[快讯]国投瑞盛LOF公布第三季报 十大重仓股

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：国投瑞盛LOF （基金代码：161232）公布 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025年7月1日-2025年9月30日)
	国投瑞银瑞盛混合（LOF）A	国投瑞银瑞盛混合（LOF）C
1. 本期已实现收益	100,448,415.19	1,390,322.40
2.本期利润	93,924,575.96	1,073,467.60
3.加权平均基金份额本期利润	0.1385	0.1213
4.期末基金资产净值	338,885,033.37	11,227,483.49
5.期末基金份额净值	1.2804	1.2601

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净 值比例(％)
1	002311	海大集团	162,300.00	10,349,871.00	2.96
2	600141	兴发集团	333,900.00	9,405,963.00	2.69
3	301039	中集车辆	974,800.00	9,367,828.00	2.68
4	603501	豪威集团	60,900.00	9,206,253.00	2.63
5	000709	河钢股份	3,604,900.00	9,156,446.00	2.62
6	601898	中煤能源	763,400.00	8,672,224.00	2.48
7	600519	贵州茅台	6,000.00	8,663,940.00	2.47
8	600690	海尔智家	337,700.00	8,553,941.00	2.44
9	000803	山高环能	1,152,520.00	8,194,417.20	2.34
10	600760	中航沈飞	111,400.00	8,001,862.00	2.29