[三季报]中集车辆(301039):2025年三季度报告
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时间：2025年10月24日 16:56:17 中财网 |
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原标题: 中集车辆:2025年三季度报告
证券代码：301039 证券简称： 中集车辆 公告编号：2025-051
中集车辆（集团）股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 2025年第三季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
3.2025年第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
4.如无特别说明，本报告中“元”指“人民币元”。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,259,474,439.77 | 2.65% | 15,012,482,427.86 | -5.13% | | 归属于上市公司股东的净
利润（元） | 219,071,931.28 | -21.72% | 621,579,641.09 | -26.23% | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
（元） | 213,059,046.71 | -20.24% | 597,525,537.27 | -26.97% | | 经营活动产生的现金流量
净额（元） | -- | -- | 972,688,490.49 | -36.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -20.00% | 0.33 | -23.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -20.00% | 0.33 | -23.26% | | 加权平均净资产收益率 | 1.51% | -0.42% | 4.31% | -1.43% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 23,196,721,296.84 | 22,685,887,204.32 | 2.25% | | 归属于上市公司股东的所
有者权益（元） | 14,532,168,468.09 | 14,381,208,915.09 | 1.05% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | 1,654,530.12 | 7,215,129.26 | | | 除与正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响外，计入
当期损益的政府补助 | 5,622,860.02 | 24,958,060.17 | 各项政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 1,713,997.71 | 15,378,962.84 | | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | 0.00 | -157,119.75 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -1,075,037.06 | -15,457,442.68 | | | 减：所得税影响额 | -651,646.61 | 1,478,625.98 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 2,555,112.83 | 6,404,860.04 | | | | 6,012,884.57 | 24,054,103.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 主要会计数据
和财务指标 | 年初至报告期
期末金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 变动原因 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 972,688,490.49 | 1,528,253,443.47 | -36.35% | 2023年北美业务的高速增长为本公司 2024
年前三季度带来了高额的经营活动现金流，
随着北美业务逐步回归常态，报告期内北美
业务的经营活动现金流亦逐步回归常态，同
比下滑；与此同时，报告期内国内业务经营
性现金流同比显著提升。在上述因素的综合 | | | | | | 影响下，报告期内经营活动产生的现金流量
净额为 9.73亿元，仍维持在较高水平。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 总户数：
29,809户
（其中，A
股：29,771
户，非上市
外资股：38
户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 中国国际海运
集装箱（集
团）股份有限
公司 | 境内非国有法人 | 38.87% | 728,443,475 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国国际海运
集装箱（香
港）有限公司 | 境外法人 | 22.26% | 417,190,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 平安资本有限
责任公司－上
海太富祥中股
权投资基金合
伙企业（有限
合伙） | 其他 | 2.50% | 46,863,523 | 0 | 不适用 | 0 | | 平安资本有限
责任公司－台
州太富祥云股
权投资合伙企
业（有限合
伙） | 其他 | 2.50% | 46,842,598 | 0 | 不适用 | 0 | | 象山华金实业
投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.24% | 41,944,400 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国农业银行
股份有限公司
－大成高鑫股
票型证券投资
基金 | 其他 | 1.34% | 25,057,789 | 0 | 不适用 | 0 | | 海南龙源港城
企业管理中心
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.95% | 17,860,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 张松梅 | 境内自然人 | 0.80% | 15,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 景顺长城基金
－中国人寿保
险股份有限公
司－分红险－
景顺长城基金
国寿股份均衡
股票型组合单
一资产管理计 | 其他 | 0.77% | 14,522,606 | 0 | 不适用 | 0 | | 划（可供出
售） | | | | | | | | 景顺长城基金
－中国人寿保
险股份有限公
司－传统险－
景顺长城基金
国寿股份均衡
股票传统可供
出售单一资产
管理计划 | 其他 | 0.67% | 12,476,234 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司 | 728,443,475 | 人民币普通股 | 728,443,475 | | | | | 中国国际海运集装箱（香港）有限
公司 | 417,190,600 | 其他 | 417,190,600 | | | | | 平安资本有限责任公司－上海太富
祥中股权投资基金合伙企业（有限
合伙） | 46,863,523 | 人民币普通股 | 46,863,523 | | | | | 平安资本有限责任公司－台州太富
祥云股权投资合伙企业（有限合
伙） | 46,842,598 | 人民币普通股 | 46,842,598 | | | | | 象山华金实业投资合伙企业（有限
合伙） | 41,944,400 | 人民币普通股 | 41,944,400 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－大成
高鑫股票型证券投资基金 | 25,057,789 | 人民币普通股 | 25,057,789 | | | | | 海南龙源港城企业管理中心（有限
合伙） | 17,860,000 | 人民币普通股 | 17,860,000 | | | | | 张松梅 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | | | 景顺长城基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－景顺长城基金
国寿股份均衡股票型组合单一资产
管理计划（可供出售） | 14,522,606 | 人民币普通股 | 14,522,606 | | | | | 景顺长城基金－中国人寿保险股份
有限公司－传统险－景顺长城基金
国寿股份均衡股票传统可供出售单
一资产管理计划 | 12,476,234 | 人民币普通股 | 12,476,234 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司的全资子公司；
2.平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业
（有限合伙）与平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合
伙企业（有限合伙）的基金管理人均为平安资本有限责任公司。平
安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限
合伙）的执行事务合伙人为平安资本有限责任公司，平安资本有限
责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事
务合伙人为深圳市平安德成投资有限公司。深圳市平安德成投资有
限公司和平安资本有限责任公司均为上市公司中国平安保险（集
团）股份有限公司（601318.SH/02318.HK）间接持有 100%权益的
企业。
平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有
限合伙）与平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企
业（有限合伙）受同一主体控制，为一致行动人。
除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知
其是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 | 不适用 | | | | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 王宇 | 0 | 0 | 1,252,500 | 1,252,500 | 董监高锁定股 | 执行董监高限
售规定 | | 合计 | 0 | 0 | 1,252,500 | 1,252,500 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
当前，经济全球化进程遭遇“逆风逆流”， 全球供应链出现紊乱，世界经济增长面临地缘政治冲突、关税冲击、债务
压力等多重挑战交织的复杂局面，不确定性成为新常态。在此背景下，中国经济稳中有进，高质量发展取得新成效，展现
出较强的韧性。国际货币基金组织预计 2025年全球经济增速为 3.2%。
2025年前三季度，本公司在全球销售各类车辆合计 101,583台，实现营业收入 150.12亿元，毛利率达 15.2%，归属于
上市公司股东的净利润达 6.22亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达 5.98亿元。
（一） 全球半挂车业务：
2025年 1-9月，全球半挂车业务实现营业收入 106.92亿元，贡献毛利 17.97亿元。
在行业“内卷式竞争”的背景下，本公司以“唯有星链”战略为指引，“反内卷”取得初步成效。
（1）2025年前三季度，星链半挂车和液罐车中国市场营业收入同比提升 16.3%，毛利率同比提升 2.6个百分点。
报告期内，围绕一个星链 LTP集团的愿景，选择从扬州出发，完成了扬州星标 LTP中心大部屋的构建和验收。聚焦排
产与内交付规则重塑，围绕排产与交付的大循环和小循环，改善排产和内交付秩序，系统性提升订单交付效率，三季度效
率提升 22%。与此同时，本公司进一步强化集采保供能力建设，将保供集成工作前置，与各 LTP中心进行拉通，对工作岛
工艺布局进行细化，提升了集采保供工作的质量与效率。
报告期内，全国统一大市场基础进一步夯实：成立“向西大营”半挂车和液罐车一体化营销服务总公司锚定西北，破
解内卷痛点；泸州 LoD建设基本落地，首批半挂车已经由扬州通过长江水道运往泸州，完成了内外交付的握手，长江货栈
建设进入新阶段；分批次建设三好发展中心、交付服务中心，实现更广的覆盖、更快的响应和更精准的服务，推动资源高
效协同、客户需求极速响应。
（2）结合“星链计划”成功经验，进一步深化全球南方市场战略布局。
本公司持续深耕全球南方半挂车业务，加大资源配置，推进越南、印尼、坦桑尼亚等区域 LoM、LoD 构建规划，强化
非洲、东南亚、澳洲等增量与价值市场的联合与一体化营销，打造协同运营体系，提升运营效率。2025 年前三季度，全球
南方半挂车业务营收同比增长 15.79%，销量同比增长 21.39%，毛利率同比上升 2.6 个百分点。
（3）2025年第三季度，欧洲半挂车市场环境严峻，整体市场规模从约 1.8万台萎缩至约 1.3万台，导致行业产能严重
过剩以及随之而来激烈的价格战。这进一步恶化了整体的经营环境。而英国工资税政策的变化也持续推高了产业链各环节
的运营成本，为所有市场参与者带来了巨大的外部压力。
面对挑战性的市场情况，本公司积极采取应对措施。在供应链方面，积极构建欧洲半挂车高端底架部件工厂（DS11）
和欧洲半挂车高端上装部件工厂（DS10），全力保障高端部件的稳定供应、确保产品和交付的可靠性；在销售方面，聚焦
于抗周期能力较强的快递和零售客户群体并取得关键突破，已成功获得了数家 KA 大客户的重要订单。这些战略性举措在
化解当下压力的同时，正在重塑我们在新格局下的核心优势。
（4）在 2025 年第三季度，北美半挂车市场需求持续疲软，新增订单量仍维持在历史低位。这一情况主要源于美国政
府关税政策带来的巨大不确定性，特别是针对钢铁、铝和零部件征收的高额关税，使得承运人难以预估采购成本，制造商
也无法准确核算生产成本，导致整个产业链陷入深度观望，其直接表现为经销商库存同比出现近 50%的下滑。据分析机构
FTR预测，这一颓势仍将持续至 2026年第二季度，如果后续关税政策走向明朗，产业链才有望逐步缓慢恢复。
面对多维度的复杂的“适应区”，本公司始终保持战略定力，坚定通过“大白熊计划”，以此为主线，提升全球供应链
的韧性。排除外部的噪音干扰，强化快速反应机制，深耕关键区域市场的布局，与客户相向而行，建立深度的价值共识。
（二） EV·DTB上装业务：
2025年前三季度，本公司 DTB业务通过集团化作战体系，实现营收 23.33亿元，拓展并促进了 新能源产品的持续发力。
其中：EV-DTB·渣土车实现销量 3,898 台，EV-DTB·搅拌车实现销量 1,500 台，EV-DTB·冷藏车销量 1,948 台，合计
7,346台。
各细分业务方面，EV-DTB·渣土车持续深化 “星链”业务模式，实现了一体化产品的研发和高质量交付能力。EV-
DTB·搅拌车业务通过“平稳启动 - 快速协同 - 有序整合” 的三阶闭环，实现过渡阶段的平稳衔接、资源整合的快速响
应与业务流程的有序重构。EV-DTB·冷藏车重点围绕生产效率提升、 新能源产品创新、海外市场韧性构建及内部资源协同
四大方向，确保全年高质量发展目标稳步推进。
（三） 纯电动头挂列车业务：
报告期内，纯电动头挂列车业务按照“从 新能源重卡到 新能源牵引头，再到纯电动头挂列车”的产品进化关键路径，
以运营过程的关键里程碑为节点，取得多方面关键突破：
? 本公司完成对纯电动头挂列车（EV-RT2.0）产品研发和运营体系（DE、LTS、样车制造和试验）、产品交付和营销推广（产品组合、产品整装、展览和 EV-T中心）硬实力和软实力构建规划； ? 通过正向研发，聚焦重载短途运输应用场景，完成纯电动头挂列车短轴距产品技术平台定义，并实现纯电动头挂
渣土车（EV-RT2.0-7A）、纯电动头挂搅拌车（EV-RT2.0-MIX）两个车型样品原型验证； ? 同时在西南区域通过四个 EV-T中心开展 新能源头挂列车销售试点，已实现 新能源头挂列车订单 321列； ? 2025年 11月份纯电动头挂列车展览原型及运营保障基站将在 2025中国国际商用车展上全球首发展出。
（四） 未来展望与策略：
VUCA 世界的不安浪潮，正叠加着 BANI 时代的海啸，以前所未有的速度推动世界百年未有之大变局加速演进。旧的
方法在失效，新的方法不断涌现，面对陌生的“适应区”，我们需要适应新的外部环境，探索新的发展机会。
我们始终以“攻守兼备”的战略心态应对挑战，持续构建差异化核心竞争力，深度挖掘星链半挂车“全价值链”各个
环节的价值。
我们将持续推动北美组织运营模式和业务转型规划的优化，进一步夯实本公司全球供应链韧性，强化公司业务对地缘
政治风险的抵抗能力，以“日行 20英里”的心态，在逆境中砥砺前行。
我们将坚定逐梦“纯电动头挂一体化产品”，通过“跨生命周期的产品”满足全生命周期的用户需求。沿着这一征程，
我们也将从“商业模式”、“技术”、“应用场景”三大维度着手，与同道之人同行，共同推进纯电动头挂列车生态的构建和
闭环。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 中集车辆（集团）股份有限公司
2025年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,174,780,553.40 | 5,797,032,560.61 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 264,515.17 | | 应收票据 | 208,300,762.60 | 149,970,929.92 | | 应收账款 | 3,704,237,203.67 | 3,650,378,083.15 | | 应收款项融资 | 421,383,686.35 | 303,665,208.21 | | 预付款项 | 256,091,920.50 | 186,713,345.71 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 255,230,876.23 | 738,451,917.41 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 4,680,841,127.95 | 4,333,241,305.95 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 58,751,182.70 | 74,435,727.25 | | 其他流动资产 | 209,028,553.13 | 164,156,454.27 | | 流动资产合计 | 15,968,645,866.53 | 15,398,310,047.65 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 30,510,405.72 | 28,529,253.68 | | 长期股权投资 | 270,726,468.00 | 247,440,840.43 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 26,920,896.50 | 10,786,384.58 | | 投资性房地产 | 398,837,798.08 | 398,922,135.53 | | 固定资产 | 4,577,943,132.61 | 4,726,925,766.38 | | 在建工程 | 196,036,565.08 | 199,992,510.81 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 254,314,938.44 | 244,214,579.87 | | 无形资产 | 730,398,737.57 | 737,705,056.19 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 448,196,972.97 | 424,502,593.80 | | 长期待摊费用 | 14,563,354.60 | 18,069,430.13 | | 递延所得税资产 | 244,506,618.55 | 217,964,680.28 | | 其他非流动资产 | 35,119,542.19 | 32,523,924.99 | | 非流动资产合计 | 7,228,075,430.31 | 7,287,577,156.67 | | 资产总计 | 23,196,721,296.84 | 22,685,887,204.32 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 11,600,056.26 | 32,799,428.07 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 5,586,991.90 | | 应付票据 | 1,042,376,060.35 | 845,173,360.76 | | 应付账款 | 3,853,398,571.97 | 3,357,444,775.14 | | 预收款项 | 16,166,038.38 | 5,628,074.11 | | 合同负债 | 582,303,802.39 | 542,962,498.55 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 640,005,911.13 | 690,615,708.54 | | 应交税费 | 270,531,004.11 | 233,894,997.07 | | 其他应付款 | 884,032,526.14 | 1,009,453,797.81 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 24,269,731.02 | 33,134,961.02 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 121,535,664.37 | 280,000,542.42 | | 其他流动负债 | 273,052,654.46 | 311,177,566.66 | | 流动负债合计 | 7,695,002,289.56 | 7,314,737,741.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 44,503,373.12 | 80,275,002.95 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 190,406,330.06 | 177,475,504.85 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 47,730,392.47 | 53,666,907.64 | | 递延所得税负债 | 103,069,866.71 | 103,549,741.22 | | 其他非流动负债 | 15,966,621.50 | 15,966,621.50 | | 非流动负债合计 | 401,676,583.86 | 430,933,778.16 | | 负债合计 | 8,096,678,873.42 | 7,745,671,519.19 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,874,124,420.00 | 1,874,124,420.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 3,904,287,446.46 | 3,904,287,446.46 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 414,268,215.99 | 363,936,863.63 | | 专项储备 | 24,998,161.24 | 17,984,386.37 | | 盈余公积 | 448,652,437.16 | 448,652,437.16 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 7,865,837,787.24 | 7,772,223,361.47 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 14,532,168,468.09 | 14,381,208,915.09 | | 少数股东权益 | 567,873,955.33 | 559,006,770.04 | | 所有者权益合计 | 15,100,042,423.42 | 14,940,215,685.13 | | 负债和所有者权益总计 | 23,196,721,296.84 | 22,685,887,204.32 |
法定代表人：李贵平 主管会计工作负责人：占锐 会计机构负责人：占锐
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 15,012,482,427.86 | 15,823,449,879.27 | | 其中：营业收入 | 15,012,482,427.86 | 15,823,449,879.27 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 14,091,469,351.59 | 14,681,966,394.40 | | 其中：营业成本 | 12,734,438,123.16 | 13,327,313,766.87 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 80,177,559.08 | 74,130,658.13 | | 销售费用 | 390,968,674.76 | 424,763,416.86 | | 管理费用 | 658,558,940.27 | 671,356,387.09 | | 研发费用 | 319,691,940.30 | 279,803,826.56 | | 财务费用 | -92,365,885.98 | -95,401,661.11 | | 其中：利息费用 | 12,116,129.78 | 20,220,302.88 | | 利息收入 | 120,443,044.74 | 113,005,762.73 | | 加：其他收益 | 54,202,571.64 | 43,082,739.08 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -746,805.30 | 6,924,416.84 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | 1,340,597.36 | 11,942,739.46 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） | 15,347,839.91 | -5,672,974.51 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -112,438,579.73 | -61,251,027.33 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,823,092.87 | -7,832,557.84 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,464,027.43 | 7,050,654.77 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 885,019,037.35 | 1,123,784,735.88 | | 加：营业外收入 | 4,405,271.20 | 5,408,792.24 | | 减：营业外支出 | 25,979,113.80 | 1,427,900.19 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 863,445,194.75 | 1,127,765,627.93 | | 减：所得税费用 | 224,977,801.10 | 269,897,153.39 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 638,467,393.65 | 857,868,474.54 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列） | 638,467,393.65 | 857,868,474.54 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 621,579,641.09 | 842,606,221.45 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | 16,887,752.56 | 15,262,253.09 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 50,331,352.36 | -58,191,032.01 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 | 50,331,352.36 | -59,252,387.85 | | （一）不能重分类进损益的其他综合
收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收
益 | 50,331,352.36 | -59,252,387.85 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收
益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收 | 0.00 | 0.00 | | 益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 50,331,352.36 | -59,252,387.85 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 | 0.00 | 1,061,355.84 | | 七、综合收益总额 | 688,798,746.01 | 799,677,442.53 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 671,910,993.45 | 783,353,833.60 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 16,887,752.56 | 16,323,608.93 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.43 | | （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.43 |
法定代表人：李贵平 主管会计工作负责人：占锐 会计机构负责人：占锐
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,450,880,618.06 | 13,688,205,627.63 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 172,243,996.25 | 188,095,662.78 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,915,383.77 | 161,728,535.20 | | 经营活动现金流入小计 | 13,807,039,998.08 | 14,038,029,825.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,323,766,056.38 | 9,202,716,511.11 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,724,391,956.94 | 1,710,715,363.63 | | 支付的各项税费 | 874,890,077.68 | 776,001,618.32 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 911,303,416.59 | 820,342,889.08 | | 经营活动现金流出小计 | 12,834,351,507.59 | 12,509,776,382.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 972,688,490.49 | 1,528,253,443.47 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,014,387.18 | 2,236,017.05 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 31,876,352.21 | 26,938,756.14 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 476,799,459.89 | 3,000,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 509,690,199.28 | 32,174,773.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 288,501,904.80 | 326,571,037.12 | | 投资支付的现金 | 23,039,986.20 | 5,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,092,412.99 | 5,431,700.76 | | 投资活动现金流出小计 | 318,634,303.99 | 337,002,737.88 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 191,055,895.29 | -304,827,964.69 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 2,714,167.08 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 2,714,167.08 | | 取得借款收到的现金 | 28,041,178.89 | 622,700,194.95 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 28,041,178.89 | 625,414,362.03 | | 偿还债务支付的现金 | 233,879,394.22 | 405,138,623.71 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 551,954,888.62 | 43,598,625.36 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 21,189,595.00 | 16,536,343.98 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,562,732.01 | 1,121,813,065.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 832,397,014.85 | 1,570,550,314.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -804,355,835.96 | -945,135,952.86 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -35,693,688.64 | -11,067,015.20 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,694,861.18 | 267,222,510.72 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,726,338,443.13 | 5,894,051,871.82 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,050,033,304.31 | 6,161,274,382.54 |
法定代表人：李贵平 主管会计工作负责人：占锐 会计机构负责人：占锐 （未完）
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