[快讯]基建工程LOF公布第三季报

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：基建工程LOF （基金代码：165525）公布 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年07月01日-2025年09月30日）
	中信保诚中证基建	中信保诚中证基建	中信保诚中证基建

3

	工程指数(LOF)A	工程指数(LOF)C	工程指数(LOF)E
1.本期已实现收益	-5,044,008.15	-3,590,754.41	-349,317.90
2.本期利润	20,035,975.10	2,761,659.68	-561,917.76
3.加权平均基金份额本期利润	0.0391	0.0111	-0.0367
4.期末基金资产净值	334,548,816.48	145,354,005.12	9,706,149.70
5.期末基金份额净值	0.7636	0.7514	0.7635