[三季报]瑞鹄模具(002997):2025年三季度报告

 时间：2025年10月26日 16:20:29 中财网

原标题:瑞鹄模具:2025年三季度报告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-057 瑞鹄汽车模具股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）942,055,047.7855.72%2,604,433,466.4850.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）127,986,214.1140.90%354,950,322.1540.53%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）125,190,372.1262.31%341,866,268.8748.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——306,277,833.15569.77%
基本每股收益（元/ 股）0.6141.86%1.7038.21%
稀释每股收益（元/ 股）0.6141.86%1.7038.21%
加权平均净资产收益 率5.34%0.84%15.32%2.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,932,860,668.655,837,777,083.3018.76%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,463,149,859.362,164,156,013.9013.82%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）112,371.25101,594.60　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,680,324.614,957,216.46　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,861,681.8310,739,875.48　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费118,021.87578,897.58　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00401,257.09　
除上述各项之外的其他营业-905,235.12-1,152,317.37　
外收入和支出　　　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-390,294.091,544,343.03　
减：所得税影响额862,251.692,485,435.51　
少数股东权益影响额 （税后）818,776.671,601,378.08　
合计2,795,841.9913,084,053.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
主要系本公司享有联营企业的非经常性损益项目金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
与资产相关的政府补助摊销3,995,409.49对公司损益产生持续影响
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元
　本报告期末本报告期初同比变动幅度变动原因说明
应收票据3,420,000.0011,087,514.00-69.15%主要系年初应收票据本期到期收款所致
应收账款781,086,903.68443,904,278.1275.96%主要系随着销售规模增加，尚在信用期内的应收 款增加所致
预付款项408,028,397.79152,392,013.76167.75%主要系业务规模扩大预付货款增加所致
合同资产182,880,904.39137,813,666.5532.70%主要系应收质保款增加所致
其他流动资产11,434,245.3624,708,693.82-53.72%主要系上年预缴的企业所得税和留抵增值税减少 所致
债权投资342,899,176.10230,759,933.8948.60%主要系购置的大额存单增加所致
在建工程90,545,536.4764,108,944.0641.24%主要系本期待安装设备到货增加所致
使用权资产17,087,784.5210,077,569.1869.56%主要系本期新增租赁所致
递延所得税资产47,602,522.2035,167,418.7435.36%主要系不可税前抵扣的负债暂时性差异影响所致
其他非流动资产6,608,584.46114,393,301.75-94.22%主要系预付的长期资产购置款本期到货所致
应付票据791,670,034.80523,111,507.0851.34%主要系业务规模扩大，采购货物结算开具银行承 兑汇票增加所致
应付账款980,866,995.89754,417,769.2630.02%主要系业务规模扩大，备货增加所致
应交税费40,544,453.0027,404,157.2247.95%主要系业务规模扩大，应交企业所得税增加所致
其他应付款41,408,654.0625,374,003.4463.19%主要系本期收到的待转补助款增加所致
其他流动负债11,201,783.572,536,457.88341.63%主要系本期预收商品款增加待转销项税增长所致
租赁负债6,756,519.804,158,183.6962.49%主要系本期租赁增加所致
长期应付职工薪酬67,488,857.1143,221,831.3456.15%主要系计提尚未发放的业绩分享奖励增加所致
预计负债22,431,940.5417,096,143.5931.21%主要系业务规模扩大，计提尚未使用的售后服务 费增加所致
其他综合收益171,002.47-1,690,433.43110.12%主要系其他权益工具投资公允价值变动影响所致
未分配利润1,153,287,754.72861,374,091.9133.89%主要系经营积累增加所致
2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元

　年初至报告期末上年同期同比变动幅度变动原因说明
营业收入2,604,433,466.481,725,949,365.3750.90%主要系公司装备制造类业务订单交付较上年同期 增加以及汽车零部件业务规模增长所致
营业成本1,931,683,473.431,306,804,797.1947.82%　
税金及附加18,509,583.4512,874,346.2143.77%主要系城市维护建设税及教育费附加增加所致
财务费用-1,963,200.90-5,707,644.8965.60%主要系利息收入减少及递延薪酬费用摊销增加 影响所致
其他收益18,936,865.0632,521,996.83-41.77%主要系增值税加计抵减及政府补助减少所致
投资收益43,861,295.9064,153,006.18-31.63%主要系对联营企业确认的投资收益减少所致
公允价值变动收益-635,554.18543.81-116970.63%主要系期末持有的理财产品金额较期初减少导致 公允价值变动收益减少所致
信用减值损失-25,421,501.53-5,928,260.85328.82%主要系计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失-266,147.722,023,614.28113.15%主要系计提固定资产减值准备增加所致
资产处置收益101,594.6051,743.2396.34%主要系处置固定资产收益增加所致
营业外收入2,100,010.295,929,482.69-64.58%主要系上期存在转回前期计提无需支付的诉讼赔 偿支出
营业外支出2,423,555.00347,714.48597.00%主要系业务违约金罚款支出增加所致
所得税费用59,691,581.9531,012,885.4792.47%主要系本期业绩增长所得税费用增加所致

3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元
　年初至报告期末上年同期同比变动幅度变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的 现金2,013,576,194. 591,416,624,638. 0942.14%主要系销售规模扩大回款增加所致
收到的税费返还15,830,438. 8425,207,876. 86-37.20%主要系收到的增值税留抵退税减少所致
经营活动现金流入小计2,116,811,745.9 41,544,512,667. 1737.05%主要系销售规模扩大回款增加所致
支付的各项税费125,467,925. 0070,330,204. 8578.40%主要系缴纳企业所得税和增值税增加所 致
经营活动产生的现金流量净 额306,277,833. 1545,729,065. 02569.77%主要系销售规模扩大回款增加所致
收回投资收到的现金734,590,450. 00531,264,352. 4138.27%主要系大额存单及理财到期赎回增加所 致
投资活动现金流入小计765,358,443. 74559,500,627. 0336.79%　
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金155,626,403. 25223,181,711.9 0-30.27%主要系购置设备款支出减少所致
投资活动产生的现金流量净 额- 206,358,409.51- 410,198,551.5349.69%主要系大额存单及理财到期赎回增加所 致
吸收投资收到的现金　24,500,000. 00-100.00%主要系子公司吸收少数股东出资减少所 致
收到其他与筹资活动有关的 现金11,351,893.0 13,658,421.6 2210.29%主要系收回银行承兑汇票保证金增加所 致
偿还债务支付的现金115,440,721.0 0189,575,571. 39-39.11%主要系偿还债务支出减少所致
筹资活动现金流出小计197,112,201.9 9282,528,239. 70-30.23%主要系偿还债务支出减少以及子公司支 付给少数股东的股利减少共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净 额- 41,956,011.40- 95,264,201.1555.96%　
汇率变动对现金及现金等价 物的影响2,090,755.4 94,271,397.7 9-51.05%主要系受汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额60,054,167. 73- 455,462,289.87113.19%上述因素共同影响所致
期初现金及现金等价物余额452,762,580. 29821,714,053. 55-44.90%货币资金余额减少所致
期末现金及现金等价物余额512,816,748. 02366,251,763. 6840.02%上述因素共同影响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,811报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
芜湖宏博模具 科技有限公司境内非国有法 人28.56%59,779,1000不适用0
芜湖奇瑞科技 有限公司境内非国有法 人12.88%26,960,0000不适用0
#杭州皖翰管 理咨询合伙企 业（有限合伙 ）境内非国有法 人3.74%7,836,8000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.32%2,756,7010不适用0
#林仁平境内自然人1.08%2,270,0000不适用0
安徽金通新能 源汽车一期基 金合伙企业（ 有限合伙）境内非国有法 人0.93%1,945,9660不适用0
银河德睿资本 管理有限公司境内非国有法 人0.80%1,667,9000不适用0
#岳克敬境内自然人0.79%1,655,1000不适用0
陈耀民境内自然人0.49%1,033,4000不适用0
蒋菊梅境内自然人0.39%807,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
芜湖宏博模具科技有限公司59,779,100人民币普通股59,779,100　　　
芜湖奇瑞科技有限公司26,960,000人民币普通股26,960,000　　　
#杭州皖翰管理咨询合伙企业 （有限合伙）7,836,800人民币普通股7,836,800　　　
香港中央结算有限公司2,756,701人民币普通股2,756,701　　　

#林仁平2,270,000人民币普通股2,270,000
安徽金通新能源汽车一期基金合 伙企业（有限合伙）1,945,966人民币普通股1,945,966
银河德睿资本管理有限公司1,667,900人民币普通股1,667,900
#岳克敬1,655,100人民币普通股1,655,100
陈耀民1,033,400人民币普通股1,033,400
蒋菊梅807,500人民币普通股807,500
上述股东关联关系或一致行动的说明无限售流通股股东芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖奇瑞科技有限 公司与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公 司不知悉前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件普 通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）通过信用账户持有 7,836,800股股份；股东林仁平通过信用账户持有2,270,000股股 份；股东岳克敬通过信用账户持有1,655,100股股份。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金540,423,922.94529,931,019.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产120,357,744.48169,493,298.66
衍生金融资产　　
应收票据3,420,000.0011,087,514.00
应收账款781,086,903.68443,904,278.12
应收款项融资190,688,697.94217,972,177.90
预付款项408,028,397.79152,392,013.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,681,826.6931,316,582.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,276,723,480.242,039,093,125.85
其中：数据资源　　
合同资产182,880,904.39137,813,666.55
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产172,261,812.34151,070,718.63
其他流动资产11,434,245.3624,708,693.82
流动资产合计4,725,987,935.853,908,783,089.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资342,899,176.10230,759,933.89
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资270,094,028.24274,359,418.84
其他权益工具投资26,935,236.5724,794,082.27
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,115,412,796.74868,665,137.79
在建工程90,545,536.4764,108,944.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,087,784.5210,077,569.18
无形资产151,086,770.57155,388,549.41
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用138,600,296.93151,279,638.02
递延所得税资产47,602,522.2035,167,418.74
其他非流动资产6,608,584.46114,393,301.75
非流动资产合计2,206,872,732.801,928,993,993.95
资产总计6,932,860,668.655,837,777,083.30
流动负债：　　
短期借款78,861,638.8882,031,319.19
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据791,670,034.80523,111,507.08
应付账款980,866,995.89754,417,769.26
预收款项　　
合同负债1,617,467,419.301,474,087,597.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬139,026,122.65133,677,073.46
应交税费40,544,453.0027,404,157.22
其他应付款41,408,654.0625,374,003.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债33,861,325.1839,829,649.85
其他流动负债11,201,783.572,536,457.88
流动负债合计3,734,908,427.333,062,469,534.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款205,240,396.89165,140,520.69
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,756,519.804,158,183.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬67,488,857.1143,221,831.34
预计负债22,431,940.5417,096,143.59
递延收益72,940,927.2375,455,436.72
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计374,858,641.57305,072,116.03
负债合计4,109,767,068.903,367,541,650.75
所有者权益：　　
股本209,321,325.00209,321,325.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积985,729,533.03985,049,036.52
减：库存股　　
其他综合收益171,002.47-1,690,433.43
专项储备21,522,804.7416,984,554.50
盈余公积93,117,439.4093,117,439.40
一般风险准备　　
未分配利润1,153,287,754.72861,374,091.91
归属于母公司所有者权益合计2,463,149,859.362,164,156,013.90
少数股东权益359,943,740.39306,079,418.65
所有者权益合计2,823,093,599.752,470,235,432.55
负债和所有者权益总计6,932,860,668.655,837,777,083.30
法定代表人：柴震 主管会计工作负责人：吴春生 会计机构负责人：程翔 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,604,433,466.481,725,949,365.37
其中：营业收入2,604,433,466.481,725,949,365.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,173,832,869.811,508,129,394.62
其中：营业成本1,931,683,473.431,306,804,797.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,509,583.4512,874,346.21
销售费用20,102,960.3118,073,677.88
管理费用97,890,820.7889,039,296.22
研发费用107,609,232.7487,044,922.01
财务费用-1,963,200.90-5,707,644.89
其中：利息费用3,545,765.2310,019,054.46
利息收入5,081,010.2712,772,685.62
加：其他收益18,936,865.0632,521,996.83
投资收益（损失以“－”号填 列）43,861,295.9064,153,006.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益34,247,543.7351,933,820.12
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-635,554.18543.81
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-25,421,501.53-5,928,260.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-266,147.722,023,614.28
资产处置收益（损失以“-”号 填列）101,594.6051,743.23
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）467,177,148.80310,642,614.23
加：营业外收入2,100,010.295,929,482.69
减：营业外支出2,423,555.00347,714.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）466,853,604.09316,224,382.44
减：所得税费用59,691,581.9531,012,885.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）407,162,022.14285,211,496.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）407,162,022.14285,211,496.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）354,950,322.15252,574,900.90
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）52,211,699.9932,636,596.07
六、其他综合收益的税后净额1,861,435.901,118,624.53
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,861,435.901,118,624.53
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,819,981.161,118,624.53
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,819,981.161,118,624.53
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益41,454.74　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额41,454.74　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额409,023,458.04286,330,121.50
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额356,811,758.05253,693,525.43
（二）归属于少数股东的综合收益 总额52,211,699.9932,636,596.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.701.23
（二）稀释每股收益1.701.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：柴震 主管会计工作负责人：吴春生 会计机构负责人：程翔 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,013,576,194.591,416,624,638.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,830,438.8425,207,876.86
收到其他与经营活动有关的现金87,405,112.51102,680,152.22
经营活动现金流入小计2,116,811,745.941,544,512,667.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,150,714,345.90980,680,672.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金393,958,962.17334,553,299.96
支付的各项税费125,467,925.0070,330,204.85
支付其他与经营活动有关的现金140,392,679.72113,219,424.61
经营活动现金流出小计1,810,533,912.791,498,783,602.15
经营活动产生的现金流量净额306,277,833.1545,729,065.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金734,590,450.00531,264,352.41
取得投资收益收到的现金30,545,093.7428,046,189.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额222,900.00190,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计765,358,443.74559,500,627.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金155,626,403.25223,181,711.90
投资支付的现金816,090,450.00746,517,466.66
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计971,716,853.25969,699,178.56
投资活动产生的现金流量净额-206,358,409.51-410,198,551.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　24,500,000.00
取得借款收到的现金143,804,297.58159,105,616.93
收到其他与筹资活动有关的现金11,351,893.013,658,421.62
筹资活动现金流入小计155,156,190.59187,264,038.55
偿还债务支付的现金115,440,721.00189,575,571.39
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金68,505,058.8780,962,308.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,166,422.1211,990,360.05
筹资活动现金流出小计197,112,201.99282,528,239.70
筹资活动产生的现金流量净额-41,956,011.40-95,264,201.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,090,755.494,271,397.79
五、现金及现金等价物净增加额60,054,167.73-455,462,289.87
加：期初现金及现金等价物余额452,762,580.29821,714,053.55
六、期末现金及现金等价物余额512,816,748.02366,251,763.68
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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