[快讯]国投中国价值LOF公布第三季报

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：国投中国价值LOF （基金代码：161229）公布 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025年7月1日-2025年9月30日)
1.本期已实现收益	4,752,999.33
2. 本期利润	6,973,978.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.1378
4.期末基金资产净值	80,145,606.94
5.期末基金份额净值	1.6247