[三季报]*ST天山(300313):2025年三季度报告
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时间：2025年10月24日 19:26:11 中财网 |
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原标题: *ST天山:2025年三季度报告
证券代码：300313 证券简称： *ST天山 公告编号：2025-061
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 16,866,279.73 | -71.41% | 58,478,285.53 | -44.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,902,570.15 | 71.70% | -11,699,201.26 | 71.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -4,108,249.94 | 69.39% | -14,941,743.12 | 63.24% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -51,013,529.64 | -1,444.49% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0125 | 71.73% | -0.0374 | 71.88% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0125 | 71.73% | -0.0374 | 71.88% | | 加权平均净资产收益率 | -25.49% | 7.86% | -76.43% | 24.24% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 277,533,099.71 | 248,197,118.59 | 11.82% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 34,393,812.61 | -3,779,268.32 | 1,010.07% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期
末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 53,350.38 | -2,779.91 | 主要是报告期处置生物资产损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 139,354.95 | 3,628,064.85 | 主要是取得和摊销的政府补助 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | | 10,000.00 | 主要是收回子公司前期已单项计提
减值的应收款项 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 16,154.63 | -248,476.38 | 主要是应急管理罚款 | | 减：所得税影响额 | | 256.19 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,180.17 | 144,010.51 | | | 合计 | 205,679.79 | 3,242,541.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减% | 变动原因 | | 货币资金 | 8,739,557.55 | 24,500,019.79 | -64.33% | 主要是本期肉牛养殖业务进行战略性扩张所致 | | 应收账款 | 13,179,725.08 | 14,140,489.59 | -6.79% | 主要是前期肉类业务回款所致 | | 存货 | 68,340,601.27 | 18,468,103.62 | 270.05% | 主要是本期采购育肥牛及原材料所致 | | 长期股权投资 | 15,838,242.19 | 13,586,172.66 | 16.58% | 主要是联营企业损益变动所致 | | 生产性生物资产 | 3,146,405.03 | 3,539,493.97 | -11.11% | 主要是本期处置部分种公牛所致 | | 预收款项 | 4,000,689.26 | 9,225,573.56 | -56.63% | 主要是子公司农牧科技预收土地租赁费结转确
认收入所致 | | 应付职工薪酬 | 2,852,080.70 | 4,274,936.50 | -33.28% | 主要是本期发放上年奖金所致 | | 应交税费 | 2,190,381.35 | 716,760.35 | 205.59% | 主要是本期计提的水资源税影响所致 | | 其他应付款 | 15,527,690.43 | 111,900,310.71 | -86.12% | 主要是为支持上市公司发展，本期控股股东对
公司债务豁免并延长借款期限，同时新增长期
无息借款综合影响所致 | | 其他非流动负债 | 90,000,000.00 | 0.00 | 100% | 变动原因同上 | | 合同负债 | 4,835,178.27 | 2,919,241.77 | 65.63% | 主要是客户预先支付的款项增加所致 | | 递延收益 | 15,649,194.48 | 10,878,899.33 | 43.85% | 主要是育种业务板块本期取得的政府补助增加
所致 | | | | | | |
利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减% | 变动原因 | | 营业收入 | 58,478,285.53 | 106,287,698.79 | -44.98% | 主要是本期活畜业务销售下降所致 | | 营业成本 | 46,813,580.18 | 108,709,134.81 | -56.94% | 同上 | | 销售费用 | 1,655,544.25 | 3,050,721.06 | -45.73% | 主要是本期公司降本增效压缩服务费用所致 | | 其他收益 | 3,684,506.76 | 546,725.13 | 573.92% | 主要是本期收到的政府补贴款增加所致 | | 资产减值损失 | -63,274.59 | -8,771,410.59 | -99.28% | 主要是上年同期计提生物资产减值所致 |
现金流情况
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减% | 变动原因 | | 经营活动现金流入小计 | 66,725,423.73 | 113,010,504.87 | -40.96% | 主要是本期活畜销售收入同比下降所致 | | 经营活动现金流出小计 | 117,738,953.37 | 109,216,250.36 | 7.80% | 主要是本期育肥牛采购增加所致 | | 投资活动现金流入小计 | 1,727,860.00 | 2,092,472.25 | -17.42% | 主要是上年同期减资退出厦门明珠公司收回的
投资款所致 | | 投资活动现金流出小计 | 2,574,121.03 | 1,675,354.88 | 53.65% | 主要是本期育种业务板块增加项目建设所致 | | 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 123,400,000.00 | -67.59% | 主要是上年同期公司对银行贷款采取借新还旧
的融资方式所致 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,900,671.57 | 130,301,399.34 | -97.01% | 同上 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 23.39% | 73,198,402 | 73,198,402 | 不适用 | 0 | | 湖州皓辉企业管理咨询有限
公司 | 境内非国有法人 | 22.11% | 69,211,312 | 0 | 质押 | 15,350,000 | | 陈德宏 | 境内自然人 | 10.95% | 34,279,083 | 34,279,083 | 质押 | 33,509,768 | | | | | | | 冻结 | 34,279,083 | | 新疆畜牧业集团有限公司 | 国有法人 | 10.55% | 33,025,998 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州市陆高汽车销售服务有
限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 3,013,774 | 3,013,774 | 冻结 | 3,013,774 | | 杨明坚 | 境内自然人 | 0.96% | 3,000,000 | 3,000,000 | 不适用 | 0 | | 张涛 | 境内自然人 | 0.90% | 2,823,798 | 0 | 不适用 | 0 | | 崔鹏飞 | 境内自然人 | 0.64% | 2,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 严勇 | 境内自然人 | 0.64% | 1,998,334 | 0 | 不适用 | 0 | | 东莞市卓金企业管理咨询有
限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,320,444 | 1,320,444 | 冻结 | 1,320,444 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 湖州皓辉企业管理咨询有限
公司 | 69,211,312 | 人民币普通股 | 69,211,312 | | | | | 新疆畜牧业集团有限公司 | 33,025,998 | 人民币普通股 | 33,025,998 | | | | | 张涛 | 2,823,798 | 人民币普通股 | 2,823,798 | | | | | 崔鹏飞 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | 严勇 | 1,998,334 | 人民币普通股 | 1,998,334 | | | | | 蔡建龙 | 963,101 | 人民币普通股 | 963,101 | | | | | 林建芳 | 805,500 | 人民币普通股 | 805,500 | | | | | 熊维梅 | 618,800 | 人民币普通股 | 618,800 | | | | | 陈曦 | 600,300 | 人民币普通股 | 600,300 | | | | | 赵化 | 587,500 | 人民币普通股 | 587,500 | | | | | 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
其他说明：厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）通过竞拍方式，取得
湖州皓辉有限公司持有的公司53,861,312股股票及7,649万元债权等权益。2025年8月
29日，相关方共同签署《处置成交协议》；湖州皓辉与厦门舍德另签署《表决权委托协
议》。根据协议，本次所涉股份及债权已转让至厦门舍德，上市公司53,861,312股股份
（占公司总股本的17.21%）对应的表决权也已委托厦门舍德行使。截至目前，上述股份
尚未办理过户登记手续。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 张伟华 | 586,299 | 586,299 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | 根据法院执行，该
部分股东所持股份
于2025年9月11
日划转至公司回购
专用证券账户，导
致该部分限售股份
减少 | | 张惠玲 | 608,285 | 608,285 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 温巧夫 | 1,221,457 | 1,221,457 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 罗爱平 | 79,394 | 79,394 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 刘柏权 | 8,424,390 | 8,424,390 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 桂国平 | 2,911,074 | 2,911,074 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 上海锦麟投资中心（有限
合伙） | 3,044,262 | 3,044,262 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 华融天泽投资有限公司 | 11,335,123 | 11,335,123 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 弘湾资本管理有限公司 | 1,832,185 | 1,832,185 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 光大资本投资有限公司 | 2,261,357 | 2,261,357 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 东莞市东博贸易有限公司 | 776,260 | 776,260 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 新疆新域博远股权投资合
伙企业（有限合伙） | 610,728 | 610,728 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 上海载归投资管理中心
（有限合伙） | 1,221,457 | 1,221,457 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 武汉泰德鑫创业投资中心
（有限合伙） | 6,088,524 | 6,088,524 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 上海笛信投资管理事务所 | 610,728 | 610,728 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 新余天鹰合正投资管理合
伙企业（有限合伙） | 720,659 | 720,659 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 北京天星盛世投资中心
（有限合伙） | 1,221,457 | 1,221,457 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 深圳前海昆桐资产管理有
限公司－昆桐新三板定增
1号私募证券投资基金 | 684,016 | 684,016 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 芜湖华融渝稳投资中心
（有限合伙） | 13,631,462 | 13,631,462 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 财通基金－工商银行－联
发集团有限公司 | 354,222 | 354,222 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 北京汉富融达资产管理合
伙企业（有限合伙） | 2,064,262 | 2,064,262 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 吉林市华睿信产业投资基
金合伙企业（有限合伙） | 1,429,104 | 1,429,104 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 烟台汉富满达投资中心 | 3,676,586 | 3,676,586 | 0 | 0 | 首发后限 | | | （有限合伙） | | | | | 售股 | | | 宁波梅山保税港区天鹰合
信投资管理合伙企业（有
限合伙） | 366,437 | 366,437 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 优选资本管理有限公司 | 732,874 | 732,874 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 华中（天津）企业管理中
心（有限合伙） | 6,705,800 | 6,705,800 | 0 | 0 | 首发后限
售股 | | | 新疆天山畜牧生物工程股
份有限公司回购专用证券
账户 | 0 | 0 | 73,198,402 | 73,198,402 | 首发后限
售股 | 根据法院执行，部
分股东所持股份已
于2025年9月11
日划转至公司回购
专户，导致该账户
中限售股份相应增
加。公司后续将依
据股东会已作出的
决议，对该等股份
启动注销程序。 | | 合计 | 73,198,402 | 73,198,402 | 73,198,402 | 73,198,402 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司控制权变更情况
公司原控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）和湖州中植融云投资有限公司（以下简
称“湖州中植”）于2025年8月8日发布竞买公告，将湖州皓辉持有的53,861,312股公司股票和湖州中植对公司享有
的7,649万元债权及项下权益在京东资产交易平台进行公开拍卖。买受人厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦
门舍德”）以287,441,403.09元的价格竞买成功。
2025年8月29日，湖州皓辉、湖州中植与厦门舍德签署《处置成交协议》，湖州皓辉与厦门舍德另签署《表决权委托协议》,厦门舍德已于当日支付首期转让价款201,208,982.16元，剩余转让价款86,232,420.93元应在上述股份过
户法律文件出具后，由厦门舍德按处置方通知要求支付。根据协议，本次所涉股份及债权已转让至厦门舍德，且相关股
份的表决权已委托其行使。至此，厦门舍德拥有公司17.21%股份对应的表决权，成为公司控股股东；陈明艺、陈欢夫妇
作为厦门舍德实际控制人，成为公司新的实际控制人。
本次事项后续仍涉及余款缴纳、股权变更过户等环节，存在一定不确定性。公司将密切关注进展，并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上述内容详见公司于2025年7月18日、8月5日、8月8日、8月19日、9月2日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（二）控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期情况
2025年8月19日，公司控股股东厦门舍德通过拍卖取得湖州中植对公司享有的7,649万元本金及相应利息的债权；并于29日完成《处置成交协议》的签署，完成该笔债权的受让。
为缓解公司债务压力，支持上市公司业务发展，公司控股股东厦门舍德与公司签署《债务豁免协议》。厦门舍德将
豁免其对公司享有的上述债权中的部分债务本金及相应利息，具体包括：（1）豁免截至2025年8月31日前的全部利息
共计人民币23,382,282.19元，以及豁免部分本金人民币26,490,000.00元；豁免后，剩余债务本金为人民币50,000,000.00元；（2）自2025年9月1日起至2028年8月31日止的三年内，不再对剩余债务计收利息；（3）将剩余债务本金归还期限延展至2028年8月31日，若该展期内公司净资产超过2亿元，厦门舍德有权要求公司提前归还全
部或部分债务本金。
上述内容详见公司于2025年9月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（三）湖州皓辉被申请实质合并破产清算情况
2024年6月28日，公司收到原控股股东湖州皓辉的告知书，告知书称，中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）管理人以包括湖州皓辉在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等
248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院
（以下简称“北京一中院”）申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。截至本报告披露日，中植集团管理
人提出的实质合并破产清算申请能否被北京一中院受理、上述248家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性。
上述内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（四）湖州皓辉所持股份累计被质押情况
截至本报告披露日，公司原控股股东湖州皓辉所持股份累计被质押15,350,000股，占公司总股本4.90%。上述内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（五）公司2018年重组大象广告善后进展
公司于2018年收购大象广告96.21%股权后，发现原实际控制人陈德宏涉嫌合同诈骗。该刑事案件已审结，相关方被追究刑事责任，并被判令返还其非法取得的公司股票。与此相关的民事诉讼已获终审判决，判决原《资产协议》依法
撤销。2025年6月，最高人民法院已驳回部分被告的再审申请。
截至2025年9月11日，已有26名被执行人持有的合计73,198,402股涉案股份划转至公司回购专户，公司拟对该部分股份（占注销前总股本23.39%）予以注销。注销完成后，公司总股本预计将减少至239,778,994股。目前，上述股
份注销尚未完成，且陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司、东莞市卓金企业管理咨询有限公司、苏召廷所持涉案
股份因质押、冻结暂未划转，最终结果存在不确定性，具体将以法院实际执行结果及中国证券登记结算有限责任公司的
最终登记确认为准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
上述内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（六）陈 德宏股份被质押与冻结情况
截至本报告披露日，陈德宏持有公司股份数量34,279,083股，占公司总股本的10.95%。陈德宏所持有公司股份累计被质押33,509,768股，占其所持公司股份数量的97.76%，占公司总股本10.71%。陈德宏先生所持有公司股份累计被
冻结的数量为34,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本10.95%。其所持相关股份已先后被昌吉回
族自治州公安局及全国多家法院采取了司法冻结或轮候冻结措施。
上述内容详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（七）关于相关方公司股票的执行进展
1、九江银行执行陈德宏质押股票案（仍在审查）
2022年9月，公司收到广东省广州市天河区人民法院来函，九江银行广州广园支行因保证及质押合同纠纷，申请执行陈德宏质押的13,509,768股公司股票。公司立即向法院提交执行异议申请，请求中止执行并停止拍卖，但异议请求被
驳回。2024年3月，公司就此案向天河区人民法院申请再审。该案已于2024年9月12日举行听证，截至目前仍处于法
院审查阶段。
上述内容详见公司于2018年6月2日、2023年10月11日、2024年8月28日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2、华融渝富执行陈德宏质押股票案（已中止执行）
2023年11月，因陈德宏等未履行生效法律文书义务，华融渝富股权投资基金管理有限公司向广州市中级人民法院申请强制执行，拟对陈德宏持有的2000万股公司股票及孳息进行评估、变现处置。公司已向广州中院提起执行异议，请
求撤销相关执行行为。2025年1月，法院裁定公司异议成立，中止对上述股票及孳息的执行。
上述内容详见公司于2025年01月24日在巨潮资讯网发布的相关公告。
3、东莞法院拟拍卖广州市陆高汽车销售服务有限公司、东莞市卓金企业管理咨询有限公司及苏召廷股票案（已中止执行）
2025年7月，公司通过公开渠道获悉，东莞市第一人民法院因质押合同纠纷，拟在京东司法拍卖平台公开拍卖广州市陆高汽车销售服务有限公司持有的3,013,774股、东莞市卓金企业管理咨询有限公司持有的1,320,444股及苏召廷持
有的812,904股公司股票。公司立即向东莞第一法院提起执行异议，请求停止司法拍卖执行行为。2025年9月，法院裁
定中止对上述股票及孳息的执行措施。
上述内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（八）农牧科技生产环境发生变化
2021年3月，公司全资子公司农牧科技被纳入新疆呼图壁县《地下水水位下降治理方案（2021-2025年）》范围。
根据初期水量分配方案，可种植面积降至4,360.81亩。本着谨慎性原则，经独立第三方评估判断，公司于2021年第一
季度末计提减值准备2,869万元。此后，政府对水量分配方案进行了年度动态调整。经核定，农牧科技2021年度-2025
年度可种植面积分别为30,049.50亩、24,155亩、20,352亩、22,567亩、21,532亩。上述调整政策未明确后续治理期
间的可种植面积，因此未来年度的种植面积仍具有不确定性。
上述内容详见公司分别于2021年3月25日、3月31日、4月27日、5月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（九）拟清算子公司情况
2023年8月26日，公司发布关于清算并注销控股子公司的公告。鉴于控股子公司宁夏美加农生物科技发展股份有限公司战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的
风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，
优化资源配置，实现资产提质增效，清算注销宁夏美加农生物科技发展股份有限公司。目前，清算工作尚在准备过程中，
清算程序尚未办理。
上述内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 8,739,557.55 | 24,500,019.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 13,179,725.08 | 14,140,489.59 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,259,838.24 | 564,858.07 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,547,213.85 | 4,702,450.12 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | 1,434,210.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 68,340,601.27 | 18,468,103.62 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 419,800.90 | 164,089.32 | | 流动资产合计 | 95,486,736.89 | 62,540,010.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 15,838,242.19 | 13,586,172.66 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 24,819,161.21 | 25,350,700.16 | | 固定资产 | 59,140,012.40 | 63,440,729.76 | | 在建工程 | 1,500,000.00 | | | 生产性生物资产 | 3,146,405.03 | 3,539,493.97 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 5,224,946.82 | 3,949,908.89 | | 无形资产 | 59,944,674.60 | 62,477,299.43 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 4,025,847.60 | 4,903,266.79 | | 递延所得税资产 | 7,412,308.78 | 7,414,772.23 | | 其他非流动资产 | 994,764.19 | 994,764.19 | | 非流动资产合计 | 182,046,362.82 | 185,657,108.08 | | 资产总计 | 277,533,099.71 | 248,197,118.59 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 49,480,428.50 | 49,589,558.33 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 11,767,283.61 | 15,085,596.02 | | 预收款项 | 4,000,689.26 | 9,225,573.56 | | 合同负债 | 4,835,178.27 | 2,919,241.77 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,852,080.70 | 4,274,936.50 | | 应交税费 | 2,190,381.35 | 716,760.35 | | 其他应付款 | 15,527,690.43 | 111,900,310.71 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,504,046.14 | 1,296,076.90 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 92,157,778.26 | 195,008,054.14 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 30,700,000.00 | 30,800,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,129,291.37 | 2,691,767.27 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 2,148,613.14 | | 递延收益 | 15,649,194.48 | 10,878,899.33 | | 递延所得税负债 | 1,306,236.71 | 987,477.24 | | 其他非流动负债 | 90,000,000.00 | | | 非流动负债合计 | 140,784,722.56 | 47,506,756.98 | | 负债合计 | 232,942,500.82 | 242,514,811.12 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 312,977,396.00 | 312,977,396.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 210,590,113.12 | 160,717,830.93 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 10,813,961.16 | 10,813,961.16 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -499,987,657.67 | -488,288,456.41 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 34,393,812.61 | -3,779,268.32 | | 少数股东权益 | 10,196,786.28 | 9,461,575.79 | | 所有者权益合计 | 44,590,598.89 | 5,682,307.47 | | 负债和所有者权益总计 | 277,533,099.71 | 248,197,118.59 |
法定代表人：陈明艺 主管会计工作负责人：齐贲超 会计机构负责人：杨露2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 58,478,285.53 | 106,287,698.79 | | 其中：营业收入 | 58,478,285.53 | 106,287,698.79 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 71,393,105.79 | 135,898,039.38 | | 其中：营业成本 | 46,813,580.18 | 108,709,134.81 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 479,236.21 | 83,289.57 | | 销售费用 | 1,655,544.25 | 3,050,721.06 | | 管理费用 | 14,189,853.48 | 15,055,183.92 | | 研发费用 | 866,437.97 | 897,041.31 | | 财务费用 | 7,388,453.70 | 8,102,668.71 | | 其中：利息费用 | 7,424,626.24 | 8,053,391.75 | | 利息收入 | 69,717.76 | 50,965.52 | | 加：其他收益 | 3,684,506.76 | 546,725.13 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,252,069.53 | 2,665,133.61 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,252,069.53 | 2,664,266.58 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -534,412.23 | -881,512.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,274.59 | -8,771,410.59 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,779.91 | 435,567.70 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,578,710.70 | -35,615,837.42 | | 加：营业外收入 | 2.94 | 366,339.68 | | 减：营业外支出 | 248,479.32 | 2,581,277.47 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,827,187.08 | -37,830,775.21 | | 减：所得税费用 | 3,136,803.69 | 3,098,727.94 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,963,990.77 | -40,929,503.15 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,963,990.77 | -40,929,503.15 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
填列） | -11,699,201.26 | -41,630,442.04 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 735,210.49 | 700,938.89 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -10,963,990.77 | -40,929,503.15 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,699,201.26 | -41,630,442.04 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 735,210.49 | 700,938.89 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0374 | -0.1330 | | （二）稀释每股收益 | -0.0374 | -0.1330 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。（未完）
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