期收到售楼 预收款及与资产相关政府 补助所致 |
| 投资支付的现金 | 14,813,200.00 | 4,335,856.20 | 241.64% | 主要为公司本期增加对外 投资所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 20,269,576.08 | -87.91% | 主要为公司本期收到子公 司少数股东注资款减少所 致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 218,100,000.00 | 358,000,000.00 | -39.08% | 主要为公司本期收到售后 回租融资款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 170,636,608.38 | 92,177,136.69 | 85.12% | 主要为公司本期偿还售后 回租融资款增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,774 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郭倍华 | 境内自然人 | 30.22% | 123,496,474 | 94,834,855 | 质押 | 61,150,000 |
| 刘少云 | 境内自然人 | 28.91% | 118,159,101 | 88,619,326 | 质押 | 44,365,988 |
| 深圳泽源私募 证券基金管理 有限公司－泽 源利旺田42 号私募证券投 资基金 | 其他 | 5.00% | 20,450,000 | 0 | 不适用 | |
| 盐城珑欣企业 管理合伙企业 | 其他 | 4.45% | 18,171,047 | 0 | 不适用 | |
| （有限合伙） | ||||||
| 韩丹 | 境内自然人 | 0.74% | 3,021,890 | 2,266,417 | 不适用 | |
| 王康君 | 境内自然人 | 0.43% | 1,737,700 | 0 | 不适用 | |
| 许晓坪 | 境内自然人 | 0.41% | 1,659,200 | 0 | 不适用 | |
| 尚丽娅 | 境内自然人 | 0.31% | 1,273,600 | 0 | 不适用 | |
| 邹海顺 | 境内自然人 | 0.28% | 1,160,000 | 0 | 不适用 | |
| 刘生平 | 境内自然人 | 0.27% | 1,083,800 | 0 | 不适用 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘少云 | 29,539,775 | 人民币普通股 | 29,539,775 | |||
| 郭倍华 | 28,661,619 | 人民币普通股 | 28,661,619 | |||
| 深圳泽源私募证券基金管理有限 公司－泽源利旺田42号私募证 券投资基金 | 20,450,000 | 人民币普通股 | 20,450,000 | |||
| 盐城珑欣企业管理合伙企业（有 限合伙） | 18,171,047 | 人民币普通股 | 18,171,047 | |||
| 王康君 | 1,737,700 | 人民币普通股 | 1,737,700 | |||
| 许晓坪 | 1,659,200 | 人民币普通股 | 1,659,200 | |||
| 尚丽娅 | 1,273,600 | 人民币普通股 | 1,273,600 | |||
| 邹海顺 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 | |||
| 刘生平 | 1,083,800 | 人民币普通股 | 1,083,800 | |||
| 余静洁 | 1,022,300 | 人民币普通股 | 1,022,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关 系，刘少云为盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务 合伙人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田42号私募 证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有20,450,000股，合计持有 20,450,000股。 股东王康君通过普通证券账户持有1,207,700股，通过广发证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有530,000股，合计持有 1,737,700股。 股东许晓坪通过普通证券账户持有10,100股，通过光大证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,649,100股，合计持有 1,659,200股。 股东尚丽娅通过普通证券账户持有109,000股，通过西南证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,164,600股，合计持有 1,273,600股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.可转债转股情况
侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2025年第三季度期间，侨银转债因转股减少2,000元（20张），转股数量为110股。截至2025年9月30日，侨银转债剩余可转债余额为419,861,100元（4,198,611张）。具体详见公司于2025年10月10日发布的《2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-125）。
2.截至报告期末逾期未支付中小企业款项情况
| 公司名称 | 逾期尚未支付中小企业款项合同数量 （个） | 逾期尚未支付中小企业款项金额 （万元） | 尚未支付款项说明 |
| 子公司1 | 2 | 9.86 | 公司部分项目因未 收到业主方服务款 导致暂未支付 |
| 子公司2 | 6 | 16.70 | |
| 子公司3 | 2 | 16.85 | |
| 子公司4 | 9 | 34.31 | |
| 子公司5 | 1 | 37.98 | |
| 子公司6 | 2 | 64.07 | |
| 子公司7 | 8 | 73.92 | |
| 子公司8 | 5 | 93.95 | |
| 子公司9 | 3 | 121.67 | |
| 子公司10 | 3 | 128.08 | |
| 子公司11 | 9 | 167.06 | |
| 子公司12 | 1 | 175.61 | |
| 子公司13 | 31 | 1,942.00 | |
| 合计 | 82 | 2,882.06 |
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：侨银城市管理股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 312,578,081.40 | 318,455,512.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 6,317,647.06 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,520,464,572.00 | 2,655,587,871.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,184,847.86 | 19,895,165.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 466,696,184.90 | 439,315,281.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,769,188.07 | 34,921,582.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,069,673,991.79 | 947,794,873.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,655,185.64 | 120,661,807.40 |
| 流动资产合计 | 4,522,339,698.72 | 4,536,632,093.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 111,172,783.54 | 115,909,173.66 |
| 长期股权投资 | 165,547,064.59 | 163,841,877.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 447,944,588.64 | 433,824,529.52 |
| 固定资产 | 704,960,303.73 | 740,132,344.03 |
| 在建工程 | 15,801,316.29 | 15,626,241.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 104,383,645.93 | 73,015,333.56 |
| 无形资产 | 1,838,977,989.98 | 1,627,382,277.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,401,587.96 | 4,401,587.96 |
| 长期待摊费用 | 165,572,941.82 | 153,419,188.85 |
| 递延所得税资产 | 149,399,929.75 | 120,804,110.32 |
| 其他非流动资产 | 243,287,378.71 | 274,920,887.46 |
| 非流动资产合计 | 3,951,449,530.94 | 3,723,277,551.23 |
| 资产总计 | 8,473,789,229.66 | 8,259,909,645.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,413,145,985.29 | 1,757,606,340.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,406,308.50 | 11,804,000.00 |
| 应付账款 | 914,648,853.97 | 843,612,647.99 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 27,180,453.99 | 10,241,340.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 203,946,785.77 | 379,803,054.33 |
| 应交税费 | 110,201,072.73 | 91,723,646.95 |
| 其他应付款 | 93,716,227.62 | 81,046,633.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,649,191.90 | 13,632,977.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 430,021,410.70 | 299,272,438.86 |
| 其他流动负债 | 52,399,393.30 | 103,619,817.73 |
| 流动负债合计 | 3,280,666,491.87 | 3,578,729,920.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,172,260,948.26 | 923,074,124.08 |
| 应付债券 | 506,674,025.88 | 488,816,913.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 72,427,878.18 | 39,961,540.87 |
| 长期应付款 | 375,920,464.43 | 344,525,665.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 206,264,341.51 | 179,216,288.77 |
| 递延收益 | 27,259,842.89 | 7,387,096.80 |
| 递延所得税负债 | 24,442,422.80 | 19,728,084.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,385,249,923.95 | 2,002,709,713.37 |
| 负债合计 | 5,665,916,415.82 | 5,581,439,633.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,665,673.00 | 408,665,508.00 |
| 其他权益工具 | 27,764,191.48 | 27,764,389.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 259,932,498.73 | 258,214,786.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 468,475.01 | 468,475.01 |
| 盈余公积 | 143,648,644.22 | 143,648,644.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,706,019,218.04 | 1,596,730,207.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,546,498,700.48 | 2,435,492,011.31 |
| 少数股东权益 | 261,374,113.36 | 242,977,999.92 |
| 所有者权益合计 | 2,807,872,813.84 | 2,678,470,011.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,473,789,229.66 | 8,259,909,645.10 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,765,708,595.22 | 2,938,055,786.14 |
| 其中：营业收入 | 2,765,708,595.22 | 2,938,055,786.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,440,964,619.28 | 2,567,144,086.73 |
| 其中：营业成本 | 2,016,243,211.87 | 2,135,051,826.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,767,441.15 | 16,227,717.40 |
| 销售费用 | 41,142,546.05 | 49,296,855.45 |
| 管理费用 | 201,727,289.80 | 183,212,376.16 |
| 研发费用 | 11,674,474.71 | 34,296,760.20 |
| 财务费用 | 151,409,655.70 | 149,058,550.70 |
| 其中：利息费用 | 142,371,185.90 | 104,652,796.53 |
| 利息收入 | 1,150,749.67 | 2,100,544.59 |
| 加：其他收益 | 3,702,132.55 | 5,872,599.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 18,423,735.72 | 19,566,109.53 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 12,989,008.65 | 15,670,419.47 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -66,017,863.24 | -60,692,273.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -27,106,595.13 | -6,508,040.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 51,597.31 | 3,456,424.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 253,796,983.15 | 332,606,519.53 |
| 加：营业外收入 | 2,049,106.93 | 3,141,928.00 |
| 减：营业外支出 | 20,038,737.06 | 19,217,583.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 235,807,353.02 | 316,530,864.43 |
| 减：所得税费用 | 47,967,271.43 | 57,151,763.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 187,840,081.59 | 259,379,101.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 187,840,081.59 | 259,379,101.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 150,155,566.45 | 242,491,834.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 37,684,515.14 | 16,887,267.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 | ||
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 187,840,081.59 | 259,379,101.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 150,155,566.45 | 242,491,834.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 37,684,515.14 | 16,887,267.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.59 |
法定代表人：郭倍华 主管会计工作负责人：代铁山 会计机构负责人：蔡德儒
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,775,781,310.35 | 2,393,256,067.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,823,071.95 | 1,421,615.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,215,368.37 | 21,671,525.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,842,819,750.67 | 2,416,349,208.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,616,631.44 | 527,309,731.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,495,475,720.53 | 1,504,439,462.56 |
| 支付的各项税费 | 169,450,168.87 | 173,722,559.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,526,058.10 | 149,311,389.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,381,068,578.94 | 2,354,783,142.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,751,171.73 | 61,566,065.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,959,842.45 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,638,976.21 | 2,252,592.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 5,340,604.53 | 18,989,141.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 1,926,639.70 | -3,727,436.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,008,420.62 | 47,300.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,874,483.51 | 17,561,598.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 295,302,280.99 | 300,440,632.10 |
| 投资支付的现金 | 14,813,200.00 | 4,335,856.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 177,420.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,292,901.19 | 304,776,488.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,418,417.68 | -287,214,889.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 20,269,576.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 2,450,000.00 | 20,269,576.08 |
| 取得借款收到的现金 | 3,214,715,369.99 | 2,700,408,590.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,100,000.00 | 358,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,435,265,369.99 | 3,078,678,166.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,302,241,444.98 | 2,715,806,942.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 183,812,372.71 | 170,857,784.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 24,208,869.86 | 23,042,354.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,636,608.38 | 92,177,136.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,656,690,426.07 | 2,978,841,863.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,425,056.08 | 99,836,302.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,907,697.97 | -125,812,521.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,039,166.77 | 493,472,223.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,946,864.74 | 367,659,702.00 |