[快讯]带路LOF公布第三季报

时间：2025年10月27日 08:11:21 中财网

　　CFi.CN讯：带路LOF （基金代码：160638）公布 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年7月1日-2025年9月30日）
	鹏华中证一带一路主题指 数(LOF)A	鹏华中证一带一路主题指 数(LOF)C	鹏华中证一带一路主题 指数(LOF)I
1.本期已实现收益	38,415,001.08	2,132,599.38	4,569.07
2.本期利润	78,239,991.49	3,383,001.54	5,562.35
3.加权平均基金份 额本期利润	0.6180	0.3688	0.3063
4.期末基金资产净 值	291,576,336.29	20,446,707.59	19,973.61
5.期末基金份额净 值	2.5218	1.5450	1.3067