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[三季报]东方锆业(002167):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月24日 21:05:39 中财网 |
原标题:东方锆业:2025年三季度报告
广东东方锆业科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 300,629,049.57 | -28.34% | 927,036,669.48 | -24.86% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 9,604,567.46 | -48.25% | 38,681,181.40 | 193.66% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 9,423,267.39 | -46.43% | 38,499,894.17 | 182.78% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 337,815,834.19 | 0.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0124 | -48.33% | 0.0499 | 192.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0124 | -48.33% | 0.0499 | 192.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | -0.71% | 2.23% | 5.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,238,180,758.83 | 2,724,923,449.63 | -17.86% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,751,063,652.86 | 1,708,843,948.82 | 2.47% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | 1,636.26 | 13,191.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 134,799.32 | 405,392.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,053.02 | -307,683.03 | |
| 减：所得税影响额 | 2,188.53 | -70,386.73 | |
| 合计 | 181,300.07 | 181,287.23 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期 末比上年 度末增减 | 变动原因 |
| （单位：元） | （单位：元） | |||
| 货币资金 | 290,257,011.98 | 537,778,674.72 | -46.03% | 主要系报告期归还贷款、银行承兑到期导致期末 银行存款和承兑保证金下降所致 |
| 应收票据 | 119,790,000.00 | 2,485,890.00 | 4718.80% | 主要系报告期收到的商票增加所致 |
| 应收款项融资 | 30,435,321.36 | 6,532,272.08 | 365.92% | 主要系期末银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 4,441,223.64 | 200,336,269.23 | -97.78% | 主要系期初预付采购款的货物在报告期内到货所 致 |
| 其他应收款 | 2,922,475.93 | 4,703,606.20 | -37.87% | 主要系期末保证金减少所致 |
| 存货 | 425,521,523.02 | 631,861,025.79 | -32.66% | 主要系期末库存商品、原材料减少所致 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 0.00 | 70,857.38 | -100.00% | 主要系一年内到期的长期应收款减少所致 |
| 在建工程 | 11,399,959.87 | 7,881,073.58 | 44.65% | 主要系报告期内技改投入增加所致 |
| 使用权资产 | 0.00 | 68,856.29 | -100.00% | 主要系报告期内办公租赁资产到期所致 |
| 递延所得税资产 | 110,399.62 | 288,121.26 | -61.68% | 主要系期末可抵扣暂时性差异减少所致 |
| 其他非流动资产 | 3,719,536.39 | 2,817,536.92 | 32.01% | 主要系期末预付设备款增加所致 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 88,390,535.34 | -88.69% | 主要系票据到期所致 |
| 应付账款 | 71,900,477.31 | 135,911,801.17 | -47.10% | 主要系期末应付货款减少所致 |
| 合同负债 | 8,186,849.92 | 6,087,227.07 | 34.49% | 主要系期末预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 12,603,431.68 | 8,196,183.11 | 53.77% | 主要系期末应交企业税费增加所致 |
| 其他应付款 | 12,126,529.45 | 18,317,464.51 | -33.80% | 主要系期末代垫款和预提费减少所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 64,263,522.94 | -100.00% | 主要系归还贷款所致 | |
| 其他流动负债 | 4,564,290.50 | 3,269,355.49 | 39.61% | 主要系期末已背书未终止确认的票据增加所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 247,700,000.00 | -100.00% | 主要系归还贷款所致 |
| 递延收益 | 10,820,749.34 | 7,913,332.72 | 36.74% | 主要系报告期与资产相关的政府补助增加所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期变动比 例 | 变动原因 |
| （单位：元） | （单位：元） | |||
| 营业收入 | 927,036,669.48 | 1,233,787,757.04 | -24.86% | 主要系报告期矿砂收入下降所致 |
| 营业成本 | 774,215,204.81 | 1,110,920,003.22 | -30.31% | 主要系收入减少对应成本减少所致 |
| 税金及附加 | 8,808,400.75 | 15,585,859.62 | -43.48% | 主要系报告期不包括已处置子公司的税费所致 |
| 销售费用 | 7,895,334.41 | 5,973,151.66 | 32.18% | 主要系报告期薪酬增加所致 |
| 管理费用 | 46,167,779.56 | 92,566,019.39 | -50.12% | 主要系报告期不包括已处置子公司的管理费用所 致 |
| 财务费用 | 1,035,573.01 | 7,397,435.82 | -86.00% | 主要系报告期贷款规模缩减、高息贷款置换及汇 率波动形成汇兑收益差额所致 |
| 其他收益 | 3,074,646.27 | 6,460,034.92 | -52.41% | 主要系报告期增值税加计抵减收益减少所致 |
| 投资收益 | -321,959.69 | -11,449,069.36 | 97.19% | 主要系报告期不包括已处置子公司的联营企业投 资收益以及票据贴现利息减少所致 |
| 信用减值损失 | -950,337.24 | -3,585,447.41 | 73.49% | 主要系报告期内冲回计提的应收款项坏账准备所 致 |
| 所得税费用 | 4,948,250.83 | 7,816,134.88 | -36.69% | 主要系应纳税所得额减少所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 61,992,385.66 | -23,260,128.06 | 366.52% | 主要系报告期收到到期定期存款所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -481,606,190.35 | -275,981,955.10 | -74.51% | 主要系报告期内借款净额减少所致 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 128,226 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 龙佰集团股份 有限公司 | 境内非国有法人 | 24.99% | 193,610,823 | 0 | 不适用 | 0 |
| #李茂勍 | 境内自然人 | 0.75% | 5,778,681 | 0 | 不适用 | 0 |
| 冯立明 | 境内自然人 | 0.67% | 5,200,000 | 3,945,000 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 4,760,659 | 0 | 不适用 | 0 |
| #柴长茂 | 境内自然人 | 0.58% | 4,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄超华 | 境内自然人 | 0.52% | 4,050,000 | 4,050,000 | 不适用 | 0 |
| 乔竹青 | 境内自然人 | 0.51% | 3,937,500 | 3,937,500 | 不适用 | 0 |
| #陈亮 | 境内自然人 | 0.45% | 3,460,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘志强 | 境内自然人 | 0.36% | 2,813,287 | 2,813,287 | 不适用 | 0 |
| #杨素芳 | 境内自然人 | 0.32% | 2,448,940 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 龙佰集团股份有限公司 | 193,610,823 | 人民币普通股 | 193,610,823 | |||
| #李茂勍 | 5,778,681 | 人民币普通股 | 5,778,681 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,760,659 | 人民币普通股 | 4,760,659 | |||
| #柴长茂 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| #陈亮 | 3,460,400 | 人民币普通股 | 3,460,400 | |||
| #杨素芳 | 2,448,940 | 人民币普通股 | 2,448,940 | |||
| #周敏 | 2,000,017 | 人民币普通股 | 2,000,017 | |||
| 陈周万 | 1,730,900 | 人民币普通股 | 1,730,900 | |||
| #陆小虎 | 1,532,269 | 人民币普通股 | 1,532,269 | |||
| #廖学刚 | 1,516,210 | 人民币普通股 | 1,516,210 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李茂勍通过申万宏源证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 有公司1,430,700股；柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司4,500,000股；陈亮通过华泰证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,460,400股；杨素芳通过 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,448,940股；周敏通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司2,000,017股；陆小虎通过平安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司691,869股；廖学刚通过国泰 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司990,500 股。 |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 290,257,011.98 | 537,778,674.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 119,790,000.00 | 2,485,890.00 |
| 应收账款 | 190,745,093.35 | 153,461,123.26 |
| 应收款项融资 | 30,435,321.36 | 6,532,272.08 |
| 预付款项 | 4,441,223.64 | 200,336,269.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,922,475.93 | 4,703,606.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 425,521,523.02 | 631,861,025.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 70,857.38 |
| 其他流动资产 | 32,154,397.12 | 32,885,893.05 |
| 流动资产合计 | 1,096,267,046.40 | 1,570,115,611.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 22,878,042.74 | 23,121,635.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 601,396,944.35 | 620,828,175.33 |
| 在建工程 | 11,399,959.87 | 7,881,073.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 68,856.29 |
| 无形资产 | 477,142,385.73 | 474,333,092.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 22,975,195.99 | 22,975,195.99 |
| 长期待摊费用 | 2,291,247.74 | 2,494,150.85 |
| 递延所得税资产 | 110,399.62 | 288,121.26 |
| 其他非流动资产 | 3,719,536.39 | 2,817,536.92 |
| 非流动资产合计 | 1,141,913,712.43 | 1,154,807,837.92 |
| 资产总计 | 2,238,180,758.83 | 2,724,923,449.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 337,967,484.06 | 412,866,136.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 88,390,535.34 |
| 应付账款 | 71,900,477.31 | 135,911,801.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,186,849.92 | 6,087,227.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,113,209.62 | 20,046,926.59 |
| 应交税费 | 12,603,431.68 | 8,196,183.11 |
| 其他应付款 | 12,126,529.45 | 18,317,464.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 64,263,522.94 |
| 其他流动负债 | 4,564,290.50 | 3,269,355.49 |
| 流动负债合计 | 473,462,272.54 | 757,349,152.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 247,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,820,749.34 | 7,913,332.72 |
| 递延所得税负债 | 2,834,084.09 | 3,117,015.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,654,833.43 | 258,730,348.54 |
| 负债合计 | 487,117,105.97 | 1,016,079,500.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,673,300.00 | 774,673,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,119,587,117.11 | 1,119,587,117.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -70,936,603.93 | -74,475,126.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,994,765.31 | 37,994,765.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -110,254,925.63 | -148,936,107.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,751,063,652.86 | 1,708,843,948.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,751,063,652.86 | 1,708,843,948.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,238,180,758.83 | 2,724,923,449.63 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 927,036,669.48 | 1,233,787,757.04 |
| 其中：营业收入 | 927,036,669.48 | 1,233,787,757.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 884,915,094.75 | 1,282,859,675.25 |
| 其中：营业成本 | 774,215,204.81 | 1,110,920,003.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,808,400.75 | 15,585,859.62 |
| 销售费用 | 7,895,334.41 | 5,973,151.66 |
| 管理费用 | 46,167,779.56 | 92,566,019.39 |
| 研发费用 | 46,792,802.21 | 50,417,205.54 |
| 财务费用 | 1,035,573.01 | 7,397,435.82 |
| 其中：利息费用 | 12,087,698.06 | 20,533,902.25 |
| 利息收入 | 8,487,385.26 | 7,068,453.33 |
| 加：其他收益 | 3,074,646.27 | 6,460,034.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -321,959.69 | -11,449,069.36 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 0.00 | -5,443,310.07 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 | -321,959.69 | -6,005,759.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -950,337.24 | -3,585,447.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 13,191.19 | -159,804.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,937,115.26 | -57,806,204.16 |
| 加：营业外收入 | 110,658.00 | 57,760.50 |
| 减：营业外支出 | 418,341.03 | 210,829.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 43,629,432.23 | -57,959,273.28 |
| 减：所得税费用 | 4,948,250.83 | 7,816,134.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,681,181.40 | -65,775,408.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 38,681,181.40 | -65,775,408.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） | 38,681,181.40 | -41,298,297.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 0.00 | -24,477,110.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,538,522.64 | -10,112,628.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | 3,538,522.64 | -10,304,579.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -6,026,024.74 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 动 | -6,026,024.74 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变 动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | 9,564,547.38 | -10,304,579.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 9,564,547.38 | -10,304,579.62 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | 0.00 | 191,950.70 |
| 七、综合收益总额 | 42,219,704.04 | -75,888,037.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 | 42,219,704.04 | -51,602,876.87 |
| 益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总 额 | 0.00 | -24,285,160.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0499 | -0.0542 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0499 | -0.0542 |
法定代表人：冯立明 主管会计工作负责人：张雅林 会计机构负责人：赵康康3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,701,977.99 | 1,303,424,048.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,220,793.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,622,755.50 | 116,063,626.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,078,324,733.49 | 1,429,708,467.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,887,498.65 | 717,966,222.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,594,899.32 | 157,927,620.86 |
| 支付的各项税费 | 42,607,098.55 | 40,816,606.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,419,402.78 | 178,193,536.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,508,899.30 | 1,094,903,987.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,815,834.19 | 334,804,480.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 185,646.07 | 583,098.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79,623,886.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,809,532.44 | 583,098.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 12,817,146.78 | 23,843,226.06 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,817,146.78 | 23,843,226.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,992,385.66 | -23,260,128.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 326,000,000.00 | 412,863,380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,209,722.23 | 140,222,175.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,209,722.23 | 553,085,555.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 704,413,380.00 | 675,387,136.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 8,985,110.36 | 17,998,978.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,417,422.22 | 135,681,396.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,028,815,912.58 | 829,067,510.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481,606,190.35 | -275,981,955.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 8,038,558.37 | -1,175,446.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,759,412.13 | 34,386,951.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,660,382.50 | 86,386,632.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,900,970.37 | 120,773,583.44 |