[三季报]德石股份(301158):2025年三季度报告

 时间：2025年10月24日 00:10:58 中财网

原标题:德石股份:2025年三季度报告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-047 德州联合石油科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）165,868,172.53-6.76%442,481,914.3911.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）50,548,926.5375.47%95,716,122.5950.13%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）49,196,687.2475.60%88,617,489.1243.78%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----108,752,102.8412.14%
基本每股收益（元/股）0.336275.47%0.636550.12%
稀释每股收益（元/股）0.336275.47%0.636550.12%
加权平均净资产收益率3.67%1.58%7.18%2.40%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,906,681,152.701,781,557,081.977.02%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,391,700,395.751,317,241,413.555.65%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）22,481.0126,961.45　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）1,556,700.008,254,300.00　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　33,982.20　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,688.7536,089.85　
减：所得税影响额238,630.471,252,700.03　
合计1,352,239.297,098,633.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）　　　　
项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动原因说明
应收票据10,886,809.1749,853,990.20-78.16%主要系上年度末应收票据在本期 陆续到期承兑所致
交易性金融资产483,480,854.49391,213,526.8023.58%主要系报告期内购买的银行结构 性存款增加所致
应收账款342,202,696.95390,689,765.57-12.41%主要系公司销售回款增加所致
存货497,400,773.83370,139,007.0034.38%主要系报告期内为保证市场订单 交付，备货增加所致
其他流动资产6,299,064.51137,711.314474.11%主要系公司预缴税金增加所致
应付票据285,695,095.75188,622,761.7951.46%主要系本期应付票据结算量增加 所致
应付职工薪酬8,873,564.3217,848,918.02-50.29%主要系报告期支付上年计提年终 奖金所致
应交税费5,144,119.6213,686,166.49-62.41%主要系报告期缴纳增值税等各项 税金所致
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）　　　　
项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明
营业收入442,481,914.39396,396,743.5811.63%主要系市场需求增长，国外营业 收入增加所致
营业成本284,583,491.37254,633,416.8611.76%主要系因营业收入增长使对应的 成本增长所致
销售费用41,127,517.8535,257,821.6416.65%主要系订单量增长带动各项费用 增加所致
研发费用15,994,672.2913,113,705.2921.97%主要系报告期内研发人员工资及 研发项目费用增加所致
其他收益9,450,494.952,393,255.30294.88%主要系报告期内收到的政府补助 增加所致
信用减值损失28,034,666.05-4,758,180.23689.19%主要系报告期内冲回计提的应收 款项坏账准备所致
资产处置收益26,961.45680,431.02-96.04%主要系报告期内处置固定资产收 益减少所致
营业外收入1,138,654.2724,932.074467.03%主要系报告期内收到的政府补助 增加所致
所得税费用14,216,305.429,493,556.8849.75%主要系报告期内利润总额增加所 致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）　　　　
项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额108,752,102.8496,979,547.7312.14%主要系报告期内销售回款增加所 致
投资活动产生的现金流 量净额-148,483,740.26-33,470,016.17-343.63%主要系报告期内购买银行理财产 品增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额-27,731,508.97-84,675,508.2767.25%主要系去年同期支付回购股份款 项所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响219,624.49-395,456.78155.54%主要系报告期内外币现金流量汇 率变动所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,181报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
烟台杰瑞石油 服务集团股份 有限公司境内非国有法人44.15%66,382,2100不适用0
程贵华境内自然人1.36%2,040,0001,530,000.00不适用0
赵国文境内自然人1.33%2,000,0000不适用0
张鑫艺境内自然人1.02%1,539,3130不适用0
邢兰朝境内自然人1.01%1,515,6000不适用0
#王秋苓境内自然人0.94%1,415,4000不适用0
王海斌境内自然人0.87%1,310,2801,227,937.00不适用0
德州联合石油 科技股份有限 公司－2024年 员工持股计划其他0.51%772,6000不适用0
曹云志境内自然人0.49%730,0000不适用0
J. P.Morgan SecuritiesPL C－自有资金境外法人0.44%663,2040不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司66,382,210.00人民币普通股66,382,210　　　
赵国文2,000,000.00人民币普通股2,000,000　　　
张鑫艺1,539,313.00人民币普通股1,539,313　　　
邢兰朝1,515,600.00人民币普通股1,515,600　　　
#王秋苓1,415,400.00人民币普通股1,415,400　　　
德州联合石油科技股份有限公司－ 2024年员工持股计划772,600.00人民币普通股772,600　　　
曹云志730,000.00人民币普通股730,000　　　
J. P.Morgan Securities PLC－自有 资金663,204.00人民币普通股663,204　　　
#王广勇593,500.00人民币普通股593,500　　　
王桂荣560,000.00人民币普通股560,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东王秋苓通过普通证券账户持有公司股票665,500股，通过国 泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有749,900 股，实际合计持有1,415,400 股。公司股东王广勇通过普通证券账 户持有公司股票169,100 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 424,400 股，实际合计持有593,500 股。　　　　　
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,227,400
股，占公司总股本的1.48% 。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司66,382,21066,382,21000首发前限售股2025年1月17日
程贵华1,530,000001,530,000董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
王海斌1,227,937001,227,937董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
王继平540,14200540,142董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
李战军262,50000262,500董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
贾延军162,00000162,000董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
于广海45,0000045,000董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
李涛45,0000045,000董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
于剑37,500012,50050,000董监高锁定股根据董监高锁定股份 相关规定解除限售
合计70,232,28966,382,21012,5003,862,579----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德州联合石油科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金212,169,066.82239,371,715.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产483,480,854.49391,213,526.80
衍生金融资产　　
应收票据10,886,809.1749,853,990.20
应收账款342,202,696.95390,689,765.57
应收款项融资29,644,025.1730,504,119.32
预付款项15,059,099.496,387,782.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,520,577.259,336,775.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货497,400,773.83370,139,007.00
其中：数据资源　　
合同资产13,296,706.9211,458,152.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,299,064.51137,711.31
流动资产合计1,618,959,674.601,499,092,546.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产221,287,597.99206,698,262.10
在建工程2,773,938.7211,907,322.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产924,469.21543,698.68
无形资产25,867,009.5524,514,952.21
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉14,443,834.8614,443,834.86
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,251,448.949,865,901.32
其他非流动资产16,173,178.8314,490,563.70
非流动资产合计287,721,478.10282,464,535.73
资产总计1,906,681,152.701,781,557,081.97
流动负债：　　
短期借款1,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据285,695,095.75188,622,761.79
应付账款144,366,540.53181,606,142.55
预收款项　　
合同负债21,908,206.7015,096,864.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,873,564.3217,848,918.02
应交税费5,144,119.6213,686,166.49
其他应付款5,692,577.316,027,886.82
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债256,973.31290,867.02
其他流动负债10,079,239.7214,314,936.86
流动负债合计483,016,317.26437,494,543.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债270,115.83　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,220,000.00　
递延所得税负债13,598,774.6413,320,059.92
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,088,890.4713,320,059.92
负债合计499,105,207.73450,814,603.62
所有者权益：　　
股本150,370,510.00150,370,510.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积863,032,403.92859,329,139.00
减：库存股40,266,124.1040,266,124.10
其他综合收益-3,778,080.34-6,964,865.93
专项储备　　
盈余公积49,701,442.1349,701,442.13
一般风险准备　　
未分配利润372,640,244.14305,071,312.45
归属于母公司所有者权益合计1,391,700,395.751,317,241,413.55
少数股东权益15,875,549.2213,501,064.80
所有者权益合计1,407,575,944.971,330,742,478.35
负债和所有者权益总计1,906,681,152.701,781,557,081.97
法定代表人：程贵华 主管会计工作负责人：陈振 会计机构负责人：张建
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入442,481,914.39396,396,743.58
其中：营业收入442,481,914.39396,396,743.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本375,479,262.08326,838,304.13
其中：营业成本284,583,491.37254,633,416.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,479,731.252,795,316.36
销售费用41,127,517.8535,257,821.64
管理费用33,487,371.1223,392,012.17
研发费用15,994,672.2913,113,705.29
财务费用-2,193,521.80-2,353,968.19
其中：利息费用103,273.3127,089.93
利息收入3,442,035.903,137,881.70
加：其他收益9,450,494.952,393,255.30
投资收益（损失以“－”号填列）2,320,954.62571,404.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,702,674.744,945,946.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）28,034,666.05-4,758,180.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-94,500.43-18,454.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）26,961.45680,431.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）111,443,903.6973,372,841.56
加：营业外收入1,138,654.2724,932.07
减：营业外支出96,064.42150,203.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）112,486,493.5473,247,570.38
减：所得税费用14,216,305.429,493,556.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）98,270,188.1263,754,013.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）98,270,188.1263,754,013.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）95,716,122.5963,754,013.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,554,065.53　
六、其他综合收益的税后净额3,007,204.47-1,083,286.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额3,186,785.59-1,083,286.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益3,186,785.59-1,083,286.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,186,785.59-1,083,286.55
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-179,581.12　
七、综合收益总额101,277,392.5962,670,726.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额98,902,908.1862,670,726.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,374,484.41　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.63650.424
（二）稀释每股收益0.63650.424
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程贵华 主管会计工作负责人：陈振 会计机构负责人：张建
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金548,538,021.29329,075,586.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,483,644.436,509,726.05
收到其他与经营活动有关的现金10,986,398.473,890,718.65
经营活动现金流入小计567,008,064.19339,476,031.03
购买商品、接受劳务支付的现金312,280,462.50120,202,850.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金91,246,940.8071,092,475.36
支付的各项税费26,062,526.5522,477,670.13
支付其他与经营活动有关的现金28,666,031.5028,723,486.86
经营活动现金流出小计458,255,961.35242,496,483.30
经营活动产生的现金流量净额108,752,102.8496,979,547.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金132,938,787.45127,897,160.19
投资活动现金流入小计132,938,787.45127,897,160.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金11,004,527.7311,335,939.36
投资支付的现金　34,803,230.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金270,417,999.98115,228,007.00
投资活动现金流出小计281,422,527.71161,367,176.36
投资活动产生的现金流量净额-148,483,740.26-33,470,016.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,000,000.001,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,000,000.001,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金28,154,308.9745,135,828.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金577,200.0040,539,679.52
筹资活动现金流出小计28,731,508.9785,675,508.27
筹资活动产生的现金流量净额-27,731,508.97-84,675,508.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响219,624.49-395,456.78
五、现金及现金等价物净增加额-67,243,521.90-21,561,433.49
加：期初现金及现金等价物余额222,860,732.75173,398,324.43
六、期末现金及现金等价物余额155,617,210.85151,836,890.94
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。


（未完）
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