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[三季报]卡莱特(301391):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月26日 17:46:47 中财网 |
原标题:卡莱特:2025年三季度报告
卡莱特云科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 136,950,796.13 | -16.62% | 409,505,238.24 | -3.83% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 5,301,130.66 | 576.12% | 13,384,550.31 | 14.37% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -472,755.08 | 95.95% | -13,008,808.27 | 52.32% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 136,364,582.73 | 205.06% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0600 | 700.00% | 0.1400 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0600 | 700.00% | 0.1400 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.26% | 0.31% | 0.64% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,544,056,680.23 | 2,649,141,822.96 | -3.97% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 2,075,653,117.37 | 2,169,882,022.89 | -4.34% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -6,366.14 | -26,431.52 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 103,328.35 | 3,574,040.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 8,137,197.71 | 23,748,445.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 612,099.52 | 5,873,874.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -2,006,995.70 | -2,055,308.73 | |
| 减：所得税影响额 | 1,065,378.00 | 4,721,261.64 | |
| 合计 | 5,773,885.74 | 26,393,358.58 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税软件收入即征即退 | 16,551,729.86 | 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》 （财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产 的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实 际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 |
| 进项税加计抵减 | 774,506.24 | 据财政部税务总局于 2023年 9月发布的《关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023年第 43 号），自 2023年 1月 1日至 2027年 12月 31日，允许先进制造业 企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。由于 公司 2024年至 2027年都会享受增值税加计抵减政策，且与生产 经营密切相关，故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。 |
| 代扣个人所得税手续费 | 281,458.38 | 根据《中华人民共和国个人所得税法》 第十七条“对扣缴义务人按 照所扣缴的税款， 付给百分之二的手续费。” |
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 332,732,608.46 | 539,928,095.48 | -38.37% | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 应收款项融资 | 126,522,256.22 | 44,357,130.17 | 185.24% | 主要系本期末信用等级较高的银行承兑汇票结 存量增加所致 |
| 预付款项 | 3,364,756.26 | 6,059,169.62 | -44.47% | 主要系前期预付款于本期结转所致 |
| 其他应收款 | 2,129,932.85 | 1,628,696.73 | 30.78% | 主要系本期支付的押金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 390,360,957.74 | 53,203,104.14 | 633.72% | 主要系本期末一年内到期的大额存单增加所致 |
| 使用权资产 | 41,403,279.82 | 21,997,305.16 | 88.22% | 主要系本期新增房屋租赁所致 |
| 其他非流动资产 | 52,420,279.06 | 328,372,291.89 | -84.04% | 主要系本期末对一年内到期的大额存单进行重 分类所致 |
| 短期借款 | 24,711,938.90 | 156,027,931.37 | -84.16% | 主要系本期归还前期借款所致 |
| 应付票据 | 167,628,150.67 | 119,571,046.47 | 40.19% | 主要是本期末未支付供应商承兑汇票增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,823,735.20 | 20,915,633.77 | -38.69% | 主要系上期末计提的奖金于本年发放 |
| 应交税费 | 3,504,762.23 | 8,043,933.15 | -56.43% | 主要系本期应交增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 2,734,555.93 | 7,536,737.80 | -63.72% | 主要系期末待付费用减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,451,989.78 | 10,643,209.36 | 63.97% | 主要系本期末一年内到期的租赁负债增加所致 |
| 其他流动负债 | 105,969.48 | 1,127,340.45 | -90.60% | 主要系本期待转销项税减少所致 |
| 长期借款 | 89,484,998.66 | - | 主要系本期长期借款增加所致 | |
| 租赁负债 | 24,817,273.33 | 12,906,459.45 | 92.29% | 主要系本期新增房屋租赁所致 |
| 递延收益 | 1,255,761.62 | -100.00% | 主要系本期政府项目验收结转 | |
| 库存股 | 149,977,630.74 | 49,973,689.38 | 200.11% | 主要系本期股票回购增加 |
| 其他综合收益 | 867,202.63 | 432,074.63 | 100.71% | 主要系本期外币报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期 末 | 上年同期 | 增减 | |
| 财务费用 | -856,975.27 | -48,717.00 | - 1659.09% | 主要系本期汇率波动影响所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“—” 号填列） | -3,172,804.25 | 541,913.35 | -685.48% | 主要系本期将处置部分的交易性金融资产累计 公允价值变动重分类至投资收益所致 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填 列） | 13,694,220.96 | 7,265,809.25 | -88.47% | 主要系本期应收款项转回计提的坏账准备增加 所致 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填 列） | -7,670,610.33 | -5,369,393.48 | 42.86% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期 末 | 上年同期 | 增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,364,582.73 | -129,801,138.24 | 205.06% | 主要系本期销售回款增加及前期支付给供应商 但于本期到期兑付的票据较同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,552,760.40 | 159,202,922.92 | -37.47% | 主要系前期理财产品及结构性存款于本期到期 赎回金额较同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,265,384.88 | -52,723,075.10 | -217.25% | 主要系本期借款减少及股票回购支出增加 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,272 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 | 境内非国 有法人 | 40.66% | 38,637,663 | 38,637,663 | 不适用 | 0 |
| 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 境内非国 有法人 | 8.71% | 8,279,499 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳安华创联科技有限责任公司 | 境内非国 有法人 | 8.71% | 8,279,499 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳纳百川创新企业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 4.60% | 4,373,248 | 4,373,248 | 不适用 | 0 |
| 周锦志 | 境内自然 人 | 2.14% | 2,033,562 | 2,033,562 | 不适用 | 0 |
| 孙雷民 | 境内自然 人 | 2.00% | 1,899,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 1.21% | 1,154,257 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中金祺智（上海）股权投资中心 （有限合伙） | 境内非国 有法人 | 1.19% | 1,132,035 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中金公司－农业银行－中金卡莱特 1号员工参与创业板战略配售集合 资产管理计划 | 其他 | 0.95% | 900,123 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银华基金－光大银行－银华基金－ 光大银行－滴水 3号集合资产管理 计划 | 其他 | 0.92% | 870,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 8,279,499 | 人民币普通股 | 8,279,499 | |||
| 深圳安华创联科技有限责任公司 | 8,279,499 | 人民币普通股 | 8,279,499 | |||
| 孙雷民 | 1,899,000 | 人民币普通股 | 1,899,000 | |||
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 1,154,257 | 人民币普通股 | 1,154,257 | |||
| 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合 伙） | 1,132,035 | 人民币普通股 | 1,132,035 | |||
| 中金公司－农业银行－中金卡莱特 1号员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 900,123 | 人民币普通股 | 900,123 | |||
| 银华基金－光大银行－银华基金－光大银 行－滴水 3号集合资产管理计划 | 870,000 | 人民币普通股 | 870,000 | |||
| 北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合 伙）－乐雪私募证券投资基金 | 863,200 | 人民币普通股 | 863,200 | |||
| 叶惠珍 | 774,820 | 人民币普通股 | 774,820 | |||
| 张玉岩 | 480,600 | 人民币普通股 | 480,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周锦志直接持有三涵邦泰 100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及 间接持有深圳纳百川 28.10%股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志 直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特 1号员工参与创业板战略配售集 合资产管理计划 90.59%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。 | |||||
| 前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有） | 叶惠珍通过信用证券账户持有 644,220股，通过普通证券账户持有 130,600 股，合计持有 774,820股。 张玉岩通过信用证券账户持有 480,600股，通过普通证券账户持有 0股，合 计持有 480,600股。 |
名无限售条件股东中。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卡莱特云科技股份有限公司
2025年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 401,496,011.40 | 334,041,561.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 612,135,493.79 | 795,089,611.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,318,961.83 | 51,121,150.08 |
| 应收账款 | 332,732,608.46 | 539,928,095.48 |
| 应收款项融资 | 126,522,256.22 | 44,357,130.17 |
| 预付款项 | 3,364,756.26 | 6,059,169.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,129,932.85 | 1,628,696.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 309,611,237.31 | 284,527,219.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 390,360,957.74 | 53,203,104.14 |
| 其他流动资产 | 163,809,662.61 | 128,657,608.05 |
| 流动资产合计 | 2,383,481,878.47 | 2,238,613,347.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,133,448.06 | 3,742,592.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,406,008.41 | 18,797,179.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,403,279.82 | 21,997,305.16 |
| 无形资产 | 1,856,634.40 | 1,644,517.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,432,922.82 | 2,562,837.50 |
| 递延所得税资产 | 39,922,229.19 | 33,411,752.40 |
| 其他非流动资产 | 52,420,279.06 | 328,372,291.89 |
| 非流动资产合计 | 160,574,801.76 | 410,528,475.53 |
| 资产总计 | 2,544,056,680.23 | 2,649,141,822.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,711,938.90 | 156,027,931.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 167,628,150.67 | 119,571,046.47 |
| 应付账款 | 110,853,699.96 | 128,296,561.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,004,550.14 | 2,682,826.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,823,735.20 | 20,915,633.77 |
| 应交税费 | 3,504,762.23 | 8,043,933.15 |
| 其他应付款 | 2,734,555.93 | 7,536,737.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,451,989.78 | 10,643,209.36 |
| 其他流动负债 | 105,969.48 | 1,127,340.45 |
| 流动负债合计 | 342,819,352.29 | 454,845,220.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 89,484,998.66 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,817,273.33 | 12,906,459.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,281,938.58 | 10,252,358.73 |
| 递延收益 | 1,255,761.62 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,584,210.57 | 24,414,579.80 |
| 负债合计 | 468,403,562.86 | 479,259,800.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 95,014,811.00 | 95,014,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,750,113,309.77 | 1,747,105,042.64 |
| 减：库存股 | 149,977,630.74 | 49,973,689.38 |
| 其他综合收益 | 867,202.63 | 432,074.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,075,447.08 | 39,075,447.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 340,559,977.63 | 338,228,336.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,075,653,117.37 | 2,169,882,022.89 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,075,653,117.37 | 2,169,882,022.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,544,056,680.23 | 2,649,141,822.96 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 409,505,238.24 | 425,824,763.37 |
| 其中：营业收入 | 409,505,238.24 | 425,824,763.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 450,489,326.24 | 474,770,930.42 |
| 其中：营业成本 | 227,818,777.15 | 238,540,731.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,571,763.62 | 2,777,665.19 |
| 销售费用 | 91,736,316.55 | 96,992,022.92 |
| 管理费用 | 39,403,898.53 | 33,965,179.86 |
| 研发费用 | 88,815,545.66 | 102,544,048.24 |
| 财务费用 | -856,975.27 | -48,717.00 |
| 其中：利息费用 | 2,844,076.06 | 3,466,651.48 |
| 利息收入 | 3,929,779.75 | 5,327,811.58 |
| 加：其他收益 | 21,181,734.75 | 26,348,862.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 25,985,765.58 | 25,773,598.52 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 | ||
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -3,172,804.25 | 541,913.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 13,694,220.96 | 7,265,809.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -7,670,610.33 | -5,369,393.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 0.00 | 363,928.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,034,218.71 | 5,978,551.13 |
| 加：营业外收入 | 1,724.48 | 19,678.45 |
| 减：营业外支出 | 2,083,464.73 | 2,213,435.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 6,952,478.46 | 3,784,793.90 |
| 减：所得税费用 | -6,432,071.85 | -7,917,739.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,384,550.31 | 11,702,533.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 13,384,550.31 | 11,702,533.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 13,384,550.31 | 11,702,533.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 435,128.00 | -228,837.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 435,128.00 | -228,837.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 435,128.00 | -228,837.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 435,128.00 | -228,837.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,819,678.31 | 11,473,695.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 13,819,678.31 | 11,473,695.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1400 | 0.1200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1400 | 0.1200 |
法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,892,460.45 | 527,725,095.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,476,858.72 | 19,642,230.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,274,616.11 | 15,032,566.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,643,935.28 | 562,399,892.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,418,156.60 | 405,978,215.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 166,223,871.01 | 161,798,417.24 |
| 支付的各项税费 | 34,575,518.14 | 56,873,644.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,061,806.80 | 67,550,753.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,279,352.55 | 692,201,030.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,364,582.73 | -129,801,138.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,324,653,356.62 | 2,383,637,362.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,913,002.93 | 24,313,147.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 33,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,344,566,359.55 | 2,407,983,869.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 5,691,948.17 | 1,798,168.79 |
| 投资支付的现金 | 2,239,321,650.98 | 2,246,982,777.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,245,013,599.15 | 2,248,780,946.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,552,760.40 | 159,202,922.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 133,046,218.42 | 219,081,406.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,372,188.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,418,406.46 | 219,081,406.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,176,805.20 | 146,858,849.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 12,554,711.01 | 56,858,259.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,952,275.13 | 68,087,373.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,683,791.34 | 271,804,481.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,265,384.88 | -52,723,075.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -421,800.29 | -440,285.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,230,157.96 | -23,761,576.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,199,545.74 | 198,726,495.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,429,703.70 | 174,964,919.19 |