[快讯]国投白银LOF公布第三季报 十大重仓股

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：国投白银LOF （基金代码：161226）公布 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025年7月1日-2025年9月30日)
	国投瑞银白银期货（LOF）A	国投瑞银白银期货（LOF）C
1.本期已实现收益	82,179,553.08	27,900,066.01
2.本期利润	696,234,124.47	287,549,182.72
3. 加权平均基金份额本期利润	0.2607	0.2945
4.期末基金资产净值	4,346,656,707.69	2,293,324,557.97
5.期末基金份额净值	1.2510	1.2413

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。