[三季报]渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月24日 17:15:26 中财网
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入699,955,370.348.301,428,140,596.371.07
利润总额261,671,853.3613.52435,504,768.687.41
归属于上市公司股东的净利润170,224,170.3711.61271,807,539.535.68
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润168,337,016.3212.90197,229,963.782.75
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用535,150,269.86105.37
基本每股收益（元/股）0.369.090.585.45
稀释每股收益（元/股）0.369.090.585.45
加权平均净资产收益率（%）4.97增加0.85个百分 点7.51增加0.77个百分 点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,262,124,225.094,464,345,129.00-4.53
归属于上市公司股东的所有者权益3,510,293,761.183,606,126,649.93-2.66
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,996.00-20,795.52　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,930,154.9899,320,450.94　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益-4,297,549.22-2,571,633.91　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益4,297,549.226,961,348.03　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动 产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,612.394,497,392.83　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额691,824.0027,034,105.24　
少数股东权益影响额（税后）204,568.546,575,081.38　
合计1,887,154.0574,577,575.75　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末105.37主要系报告期收到上年末运输收入应收款、报告期末应收账款 同比下降及本报告期支付燃油采购款同比减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数24,275报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
辽渔集团有限公司国有法人122,804,87526.180质押58,739,200
辽宁交通投资有限责任公司国有法人65,680,23014.000无0
山东高速集团有限公司国有法人16,734,9603.570无0
中国工商银行股份有限公司－广发多因 子灵活配置混合型证券投资基金其他9,524,6382.030无0
中国农业银行股份有限公司－广发稳健 策略混合型证券投资基金其他4,894,9001.040无0
叶燕桥境内自然人4,180,0000.890无0
国投证券股份有限公司其他4,000,0000.850质押4,000,000
招商银行股份有限公司－广发均衡成长 混合型证券投资基金其他3,566,7000.760无0
中国银行股份有限公司－易方达港股通 红利灵活配置混合型证券投资基金其他3,247,0560.690无0
基本养老保险基金一零零三组合其他3,157,9000.670无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
辽渔集团有限公司122,804,875人民币普通股122,804,875　　　
辽宁交通投资有限责任公司65,680,230人民币普通股65,680,230　　　
山东高速集团有限公司16,734,960人民币普通股16,734,960　　　

中国工商银行股份有限公司－广发多因 子灵活配置混合型证券投资基金9,524,638人民币普通股9,524,638
中国农业银行股份有限公司－广发稳健 策略混合型证券投资基金4,894,900人民币普通股4,894,900
叶燕桥4,180,000人民币普通股4,180,000
国投证券股份有限公司4,000,000人民币普通股4,000,000
招商银行股份有限公司－广发均衡成长 混合型证券投资基金3,566,700人民币普通股3,566,700
中国银行股份有限公司－易方达港股通 红利灵活配置混合型证券投资基金3,247,056人民币普通股3,247,056
基本养老保险基金一零零三组合3,157,900人民币普通股3,157,900
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司为一致行动 人。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金132,901,254.10200,073,922.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
项目2025年9月30日2024年12月31日
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款138,662,094.85166,832,668.35
应收款项融资　　
预付款项7,573,218.8953,568,059.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款227,548,289.48172,647,006.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货156,281,463.01158,685,716.29
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,348,387.207,732,429.58
流动资产合计669,314,707.53759,539,802.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资38,309,995.0838,828,060.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产168,100,946.79189,191,047.37
投资性房地产　　
固定资产3,110,088,545.443,196,527,196.80
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产211,353.56422,707.10
无形资产1,739,249.741,793,981.35
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉270,758,791.05270,758,791.05
长期待摊费用317,403.87674,483.55
递延所得税资产3,283,232.033,984,058.73
其他非流动资产　2,625,000.00
项目2025年9月30日2024年12月31日
非流动资产合计3,592,809,517.563,704,805,326.17
资产总计4,262,124,225.094,464,345,129.00
流动负债：　　
短期借款70,000,000.00190,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款73,170,852.6964,344,362.94
预收款项4,340,695.754,157,693.04
合同负债32,481,202.752,052,695.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,127,996.2250,049,308.01
应交税费77,255,882.4127,395,988.00
其他应付款22,099,503.39122,904,413.62
其中：应付利息　　
应付股利　103,211,790.66
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　461,977.90
其他流动负债　　
流动负债合计314,476,133.21461,366,438.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益178,786,057.44185,769,664.14
递延所得税负债15,001,135.3015,941,094.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计193,787,192.74201,710,758.52
项目2025年9月30日2024年12月31日
负债合计508,263,325.95663,077,197.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）469,144,503.00469,144,503.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积949,936,162.17949,936,162.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,171,437.426,496,263.30
盈余公积256,056,070.56256,056,070.56
一般风险准备　　
未分配利润1,820,985,588.031,924,493,650.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,510,293,761.183,606,126,649.93
少数股东权益243,567,137.96195,141,281.84
所有者权益（或股东权益）合计3,753,860,899.143,801,267,931.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,262,124,225.094,464,345,129.00
公司负责人：吕大强 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉合并利润表
2025年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,428,140,596.371,412,957,896.72
其中：营业收入1,428,140,596.371,412,957,896.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,101,134,068.091,103,748,211.64
其中：营业成本995,183,343.84994,052,074.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,553,374.276,536,294.67
销售费用30,546,453.7728,343,157.60
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
管理费用65,084,155.4668,237,159.00
研发费用　　
财务费用3,766,740.756,579,526.34
其中：利息费用1,680,691.474,799,941.98
利息收入436,850.581,290,904.51
加：其他收益99,320,450.94111,838,223.04
投资收益（损失以“-”号填列）6,443,282.894,021,054.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-518,065.14-258,433.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,571,633.91-22,536,514.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）829,543.17-115,077.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-20,919.4217,827.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）431,007,251.95402,435,199.20
加：营业外收入4,752,240.283,350,805.82
减：营业外支出254,723.55313,353.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）435,504,768.68405,472,651.23
减：所得税费用115,431,695.45106,253,594.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）320,073,073.23299,219,057.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）320,073,073.23299,219,057.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）271,807,539.53257,193,670.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）48,265,533.7042,025,386.50
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额320,073,073.23299,219,057.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额271,807,539.53257,193,670.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额48,265,533.7042,025,386.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.580.55
（二）稀释每股收益(元/股)0.580.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕大强 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,499,868,667.041,269,707,961.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,315.7410,961,233.70
收到其他与经营活动有关的现金43,164,494.3761,603,015.24
经营活动现金流入小计1,543,063,477.151,342,272,210.32
购买商品、接受劳务支付的现金640,888,137.62710,407,853.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金222,921,898.01209,599,818.96
支付的各项税费117,490,610.48133,456,012.98
支付其他与经营活动有关的现金26,612,561.1828,223,753.96
经营活动现金流出小计1,007,913,207.291,081,687,439.40
经营活动产生的现金流量净额535,150,269.86260,584,770.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,518,466.675,978,619.12
取得投资收益收到的现金6,961,348.034,279,488.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额12,680.001,580,495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计25,492,494.7011,838,602.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,764,974.813,552,660.38
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计27,764,974.813,552,660.38
投资活动产生的现金流量净额-2,272,480.118,285,941.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　120,000,000.00
偿还债务支付的现金120,000,000.00142,362,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金479,572,393.04382,285,317.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　1,359,253.22
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.00570,000.00
筹资活动现金流出小计600,072,393.04525,217,317.87
筹资活动产生的现金流量净额-600,072,393.04-405,217,317.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,934.86-174,023.78
五、现金及现金等价物净增加额-67,172,668.43-136,520,628.89
加：期初现金及现金等价物余额199,023,922.53272,708,300.70
六、期末现金及现金等价物余额131,851,254.10136,187,671.81
公司负责人：吕大强 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025年10月24日

　 中财网
各版头条