森泰股份(301429):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年10月26日 18:05:32 中财网

原标题:森泰股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－079
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司2024年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过50,000万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-031）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购买了理财产品并对前次购买的理财产品进行续期，具体情况如下：

序 号	产品名称	受托方	产 品 类型	金额 （万 元）	起息日	到期日	年预期收 益率
	中国银行公司客户结构性 存款产品（产品代码： CSDVY202513164）	中国银行 股份有限 公司广德 支行	结构 性存 款	4,100	2025 年10 月23 日	2026 年2月 03日	0.5000% 或 2.0000%

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司2024年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。

三、关联说明
公司与本次现金管理的受托方中国银行股份有限公司广德支行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司此前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下。

序 号	产品名称	受托方	产品类型	金额（万 元）	起息日	到期日	年预期收益 率
1	聚赢利率-挂钩中债10年 期国债到期收益率结构性 存款(SDGA241319V)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	1000	2024年 11月08 日	已到期	1.1500%或 1.9000%
2	中国银行人民币结构性存 款（产品代码： CSDVY202417026）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	8,800	2024年 11月08 日	已到期	0.8000%或 2.3300%
3	中国银行人民币结构性存 款（产品代码： CSDVY202417026）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	3,100	2024年 11月08 日	已到期	0.8000%或 2.3300%
4	浙商银行单位结构性存款 （产品代码： EED24043DT）	浙商银行股份 有限公司合肥 庐阳支行	结构性存 款	1,500	2024年 11月22 日	已到期	1.3000%或 1.7000%或 2.4000%
5	浙商银行单位结构性存款 （产品代码： EED24043UT）	浙商银行股份 有限公司合肥 庐阳支行	结构性存 款	1,300	2024年 11月22 日	已到期	1.3000%或 1.7000%或 2.4000%
6	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202418429）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	9,000	2024年 12月11 日	已到期	0.4000%或 2.4500%
7	招商银行点金系列看涨两 层区间90天结构性存款 （产品代码：NHF01831）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	100	2025年 1月10 日	已到期	1.3000%或 2.0000%
8	招商银行点金系列看涨两 层区间90天结构性存款 （产品代码：NHF01827）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	3,000	2025年 1月10 日	已到期	1.3000%或 2.0000%
9	人民币结构性存款（产品	中国银行股份	结构性存	3,300	2025年	已到期	0.2000%或
	代码：CSDVY202502058）	有限公司广德 支行	款		1月23 日		2.4300%
10	人民币结构性存款（产品 代码：CSDVY202502054）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	3,300	2025年 1月23 日	已到期	0.3000%或 2.4100%
11	招商银行点金系列看涨两 层区间89天结构性存款 （产品代码：NHF01951）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	2,000	2025年 2月27 日	已到期	1.3000% 或 2.0000%
12	聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率结构性存款(定期 开放型灵动款)(产品代 码：SDGB240002V)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	1,000	2025年 2月28 日	已到期	1.200000%
13	聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率结构性存款(定期 开放型灵动款)（产品代 码：SDGB240002V)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	2,000	2025年 2月28 日	已到期	1.200000%
14	聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率区间累计结构性存 款(SDGA250916V)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	3,000	2025年 4月2日	已到期	1.200000%
15	人民币结构性存款（产品 代码：CSDVY202505830）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	9,000	2025年 4月2日	已到期	0.5500%或 2.4100%
16	招商银行点金系列看跌两 层区间14天结构性存款 （产品代码：NHF02169）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	3,100	2025年 4月11 日	已到期	1.3000%或 1.8500%
17	人民币结构性存款（产品 代码：CSDVY202506641）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	3,300	2025年 4月17 日	已到期	0.4000%或 2.2400%
18	人民币结构性存款（产品 代码：CSDVY202507479）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	3,000	2025年 5月14 日	已到期	0.5500%或 2.1200%
19	招商银行点金系列看涨两 层区间92天结构性存款 （产品代码：NHF02222）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	2,000	2025年 6月3日	已到期	1.0000% 或 1.8000%
20	聚赢利率-挂钩中债10年 期国债到期收益率看跌二	中国民生银行 股份有限公司	结构性存 款	1,000	2025年 7月04	已到期	1.0000%
	元结构性存款(产品代码： SDGA251944V)	合肥分行			日
21	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202509828）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	3,000	2025年 7月14 日	已到期	0.5500%或 1.9700%
22	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202509831）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	4,000	2025年 7月14 日	已到期	0.5500%或 2.0000%
23	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202510627）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	3,700	2025年 8月04 日	2025年 11月05 日	0.6000%或 1.9600%
24	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元结构性 存款(SDGA252356V)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	1,000	2025年 8月08 日	已到期	1.0000%或 1.7300%
25	招商银行点金系列看涨两 层区间91天结构性存款 （产品代码：NHF02467）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	2,000	2025年 9月8日	2025年 12月8 日	1.0000%或 1.7000%
	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元结构性 存款(SDGA253020V)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	1,000	2025年 10月15 日	2026年 1月14 日	1.0000%或 1.7000%

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为10,800万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件
1、相关现金管理产品认购资料。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2025年10月27日