[快讯]有色LOF公布第三季报

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：有色LOF （基金代码：165520）公布 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
3
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年07月01日-2025年09月30日）
	中信保诚中证800 有色指数（LOF）A	中信保诚中证800 有色指数（LOF）C	中信保诚中证800 有色指数（LOF）E
1.本期已实现收益	57,735,373.10	9,598,323.35	134,573.36
2.本期利润	347,171,174.65	54,008,556.68	576,620.32
3.加权平均基金份额本期利润	0.7652	0.7764	0.8276
4.期末基金资产净值	1,013,220,666.00	190,587,042.91	3,318,801.68
5.期末基金份额净值	2.5015	2.4614	2.5013