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[三季报]祥源文旅(600576):2025年第三季度报告
| 时间：2025年10月24日 20:45:52 中财网 |
原标题:祥源文旅:2025年第三季度报告
浙江祥源文旅股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
| 营业收入 | 343,381,829.19 | 35.11 | 843,563,563.78 | 35.29 |
| 利润总额 | 92,054,536.75 | 30.42 | 224,435,538.29 | 44.98 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 64,626,014.62 | 27.33 | 156,234,969.77 | 41.80 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 64,386,583.77 | 29.20 | 143,304,858.31 | 33.47 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 328,677,198.86 | 94.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0613 | 27.44 | 0.1482 | 43.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0613 | 27.44 | 0.1482 | 43.05 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 2.20 | 增加0.36个 百分点 | 5.40 | 增加1.43个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 5,078,799,618.81 | 4,589,299,272.66 | 10.67 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 2,970,289,449.20 | 2,814,036,790.85 | 5.55 |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 67,274.48 | -637,359.93 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 91,750.01 | 5,943,950.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 | 88,235.00 | 7,691,612.31 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收 益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 174,631.73 | 1,636,037.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | - | ||
| 减：所得税影响额 | 36,625.60 | 1,444,726.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 145,834.77 | 259,402.63 | |
| 合计 | 239,430.85 | 12,930,111.46 |
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | 35.11 | 变动的原因主要系：1、报告期内景区业务及旅行 服务业务收入增长导致营业收入及净利润增加。2、 报告期本公司聚焦提质增效加强成本和费用管控， 提升盈利水平，营业成本和管理费用增幅低于营业 收入增幅。3、报告期内取得政府补贴收入。 |
| 营业收入_年初至报告期 末 | 35.29 | |
| 利润总额_本报告期 | 30.42 | |
| 利润总额_年初至报告期 末 | 44.98 | |
| 归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 | 41.80 | |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | 33.47 | |
| 基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末 | 43.05 | |
| 稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末 | 43.05 | |
| 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | 94.89 | 主要系报告期本公司销售商品、提供劳务收到的现 金较上年同期增加及上年同期承债收购齐云山旅 游支付其债务所致。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,879 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股 份 状 态 | 数量 | |||||
| 祥源旅游开发有限公司 | 境内非国有 法人 | 394,158,357 | 37.38 | 394,158,357 | 冻 结 | 3,687,8 12 |
| 安徽祥源文化发展有限公 司（曾用名：浙江祥源实业 有限公司） | 境内非国有 法人 | 216,831,958 | 20.56 | 0 | 质 押 | 197,36 0,000 |
| 冻 结 | 7,000,0 00 | |||||
| 张杰 | 境内自然人 | 31,354,800 | 2.97 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-朱 雀恒心一年持有期混合型 证券投资基金 | 未知 | 12,364,046 | 1.17 | 0 | 无 | 0 |
| 北京天厚地德投资管理中 心（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 10,589,701 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-朱 雀产业臻选混合型证券投 资基金 | 未知 | 9,566,200 | 0.91 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州拱墅国投产业发展有 限公司 | 国有法人 | 8,960,573 | 0.85 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司-朱 雀企业优选股票型证券投 资基金 | 未知 | 7,915,839 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 上海弘尚资产管理中心（有 限合伙）-弘尚资产弘利2 号私募证券投资基金 | 未知 | 5,400,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司-朱 雀企业优胜股票型证券投 资基金 | 未知 | 5,221,198 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽祥源文化发展有限公 司（曾用名：浙江祥源实业 有限公司） | 216,831,958 | 人民币普通股 | 216,831,958 | |||
| 张杰 | 31,354,800 | 人民币普通股 | 31,354,800 | |||
| 招商银行股份有限公司-朱 雀恒心一年持有期混合型 证券投资基金 | 12,364,046 | 人民币普通股 | 12,364,046 | |||
| 北京天厚地德投资管理中 心（有限合伙） | 10,589,701 | 人民币普通股 | 10,589,701 | |||
| 招商银行股份有限公司-朱 雀产业臻选混合型证券投 资基金 | 9,566,200 | 人民币普通股 | 9,566,200 | |||
| 杭州拱墅国投产业发展有 限公司 | 8,960,573 | 人民币普通股 | 8,960,573 | |||
| 广发证券股份有限公司-朱 雀企业优选股票型证券投 资基金 | 7,915,839 | 人民币普通股 | 7,915,839 | |||
| 上海弘尚资产管理中心（有 限合伙）-弘尚资产弘利2 号私募证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |||
| 平安银行股份有限公司-朱 雀企业优胜股票型证券投 资基金 | 5,221,198 | 人民币普通股 | 5,221,198 | |||
| 东方证券股份有限公司-朱 雀匠心一年持有期混合型 证券投资基金 | 4,966,193 | 人民币普通股 | 4,966,193 | |||
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 公司股东祥源旅游开发有限公司（以下简称“祥源旅开”）与安徽 祥源文化发展有限公司（以下简称“安徽祥源”）实际控制人均为 俞发祥先生，两者为一致行动关系。祥源旅开和安徽祥源与上述其 他股东不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有） | 截至2025年9月30日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中： 股东张杰通过普通证券账户持有公司股份14,260,000股，通过信用 证券账户持有数量为17,094,800股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2025年7月22日，公司召开2025年董事会战略委员会第一次会议、2025年度第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨对外投资的议案》及《关于子公司与关联方组成联合体参与项目投标暨与关联方共同投资的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-040）。目前该项目已中标，公司已按照中标（成交）通知书要求与相关主体签订项目投资合作协议及设立运营公司合作协议，后续公司将与联合体各方完善内部权利义务分配及费用支付等事项，并签订相关协议，积极推动项目有序建设推进。
2、2025年8月5日，为推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及《公司章程》等相关规定，拟使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年度亏损，召开董事会审计委员会2025年第五次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》并于同日披露《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》，目前债权申报时间已截止，未有债权人申报，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临2025-043）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-048）、《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：临2025-049）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 349,143,933.17 | 208,486,912.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 321,748.10 | |
| 应收账款 | 78,680,825.30 | 58,802,661.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,746,324.24 | 12,705,853.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,250,329.97 | 23,141,004.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 126,940,259.29 | 113,047,368.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,717,671.23 | 33,666,666.00 |
| 其他流动资产 | 32,316,187.89 | 28,360,720.26 |
| 流动资产合计 | 677,117,279.19 | 478,211,187.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 19,000,000.00 | 67,333,334.00 |
| 长期股权投资 | 846,998.87 | 50,916,807.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 17,101,522.50 | 17,101,522.50 |
| 投资性房地产 | 141,799,232.70 | 145,729,644.15 |
| 固定资产 | 1,210,185,916.06 | 1,190,709,865.73 |
| 在建工程 | 262,789,506.60 | 155,629,918.93 |
| 生产性生物资产 | 8,176,524.33 | 8,943,104.72 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,798,680.79 | 19,079,697.28 |
| 无形资产 | 1,465,366,947.30 | 1,498,589,896.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 2,069,615.14 | 1,747,523.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 845,739,528.63 | 725,828,998.91 |
| 长期待摊费用 | 182,778,124.00 | 183,992,139.35 |
| 递延所得税资产 | 47,584,498.27 | 44,081,217.62 |
| 其他非流动资产 | 170,445,244.43 | 1,404,414.02 |
| 非流动资产合计 | 4,401,682,339.62 | 4,111,088,085.34 |
| 资产总计 | 5,078,799,618.81 | 4,589,299,272.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 198,980,295.86 | 145,799,488.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 97,324,239.02 | 86,045,421.94 |
| 预收款项 | 238,133.99 | 703,284.08 |
| 合同负债 | 27,680,140.21 | 10,421,756.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,173,462.45 | 17,782,868.76 |
| 应交税费 | 31,791,652.92 | 16,993,559.01 |
| 其他应付款 | 121,011,922.75 | 140,513,828.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 11,000,000.00 | 10,843,236.43 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,735,005.23 | 136,696,294.69 |
| 其他流动负债 | 3,383,701.99 | 2,655,364.61 |
| 流动负债合计 | 735,318,554.42 | 557,611,866.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 631,776,262.00 | 523,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,188,376.60 | 18,841,098.14 |
| 长期应付款 | 159,531,086.60 | 156,372,306.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,511,083.27 | 598,333.30 |
| 递延所得税负债 | 298,187,436.96 | 296,337,240.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,122,194,245.43 | 995,948,977.95 |
| 负债合计 | 1,857,512,799.85 | 1,553,560,844.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,054,548,440.00 | 1,054,548,440.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,967,993,578.16 | 2,441,122,687.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 683,201.67 | 707,701.67 |
| 盈余公积 | 15,767,446.53 | 45,910,432.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -68,703,217.16 | -728,252,470.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 2,970,289,449.20 | 2,814,036,790.85 |
| 少数股东权益 | 250,997,369.76 | 221,701,636.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,221,286,818.96 | 3,035,738,427.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 5,078,799,618.81 | 4,589,299,272.66 |
2025年1—9月
编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 843,563,563.78 | 623,537,022.51 |
| 其中：营业收入 | 843,563,563.78 | 623,537,022.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 626,941,227.11 | 464,019,682.06 |
| 其中：营业成本 | 407,894,440.96 | 317,774,737.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,860,632.63 | 7,103,950.69 |
| 销售费用 | 77,143,591.04 | 49,219,002.96 |
| 管理费用 | 89,211,712.41 | 69,374,238.29 |
| 研发费用 | 12,969,739.86 | 8,958,276.11 |
| 财务费用 | 31,861,110.21 | 11,589,476.72 |
| 其中：利息费用 | 32,988,100.56 | 16,589,381.55 |
| 利息收入 | 1,436,532.54 | 5,798,733.11 |
| 加：其他收益 | 5,928,127.55 | 1,180,435.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,651,414.69 | -540,257.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 | -32,012.06 | -28,371.38 |
| 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） | 8,185.56 | -343,045.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,689,888.72 | -4,311,837.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,101,995.94 | -4,994,255.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -327,163.45 | 213,553.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 222,091,016.36 | 150,721,934.34 |
| 加：营业外收入 | 3,286,456.91 | 2,466,330.63 |
| 减：营业外支出 | 941,934.98 | -1,618,105.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 224,435,538.29 | 154,806,370.81 |
| 减：所得税费用 | 45,121,502.39 | 34,375,523.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 179,314,035.90 | 120,430,847.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列） | 179,314,125.01 | 120,430,847.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） | -89.11 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） | 156,234,969.77 | 110,181,722.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） | 23,079,066.13 | 10,249,124.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收 | ||
| 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综 合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变 动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变 动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合 收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 179,314,035.90 | 120,430,847.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 156,234,969.77 | 110,181,722.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 23,079,066.13 | 10,249,124.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1482 | 0.1036 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1482 | 0.1036 |
公司负责人：王衡 主管会计工作负责人：徐中平 会计机构负责人：魏坤合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,755,416.25 | 634,530,358.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 750,117.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,419,103.89 | 49,153,423.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,174,520.14 | 684,433,899.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,486,129.18 | 228,910,787.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 147,419,987.05 | 105,893,269.74 |
| 支付的各项税费 | 53,701,247.75 | 44,670,998.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,889,957.30 | 136,309,930.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,497,321.28 | 515,784,986.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,677,198.86 | 168,648,913.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,714,118.49 | 1,273,199.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,235.00 | 210,970.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 68,556.26 | 545,155.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,881,726.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,870,909.75 | 4,911,050.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 190,003,223.64 | 290,770,660.26 |
| 投资支付的现金 | 160,647,700.00 | 200,464,022.02 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | 130,882,290.40 | 20,304,838.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 481,533,214.04 | 511,539,520.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,662,304.29 | -506,628,470.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,216,666.67 | 88,030,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | 17,216,666.67 | 88,030,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 504,970,158.34 | 178,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 721,359.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 522,186,825.01 | 267,601,359.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,512,401.07 | 121,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,701,271.50 | 9,750,684.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 | 10,843,236.43 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,225,115.39 | 122,595,295.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,438,787.96 | 253,845,980.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,748,037.05 | 13,755,379.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -1,363.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,762,931.62 | -324,225,541.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,267,957.47 | 516,350,826.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,030,889.09 | 192,125,285.26 |
特此公告。
法定代表人签字：王衡
浙江祥源文旅股份有限公司（未完）