[快讯]招商智星FOF-LOF公布第三季报

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：招商智星FOF-LOF （基金代码：161730）公布 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年7月1日－2025年9月30日）
	招商智星稳健配置混 合（FOF-LOF）A	招商智星稳健配置混 合（FOF-LOF）C	招商智星稳健配置混 合（FOF-LOF）D
1.本期已实现收益	462,880.87	111,987.23	18.17
2.本期利润	39,078.95	19,266.54	2.81
3.加权平均基金份额 本期利润	0.0011	0.0014	0.0022
4.期末基金资产净值	24,674,091.64	30,207,608.24	1,014.45
5.期末基金份额净值	1.0093	0.9994	1.0043

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。