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翔鹭钨业(002842):发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

 时间：2025年10月24日 16:40:33 中财网

原标题:翔鹭钨业:发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告


项目附注2024年12月31日2023年12月31日项目附注2024年12月31日2023年12月31日
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金五-1135,545,337.26114,548,709.64短期借款五-18529,044,499.01475,710,457.82
交易性金融资产　--交易性金融负债五 -19713,784.00-
衍生金融资产　--衍生金融负债　--
应收票据五-2-548,772.00应付票据五-20208,889,592.89227,532,105.64
应收账款五-3299,872,980.82288,305,302.06应付账款五-21118,909,169.9969,501,964.40
应收款项融资五-475,394,212.2180,343,405.88预收款项　--
预付款项五 -51,522,486.077,142,448.64合同负债五 -223,548,584.984,846,651.00
其他应收款五-61,164,631.604,216,914.65应付职工薪酬五-232,607,383.002,657,445.82
其中：应收利息　--应交税费五-243,578,336.301,030,050.83
应收股利　--其他应付款五-25469,662.627,733,527.66
存货五-7717,692,006.36710,237,951.38其中：应付利息　--
合同资产　--应付股利　--
持有待售资产　--持有待售负债　--
一年内到期的非流动资产　--一年内到期的非流动负债五-2629,660,000.0082,390,000.00
其他流动资产五-840,728,821.9824,099,462.15其他流动负债五-271,702,333.962,967,349.54
流动资产合计　1,271,920,476.301,229,442,966.40流动负债合计　899,123,346.75874,369,552.71
非流动资产：　　　非流动负债：　　　
债权投资　--长期借款五-2894,806,976.67107,855,000.00
其他债权投资　--应付债券五-29290,797,818.36297,988,603.46
长期应收款　--其中：优先股　--
长期股权投资　--永续债　--
其他权益工具投资五-913,763,490.8513,763,490.85租赁负债　--
其他非流动金融资产　--长期应付款　--
投资性房地产　--长期应付职工薪酬　--
固定资产五-10622,174,526.29685,918,812.33预计负债　--
在建工程五-1111,749,359.6722,102,911.01递延收益五-3012,298,172.1411,011,009.37
生产性生物资产　--递延所得税负债五 -1596,470.29103,072.16
油气资产　--其他非流动负债　--
使用权资产　--非流动负债合计　397,999,437.46416,957,684.99
无形资产五-12100,021,951.44110,028,359.93负债合计　1,297,122,784.211,291,327,237.70
开发支出　--所有者权益：　　　
商誉五-133,595,537.763,595,537.76股本五-31278,617,235.00276,241,153.00
长期待摊费用五-1411,134,493.1213,129,087.94其他权益工具五-3260,794,099.6865,638,104.15
递延所得税资产五-1520,034,415.1510,973,998.40其中：优先股　--
其他非流动资产五-167,303,438.2926,048,229.46永续债　--
非流动资产合计　789,777,212.57885,560,427.68资本公积五-33240,820,109.75221,991,443.68
　　　　减：库存股五-34-7,407,360.00
　　　　其他综合收益　--
　　　　专项储备五-3531,949,511.3125,316,205.38
　　　　盈余公积五-3653,913,423.7053,913,423.70
　　　　未分配利润五-3798,480,525.22187,983,186.47
　　　　归属于母公司所有者权益合计　764,574,904.66823,676,156.38
　　　　少数股东权益　--
　　　　所有者权益合计　764,574,904.66823,676,156.38
资产总计　2,061,697,688.872,115,003,394.08负债和所有者权益总计　2,061,697,688.872,115,003,394.08

项 目附注2024年度2023年度
一、营业总收入　1,749,018,174.121,798,754,965.21
其中：营业收入五-381,749,018,174.121,798,754,965.21
二、营业总成本　1,847,459,416.451,884,442,200.09
其中：营业成本五-381,648,410,031.291,691,345,359.54
税金及附加五-397,947,747.286,210,151.02
销售费用五-407,285,222.908,964,231.37
管理费用五-4157,620,836.7248,152,890.16
研发费用五-4277,943,015.1673,057,775.88
财务费用五-4348,252,563.1056,711,792.12
其中:利息费用五-4354,384,200.2458,796,332.33
利息收入五-43967,235.441,692,353.55
加：其他收益五-4422,295,134.8414,555,510.08
投资收益（损失以“-”号填列）五-45-1,485,096.0048,455.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）五-46-713,784.005,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）五-47-967,617.95708,391.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）五-48-31,282,818.93-49,742,977.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）五-4914,525,835.8760,116.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　-96,069,588.50-120,052,278.43
加：营业外收入五-50131,000.001,000.00
减：营业外支出五-51891,171.1711,851,231.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　-96,829,759.67-131,902,509.96
减：所得税费用五-52-7,327,098.42-2,779,376.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　-89,502,661.25-129,123,133.20
（一）按经营持续性分类　　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）　-89,502,661.25-129,123,133.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　--
（二）按所有权归属分类　　　
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）　-89,502,661.25-129,123,133.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　--
六、其他综合收益的税后净额　--
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额　--
1. 不能重分类进损益的其他综合收益　--
2. 将重分类进损益的其他综合收益　--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　--
七、综合收益总额　-89,502,661.25-129,123,133.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额　-89,502,661.25-129,123,133.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额　--
八、每股收益　　　
（一）基本每股收益（元/股）　-0.32-0.47
（二）稀释每股收益（元/股）　-0.32-0.47

项 目附注2024年度2023年度
一、经营活动产生的现金流量　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　1,495,341,741.971,294,965,444.48
收到的税费返还　14,302,306.763,855,208.46
收到其他与经营活动有关的现金五-53128,739,618.44143,662,936.76
经营活动现金流入小计　1,638,383,667.171,442,483,589.70
购买商品、接受劳务支付的现金　1,281,421,982.551,069,170,896.06
支付给职工以及为职工支付的现金　96,423,045.0789,399,923.99
支付的各项税费　33,412,238.0933,622,802.33
支付其他与经营活动有关的现金五-53187,045,709.38200,519,164.48
经营活动现金流出小计　1,598,302,975.091,392,712,786.86
经营活动产生的现金流量净额　40,080,692.0849,770,802.84
二、投资活动产生的现金流量　　　
收回投资收到的现金　--
取得投资收益收到的现金　-48,455.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　81,071,999.822,637,764.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　--
收到其他与投资活动有关的现金　--
投资活动现金流入小计　81,071,999.822,686,219.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　36,581,239.9472,251,060.17
投资支付的现金　--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　--
支付其他与投资活动有关的现金五-531,485,096.00-
投资活动现金流出小计　38,066,335.9472,251,060.17
投资活动产生的现金流量净额　43,005,663.88-69,564,840.43
三、筹资活动产生的现金流量　　　
吸收投资收到的现金　--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　--
取得借款收到的现金　647,164,976.67662,222,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　--
筹资活动现金流入小计　647,164,976.67662,222,000.00
偿还债务支付的现金　660,567,000.00623,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　33,299,564.4238,798,292.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　--
支付其他与筹资活动有关的现金五-537,268,460.007,855,060.00
筹资活动现金流出小计　701,135,024.42669,783,352.06
筹资活动产生的现金流量净额　-53,970,047.75-7,561,352.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　3,148,300.83407,803.74
五、现金及现金等价物净增加额　32,264,609.04-26,947,585.91
加：期初现金及现金等价物余额　37,279,781.5864,227,367.49
六、期末现金及现金等价物余额　69,544,390.6237,279,781.58

项目2024年度　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　
一、上年年末余额276,241,153.00--65,638,104.15221,991,443.687,407,360.00-25,316,205.3853,913,423.70187,983,186.47823,676,156.38-823,676,156.38
加：会计政策变更-------------
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年年初余额276,241,153.00--65,638,104.15221,991,443.687,407,360.00-25,316,205.3853,913,423.70187,983,186.47823,676,156.38-823,676,156.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填 列)2,376,082.00---4,844,004.4718,828,666.07-7,407,360.00-6,633,305.93--89,502,661.25-59,101,251.72--59,101,251.72
（一）综合收益总额----------89,502,661.25-89,502,661.25--89,502,661.25
（二）所有者投入和减少资本2,376,082.00---4,844,004.4718,828,666.07-7,407,360.00----23,768,103.60-23,768,103.60
1.所有者投入的普通股-------------
2．其他权益工具持有者投入资本3,750,082.00---4,844,004.4724,862,026.07-----23,768,103.60-23,768,103.60
3．股份支付计入所有者权益的金额-1,374,000.00----6,033,360.00-7,407,360.00-------
4．其他-------------
（三）利润分配-------------
1．提取盈余公积-------------
2．对所有者（或股东）的分配-------------
3．其他-------------
（四）所有者权益内部结转-------------
1．资本公积转增资本（或股本）-------------
2．盈余公积转增资本（或股本）-------------
3．盈余公积弥补亏损-------------
4．设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5. 其他综合收益结转留存收益-------------
6.其他-------------
（五）专项储备-------6,633,305.93--6,633,305.93-6,633,305.93
1．本年提取-------12,562,159.44--12,562,159.44-12,562,159.44
2．本年使用-------5,928,853.51--5,928,853.51-5,928,853.51
（六）其他-------------
四、本年年末余额278,617,235.00--60,794,099.68240,820,109.75--31,949,511.3153,913,423.7098,480,525.22764,574,904.66-764,574,904.66

项目2023年度　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　
一、上年年末余额277,676,048.00--65,667,753.05230,065,062.5115,050,120.00-27,130,350.8553,913,423.70317,106,319.67956,508,837.78-956,508,837.78
加：会计政策变更-------------
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年年初余额277,676,048.00--65,667,753.05230,065,062.5115,050,120.00-27,130,350.8553,913,423.70317,106,319.67956,508,837.78-956,508,837.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填 列)-1,434,895.00---29,648.90-8,073,618.83-7,642,760.00--1,814,145.47--129,123,133.20-132,832,681.40--132,832,681.40
（一）综合收益总额----------129,123,133.20-129,123,133.20--129,123,133.20
（二）所有者投入和减少资本-1,434,895.00---29,648.90-8,073,618.83-7,642,760.00-----1,895,402.73--1,895,402.73
1.所有者投入的普通股-------------
2．其他权益工具持有者投入资本9,105.00---29,648.90156,167.84-----135,623.94-135,623.94
3．股份支付计入所有者权益的金额-1,444,000.00----8,229,786.67-7,642,760.00-----2,031,026.67--2,031,026.67
4．其他-------------
（三）利润分配-------------
1．提取盈余公积-------------
2．对所有者（或股东）的分配-------------
3．其他-------------
（四）所有者权益内部结转-------------
1．资本公积转增资本（或股本）-------------
2．盈余公积转增资本（或股本）-------------
3．盈余公积弥补亏损-------------
4．设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5. 其他综合收益结转留存收益-------------
6.其他-------------
（五）专项储备--------1,814,145.47---1,814,145.47--1,814,145.47
1．本年提取-------8,619,162.50--8,619,162.50-8,619,162.50
2．本年使用-------10,433,307.97--10,433,307.97-10,433,307.97
（六）其他-------------
四、本年年末余额276,241,153.00--65,638,104.15221,991,443.687,407,360.00-25,316,205.3853,913,423.70187,983,186.47823,676,156.38-823,676,156.38
（未完）