矩阵股份(301365):使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司或全资子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额。本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资1,041,600,000.00 947,728,697.26 金总额为 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募专户管理。 二、募投项目基本情况 2025 9 30 截至 年月 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元
公司在募投项目实施过程中需要支付项目人员工资、奖金、社会保险、住房公积金及税金等费用，根据中国人民银行相关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接支付。因此，在募投项目实施期间，公司不能以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员工资等费用，需要使用自有资金先行支付。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，如通过多个银行账户进行支付，操作性较差且影响支付效率。 基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金支付募投项目部分款项，再定期从募集资金支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目实施期间，公司根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，将相关款项提交付款审批，相关负责人审批付款申请单后，以自有资金进行款项支付。 2、公司财务部门需建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司或全资子公司自有资金账户。 3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。 五、对公司的影响 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，未改变募投项目的投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2025 10 27 公司于 年 月 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。因此公司董事会同意该事项。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。 综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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