[三季报]华伍股份(300095):2025年三季度报告

 时间：2025年10月24日 00:25:22 中财网

原标题:华伍股份:2025年三季度报告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-086
江西华伍制动器股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）367,780,696.5924.34%994,393,374.7716.55%
归属于上市公司股东 的净利润（元）24,316,305.024,202.15%41,207,215.1170.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）22,405,934.331,010.48%37,133,564.69116.52%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----38,538,430.23-66.42%
基本每股收益（元/ 股）0.06164,300.00%0.104074.20%
稀释每股收益（元/ 股）0.06164,300.00%0.104074.20%
加权平均净资产收益 率1.47%1.19%2.44%1.27%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,287,750,626.523,213,996,434.802.29%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,670,355,384.451,718,637,778.77-2.81%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-4,327.21-1,164,788.81　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,873,151.748,320,875.21　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-262,675.62-1,234,711.86　
减：所得税影响额390,795.04902,934.45　
少数股东权益影响额 （税后）304,983.18944,789.67　
合计1,910,370.694,073,650.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
年初至报告期末，公司主要会计科目变动如下(单位：元)：
资产负债表项目：

项 目期末余额期初余额变动比例变动原因说明
应收票据168,234,199.0563,076,042.99166.72%主要系公司收到票据增加所致。
应收款项融资53,832,871.3988,289,537.13-39.03%主要系公司银行承兑汇票背书转让增加 所致。
预付款项64,472,912.8417,565,871.32267.04%主要系公司预付材料款增加所致。
其他流动资产11,455,634.9017,798,427.84-35.64%主要系公司待抵扣的税金减少所致。
使用权资产4,038,336.592,750,133.4646.84%主要系公司子公司租赁的资产增加所 致。
短期借款203,580,588.52126,096,869.8261.45%主要系公司银行短期借款增加所致。
合同负债17,754,064.4613,491,433.3831.60%主要系公司预收货款增加所致。
　6,699,408.0417,638,476.89-62.02%　
租赁负债2,949,369.31772,024.11282.03%主要系公司子公司租赁总额增加所致。
利润表项目：

项 目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明
其他收益8,320,875.2112,939,151.35-35.69%主要系公司及子公司收到的补贴减少所 致。
资产处置收益-1,164,788.8115,825.41-7460.24%主要系公司资产处置损失所致。
营业外收入508,558.461,095,842.62-53.59%主要系公司及子公司营业外收入减少所 致。
营业外支出1,743,270.322,901,166.50-39.91%主要系公司及子公司营业外支出减少所 致。
净利润 归属于上市公司股东 的净利润 现金流量表项目:35,147,123.4518,627,478.9488.68%主要系起重机械及风电制动器主业销售收 入增长、内部管理能力提升、降本增效成 果显现、风电产品毛利率上升等因素，促 进净利润指标较大幅度增长。
　41,207,215.1124,120,313.0870.84%　
现金流量表项目:

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额38,538,430.23114,770,767.00-66.42%主要系公司销售商品收到的现金减少及支 付的货款增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-8,880,059.99-4,303,764.59106.33%主要系公司收回投资收到的现金减少所 致。
筹资活动产生的现金 流量净额71,967,154.88-104,092,741.80169.14%主要系公司向金融机构借款收到的现金增 加所致。
今年前三季度，公司实现营业收入同比增长16.55%，归属于上市公司股东的净利润同比增长70.84%。

公司严格按照“聚焦主业”的战略思路开展各项工作，在港口起重、海洋重工及水利工程等传统优势领域，巩固加强核心竞争力，产品质量不断提升，技术研发不断迭代，实现了起重机械板块的稳健增长；风电制动器板块，强本固基、降本增效成果显著，行业“内卷”生态有所修复，公司风电制动器产品毛利率触底回升态势明显，实现了风电产品销售收入和利润的双指标回升。

同时，公司积极卡位矿卡制动器的国产替代，成立专班重点布局液压、湿式矿卡制动器产品，新产品客户认可度不断提升，前三季度销售收入快速增长。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数38,030报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
聂景华境内自然人13.82%58,067,50043,550,625质押37,000,000
聂璐璐境内自然人11.90%49,977,81437,483,360质押41,470,000
上海振华重工 （集团）股份 有限公司国有法人2.93%12,295,2000不适用0
康佳杰境内自然人2.43%10,215,0000不适用0
江西华伍科技 投资有限责任 公司境内非国有法 人1.86%7,800,0000不适用0
深圳健行厚德 资产管理有限 公司－健行厚 德成长驱动私 募证券投资基 金其他0.93%3,897,2000不适用0
勒孚仕境内自然人0.52%2,200,1000不适用0
广东天创私募 证券投资基金 管理有限公司 －天创贤哲6 号私募证券投 资基金其他0.52%2,198,8000不适用0
勒伍超境内自然人0.50%2,100,1000不适用0
沈芸境内自然人0.45%1,900,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
聂景华14,516,875人民币普通股14,516,875　　　
聂璐璐12,494,454人民币普通股12,494,454　　　
上海振华重工（集团）股份有限 公司12,295,200人民币普通股12,295,200　　　
康佳杰10,215,000人民币普通股10,215,000　　　
江西华伍科技投资有限责任公司7,800,000人民币普通股7,800,000　　　
深圳健行厚德资产管理有限公司 －健行厚德成长驱动私募证券投 资基金3,897,200人民币普通股3,897,200　　　
勒孚仕2,200,100人民币普通股2,200,100　　　
广东天创私募证券投资基金管理 有限公司－天创贤哲6号私募证 券投资基金2,198,800人民币普通股2,198,800　　　
勒伍超2,100,100人民币普通股2,100,100　　　
沈芸1,900,000人民币普通股1,900,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，聂璐璐为聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行 动人关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股 东，聂景华持有该公司90%的股权。除以上股东之间的关联关系 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前10名股东中，康佳杰通过普通证券账户持有0股，通过证券公 司客户信用交易担保证券账户持有10,215,000股，实际合计持有 10,215,000股；江西华伍科技投资有限责任公司通过普通证券账户 持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,800,000股，实际合计持有7,800,000股；深圳健行厚德资产管　　　　　

　理有限公司－健行厚德成长驱动私募证券投资基金通过普通证券账 户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,897,200股，实际合计持有3,897,200股；勒孚仕通过普通证券 账户持有100股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000股，实际合计持有2,200,100股；广东天创私募证券投 资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金通过普通证 券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,198,800股，实际合计持有2,198,800股；勒伍超通过普通证券 账户持有100股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000股，实际合计持有2,100,100股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，根据相关规则 未纳入前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户 持有公司股票25,665,001股，占公司总股本比例为6.11%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
曹明生329,1000109,700438,800公司董事、高 管在离任后半 年内不得转让 其所持本公司 股份2026年2月1 日
合计329,1000109,700438,800----
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）由于公司控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）股东仇映辉、王雅杰承诺的长沙天映2019年、2020年、2021年经营业绩未完成，根据公司与之签订的《投资协议》及《补充协议》，业绩承诺方应对公司进行业绩承诺补偿。在公司口头沟通和书面要求仇映辉、王雅杰履行补偿义务未果的情况下，公司向深圳国际仲裁院提出了仲裁申请，具体内容详见公司于2023年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于提起仲裁的公告》（公告编号：公告编号：2023－044）。目前仲裁庭已对该案件做出了最终裁决，具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2025－028）。公司已经根据深圳国际仲裁院出具的《裁决书》【（2023）深国仲裁3958号】向湖南省长沙市中级人民法院申请强制执行，湖南省长沙市中级人民法院已受理了公司的强制执行申请，具体内容详见公司于2025年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025－046）。2025年6月，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《应诉通知书》（2025）粤03民特1177号，广东省深圳市中级人民法院已经受理了仇映辉、王雅杰提出的撤销深圳国际仲裁院《裁决书》【（2023）深国仲裁3958号】做出的仲裁裁决申请，具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025－062）。2025年7月，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》【（2025）粤03民特1177号】，广东省深圳市中级人民法院驳回了仇映辉、王雅杰撤销深圳国际仲裁院（2023）深国仲裁3958号仲裁裁决的申请，具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025－066）。目前该案件的强制执行正在有序开展中，公司将根据该案件的后续进展情况及时履行信息披露义务。

（二）公司于2024年5月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映的部分或全部股权，具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告》（公告编号：2024－046）。截至本报告披露日，相关股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定。公司将持续关注本次股权转让事项的进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

（三）因长沙天映业务处于停滞状态，报告期内，长沙天映主营业务未能实现销售收入。截至本报告披露日，长沙天映尚未恢复正常经营状态，相关问题仍在处理中。

1.长沙天映部分员工劳动仲裁问题
2023年年底至2024年年初，长沙天映因资金短缺导致员工工资未能正常发放，员工大部分离职，部分员工因未领到工资而提起劳动仲裁，长沙市望城区劳动人事争议仲裁委员会于2024年1月份开始受理劳动仲裁问题。截至本报告披露日，提起劳动仲裁的员工合计84名，其中已经达成调解协议并支付工资及补偿的员工62名；已经出具仲裁裁决结果且未达成调解协议的员工共22名，裁决金额合计约为307.30万元，其中申请执行7人，执行金额为32.69万元，长沙天映已就未达成调解协议22人的仲裁裁决提起诉讼，目前已经开庭审理未判决。长沙天映管理层将积极与尚未达成调解协议的员工沟通，争取早日解决问题。

2.长沙天映与湖南天之杰机械制造合伙企业（有限公司）借款合同纠纷问题长沙天映因与湖南天之杰机械制造合伙企业（有限公司）（以下简称“天之杰”）（该合伙企业执行事务合伙人为长沙天映原管理层仇映辉）借款合同纠纷被天之杰起诉，该案已过法院一审和二审，裁决长沙天映应向天之杰支付340万元借款本金及利息75.72万元，本息合计约为415.72万元，天之杰已向法院申请冻结了长沙天映部分银行账户及企业基本户。2024年8月15日，长沙天映收到长沙市望城人民法院的通知，法院对该案进行司法执行，同日对长沙天映科研楼进行产权查封，查封期限自2024年8月13日至2027年8月12日，后续或将依法启动网络司法拍卖程序。截至本报告披露日，法院已向天之杰划拨执行款178.15万元，长沙天映银行账户被冻结资金合计约27.90万元。

3.长沙天映与其他债权人的合同纠纷情况
截至本报告披露日，长沙天映尚未了结的法院在审其他合同纠纷案件涉案金额合计约为244.97万元，其中已调解的案件金额为28.83万元，已裁决尚未执行完的案件金额为216.14万元。根据上述几个案件中的一个原告方重庆宗申航空发动机制造股份有限公司申请，法院于2024年9月14日对长沙天映科研楼、倒班楼产权查封，查封期限至2027年9月13日；根据上述几个案件中的一个原告方威海三维曲板智能装备有限公司申请，法院于2025年8月15日对长沙天映食堂及倒班楼产权查封，并查封了长沙天映全部土地，查封期限至2028年8月14日。

4.长沙天映下属控股子公司贵州飞映飞机维修工程有限公司（现更名为贵州华伍航空科技有限公司）（以下简称“贵州华伍”）因工程款纠纷被债权人湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“湖南顺天”）起诉，裁决金额合计约为2952.52万元。债权人湖南顺天已向法院申请强制执行，法院裁定拍卖贵州华伍名下位于安顺市开发区二环路与开五号路交叉口北侧一宗工业用地及10处工业厂房，相关资产评估值为11066.77万元。因第一次拍卖（起拍价格为9406.75万元）及第二次拍卖（起拍价格为7525.40万元）均已流拍，根据法拍相关安排，法院已于2024年09月12日10时起在淘宝网司法拍卖平台对上述工业用地及工业厂房进行公开变卖，公开变卖期限至2024年11月10日10时止(延时除外)，由于未收到有效出价，本次拍卖结束，拍卖结果为流拍。目前，由于执行期已满18个月，法院终止本次执行。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金700,491,090.55601,828,706.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据168,234,199.0563,076,042.99
应收账款769,050,625.28852,471,218.43
应收款项融资53,832,871.3988,289,537.13
预付款项64,472,912.8417,565,871.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,888,064.1016,160,799.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货539,657,826.92548,311,879.43
其中：数据资源　　
合同资产80,108,964.4789,786,303.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,455,634.9017,798,427.84
流动资产合计2,407,192,189.502,295,288,786.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资32,908,341.5024,769,029.08
其他权益工具投资394,874.01394,874.01
其他非流动金融资产34,702,174.1334,702,174.13
投资性房地产　　
固定资产491,612,844.52523,265,533.97
在建工程42,812,796.8938,830,668.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,038,336.592,750,133.46
无形资产133,723,142.56138,246,398.84
其中：数据资源　　
开发支出4,410,584.93　
其中：数据资源　　
商誉54,351,807.0554,351,807.05
长期待摊费用2,102,596.221,826,642.72
递延所得税资产59,280,132.4675,657,094.59
其他非流动资产20,220,806.1623,913,292.35
非流动资产合计880,558,437.02918,707,648.26
资产总计3,287,750,626.523,213,996,434.80
流动负债：　　
短期借款203,580,588.52126,096,869.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据191,200,268.22233,722,981.75
应付账款322,525,802.85297,702,888.64
预收款项　　
合同负债17,754,064.4613,491,433.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,055,979.0113,458,573.67
应交税费21,074,908.3425,731,243.43
其他应付款42,434,452.5444,575,626.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债284,013,747.20245,750,028.82
其他流动负债6,699,408.0417,638,476.89
流动负债合计1,104,339,219.181,018,168,122.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款358,980,000.00317,599,729.44
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,949,369.31772,024.11
长期应付款7,127,075.837,127,075.83
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,591,909.3817,960,884.03
递延所得税负债5,292,004.325,292,004.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计390,940,358.84348,751,717.73
负债合计1,495,279,578.021,366,919,840.58
所有者权益：　　
股本420,090,164.00420,090,164.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,121,216,340.231,121,216,340.23
减：库存股200,324,115.32150,319,191.12
其他综合收益-8,409,665.18-8,670,146.25
专项储备　　
盈余公积96,974,894.7396,974,894.73
一般风险准备　　
未分配利润240,807,765.99239,345,717.18
归属于母公司所有者权益合计1,670,355,384.451,718,637,778.77
少数股东权益122,115,664.05128,438,815.45
所有者权益合计1,792,471,048.501,847,076,594.22
负债和所有者权益总计3,287,750,626.523,213,996,434.80
法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：胡阳生 会计机构负责人：闵亨文2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入994,393,374.77853,225,262.18
其中：营业收入994,393,374.77853,225,262.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本933,826,993.00834,351,468.67
其中：营业成本756,693,302.85657,944,598.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,319,016.7210,340,634.49
销售费用48,601,972.3050,086,253.98
管理费用73,208,811.8369,283,403.74
研发费用26,408,377.4926,861,409.25
财务费用18,595,511.8119,835,168.45
其中：利息费用21,846,613.1324,044,562.39
利息收入2,114,234.113,282,961.31
加：其他收益8,320,875.2112,939,151.35
投资收益（损失以“－”号填 列）2,171,205.002,555,139.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,158,606.542,555,139.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　-18,320.33
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-6,970,835.11-6,534,854.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-11,506,985.71　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-1,164,788.8115,825.41
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）51,415,852.3527,830,734.55
加：营业外收入508,558.461,095,842.62
减：营业外支出1,743,270.322,901,166.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）50,181,140.4926,025,410.67
减：所得税费用15,034,017.047,397,931.73
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）35,147,123.4518,627,478.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）35,147,123.4518,627,478.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）41,207,215.1124,120,313.08
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-6,060,091.66-5,492,834.14
六、其他综合收益的税后净额-2,578.67-88,011.74
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额260,481.07-92,673.60
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益260,481.07-92,673.60
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额260,481.07-92,673.60
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-263,059.744,661.86
七、综合收益总额35,144,544.7818,539,467.20
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额41,467,696.1824,027,639.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-6,323,151.40-5,488,172.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.10400.0597
（二）稀释每股收益0.10400.0597
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：胡阳生 会计机构负责人：闵亨文3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金949,640,100.371,010,093,087.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,312,423.982,971,667.90
收到其他与经营活动有关的现金43,457,064.2235,261,374.49
经营活动现金流入小计997,409,588.571,048,326,130.11
购买商品、接受劳务支付的现金602,616,913.15567,258,476.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金174,607,435.80164,899,822.66
支付的各项税费57,032,187.8463,667,243.09
支付其他与经营活动有关的现金124,614,621.55137,729,820.39
经营活动现金流出小计958,871,158.34933,555,363.11
经营活动产生的现金流量净额38,538,430.23114,770,767.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　12,285,354.62
取得投资收益收到的现金2,297,113.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额96,961.0032,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,394,074.0012,317,394.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金11,274,133.9916,621,159.21
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计11,274,133.9916,621,159.21
投资活动产生的现金流量净额-8,880,059.99-4,303,764.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金529,030,889.14320,612,351.87
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计529,030,889.14320,612,351.87
偿还债务支付的现金337,387,877.63341,040,224.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金63,089,618.5164,428,712.29
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金56,586,238.1219,236,156.72
筹资活动现金流出小计457,063,734.26424,705,093.67
筹资活动产生的现金流量净额71,967,154.88-104,092,741.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响271,603.46　
五、现金及现金等价物净增加额101,897,128.586,374,260.61
加：期初现金及现金等价物余额521,315,917.84499,943,330.72
六、期末现金及现金等价物余额623,213,046.42506,317,591.33
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用□不适用（未完）
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