[三季报]兆日科技(300333):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 16:11:14 中财网

原标题:兆日科技:2025年三季度报告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-021 深圳兆日科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）20,374,687.31-33.34%99,973,213.19-8.49%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-5,618,654.72-367.66%-6,458,570.18-100.86%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-6,387,837.58-266.68%-7,931,936.73-128.18%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----11,177,264.5421.72%
基本每股收益（元/ 股）-0.0167-363.89%-0.0192-100.00%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0167-363.89%-0.0192-100.00%
加权平均净资产收益 率-0.96%-0.77%-1.11%-0.60%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）606,084,035.99608,457,939.46-0.39%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）579,969,401.64586,427,971.82-1.10%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）0.0027,406.67　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）33,558.00740,837.10收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益735,624.861,142,483.51主要为Planetree（原云启 基金）公允价值变动损益、 购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出0.00-5,920.48　
减：所得税影响额0.00176,819.78　
少数股东权益影响额 （税后）0.00254,620.47　
合计769,182.861,473,366.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债主要变动情况
（1）本报告期末，公司货币资金余额3,471.10万元，较年初余额减少23.07%，主要是因为报告期内公司经营活动现金净流出约1,117.73万元、支付少数股东现金分红240万元以及购买理财产品等，使得货币资金减少。

本报告期末，公司交易性金融资产余额为14,176.16万元，较年初余额增加63.39%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。

本报告期末，公司其他流动资产余额为3,947.81万元，较年初余额增加1.45%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品利息收入增加。

本报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为4,267.87万元，较年初余额减少44.61%；债权投资余额为1,011.19万元，较年初余额减少68.22%。这两个科目主要核算的是公司大额存单，因部分大额存单到期购入其他理财产
品，导致上述科目余额减少，交易性金融资产金额增加。

（2）本报告期末，公司应收账款余额为1,886.60万元，较年初余额增加112.84%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为3,236.68万元，与
上年同期末相比，应收账款减少，主要受销售收入减少及部分大额客户及时结算的影响。

（3）本报告期末，应付账款余额630.50万元，较年初余额增加100.15%，主要是因为本报告期末公司尚未与供应商结算的货款增加。

（4）本报告期末，合同负债余额49.07万元，较年初余额减少77.68%，主要是因为报告期内部分项目通过验收且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。

（5）本报告期末，应付职工薪酬余额383.79万元，较年初余额减少39.39%，主要是因为年初应付职工薪酬计提金额包含了年终奖。

（6）本报告期末，应交税费228.65万元，较年初余额增加77.74%，主要是因为本报告期末公司计提的房产税增加。

（7）本报告期末，其他应付款余额284.52万元，较年初余额减少48.40%，主要因为上年末其他应付款包含应付未付的少数股东分红款240万元。

2、利润表主要变动情况
（1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为9,997.32万元，与上年同期相比减少8.49%；营业成本金额为4,544.21万元，与上年同期基本持平。报告期内公司产品销售收入、产品综合毛利率有所下滑。

（2）年初至本报告期末，公司销售费用为1,673.72万元，较上年同期增加13.79%，主要是因为本报告期内新产品销售推广投入增加；
年初至本报告期末，管理费用为1,903.21万元，较上年同期下降8.02%，主要是因为本报告期内支付的离职补偿减少、房屋的折旧与摊销减少（转入投资性房地产累计折旧）。

年初至本报告期末，研发费用金额为1,505.27万元，较上年同期下降21.12%，主要是因为随着公司银行系统各功能模块的完善，系统建设由研发逐步转为对银行客户的交付，因此报告期内公司银企通交付费用在合同履约成本科目中
核算，待确认收入时结转为营业成本，使得研发费用减少，营业成本增加。

（3）年初至本报告期末,公司财务费用金额为44.90万元，较上年同期增加179.36%，主要是受资金总额减少及利率下降的影响使得利息收入减少，以及汇率变动使得汇兑损失增加。

（4）年初至本报告期末,公司其他收益金额为136.59万元，较上年同期增加109.56%，主要是因为收到的政府补助增加。

（5）年初至本报告期末,公司投资收益金额为324.29万元，较上年同期减少64.05%。公司投资收益科目主要包括理财收益以及投资分红收益。上年同期公司收到Planetree（原云启基金）分红537.50万元。

（6）年初至本报告期末,公司公允价值变动损失金额为69.88万元，较上年同期减少89.05%。主要因为上年同期云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少较多。

（7）年初至本报告期末,公司信用减值损失(损失以“-”号填列)金额为4.91万元，较上年同期减少102.30%。主要因为上年同期公司账龄较长的应收账款增加使得信用减值损失增加较多。

3、现金流量变动分析
（1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,117.73万元，上年同期为-1,427.85万元，经营活动现金净流出同比减少21.72%。主要是因为本报告期内公司销售收入减少使得销售商品提供劳务收到的现金同比减少
159.63万元，而报告期末公司应付账款的增加使得购买商品接受劳务支付的现金同比减少389.27万元，主要受上述原
因的影响，报告期内公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少。

（2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为282.91万元，上年同期为-21.50万元。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回、投资分红收益等。与上年同期相比，本报告期公司购
（3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-240万元，筹资活动现金净流出同比减少25.63%，主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,485报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
新疆晁骏股权投资有限 公司境内非国有 法人14.18%47,658,8520不适用0
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证金融科 技主题交易型开放式指 数证券投资基金其他1.62%5,438,5300不适用0
魏恺言境内自然人0.48%1,626,5771,219,933不适用0
石曼境内自然人0.39%1,317,5000不适用0
中国建设银行股份有限 公司－博时中证金融科 技主题交易型开放式指 数证券投资基金其他0.34%1,131,6000不适用0
周耀光境内自然人0.33%1,095,0230不适用0
陈建科境内自然人0.32%1,086,6000不适用0
李威境内自然人0.29%973,1000不适用0
兴业银行股份有限公司 －华夏中证金融科技主 题交易型开放式指数证 券投资基金其他0.22%744,6000不适用0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金境外法人0.22%744,2120不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆晁骏股权投资有限公司47,658,852人民币普通股47,658,852　　　
中国建设银行股份有限公司－华宝中 证金融科技主题交易型开放式指数证 券投资基金5,438,530人民币普通股5,438,530　　　
石曼1,317,500人民币普通股1,317,500　　　
中国建设银行股份有限公司－博时中 证金融科技主题交易型开放式指数证 券投资基金1,131,600人民币普通股1,131,600　　　
周耀光1,095,023人民币普通股1,095,023　　　
陈建科1,086,600人民币普通股1,086,600　　　
李威973,100人民币普通股973,100　　　
兴业银行股份有限公司－华夏中证金 融科技主题交易型开放式指数证券投 资基金744,600人民币普通股744,600　　　
J. P. Morgan Securities PLC－自 有资金744,212人民币普通股744,212　　　
袁同合740,000人民币普通股740,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除 此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属　　　　　

　于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、公司股东石曼通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有1,317,500股，通过普通证券账户持有0股，合计 持有1,317,500股。 2、公司股东袁同合通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有740,000股，通过普通证券账户持有0股，合计 持有740,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2025年4月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，
期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

年初至报告期末，公司购买理财产品明细如下：
单位：万元

受托人名 称受托机 构（或 受托 人）类 型产品类型委托理财金 额起始日期终止日期报告期实际 损益金额报告期损 益实际收 回情况
招银国际证券保本固定 收益型846.152024年1月22日2025年1月21日44.67收回本金 和利息
招银国际证券保本固定 收益型1,774.632024年3月19日2025年3月18日93.38收回本金 和利息
招银国际证券保本固定 收益型661.562024年6月11日2025年6月11日33.53收回本金 和利息
招银国际证券保本固定 收益型363.482024年7月26日2025年7月28日18.47收回本金 和利息
招银国际证券保本固定 收益型896.352025年1月23日2026年1月23日0尚未到期
招银国际证券保本固定 收益型1,887.132025年3月20日2026年3月20日0尚未到期
招银国际证券保本固定 收益型696.492025年6月16日2026年6月16日0尚未到期
招银国际证券保本固定 收益型386.162025年7月31日2026年7月31日0尚未到期
广州银行银行非保本浮 动收益型53002022年6月23日可自动续存0尚未到期
广州银行银行保本浮动 收益型8002023年9月21日随时可赎回0尚未到期
德邦证券证券非保本浮 动收益型10002023年12月7日每周一可赎回0尚未到期
招商银行银行保本浮动 收益型10002024年12月13 日2025年1月13日1.56收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型15002025年1月17日2025年2月16日2.34收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型10002025年2月21日2025年3月24日1.56收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型30002025年2月24日2025年5月26日14.11收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型10002025年2月24日2025年4月30日3.36收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型10002025年4月30日2025年7月30日4.7收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型30002025年5月28日2025年8月28日12.84收回本金 和利息
招商银行银行保本浮动 收益型10002025年9月1日2025年10月9日0尚未到期
招商银行银行保本浮动 收益型15002025年9月1日2025年12月1日0尚未到期
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年2月20日2025年5月12日3.32收回本金 和利息
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年2月21日2025年5月22日3.35收回本金 和利息
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年2月28日2025年8月27日10.47收回本金 和利息
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年5月9日2025年8月7日5.3收回本金 和利息
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年5月16日2025年6月18日1.75收回本金 和利息
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年5月30日2025年12月1日0尚未到期
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年8月5日2025年11月3日0尚未到期
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年8月8日2025年11月6日0尚未到期
广发银行银行保本浮动 收益型10002025年8月29日2026年2月25日0尚未到期


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金34,711,005.0345,122,178.56
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产141,761,562.3686,761,562.36
衍生金融资产　　
应收票据0.000.00
应收账款18,865,959.088,863,939.72
应收款项融资　　
预付款项1,022,681.79711,172.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,359,003.861,254,434.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货41,931,569.5839,229,762.55
其中：数据资源　　
合同资产5,334,730.114,821,856.88
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产42,678,712.3377,054,619.18
其他流动资产39,478,124.3538,914,275.31
流动资产合计327,143,348.49302,733,801.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资10,111,917.8131,814,547.95
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产113,622,802.50114,321,567.63
投资性房地产73,678,713.0175,736,295.53
固定资产72,838,773.9974,862,346.59
在建工程0.000.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产937,603.901,217,202.12
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉6,848,289.376,848,289.37
长期待摊费用901,775.64923,077.38
递延所得税资产811.28811.28
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计278,940,687.50305,724,137.85
资产总计606,084,035.99608,457,939.46
流动负债：　　
短期借款0.000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债　　
应付票据0.000.00
应付账款6,305,023.093,150,225.73
预收款项　　
合同负债490,691.582,198,186.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,837,873.066,332,449.40
应交税费2,286,484.751,286,424.48
其他应付款2,845,207.115,514,322.45
其中：应付利息0.000.00
应付股利　2,400,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债28,804.57133,563.74
流动负债合计15,794,084.1618,615,172.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计0.000.00
负债合计15,794,084.1618,615,172.06
所有者权益：　　
股本336,000,000.00336,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积387,846,154.44387,846,154.44
减：库存股　　
其他综合收益0.000.00
专项储备　　
盈余公积34,827,796.6934,827,796.69
一般风险准备　　
未分配利润-178,704,549.49-172,245,979.31
归属于母公司所有者权益合计579,969,401.64586,427,971.82
少数股东权益10,320,550.193,414,795.58
所有者权益合计590,289,951.83589,842,767.40
负债和所有者权益总计606,084,035.99608,457,939.46
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入99,973,213.19109,253,992.61
其中：营业收入99,973,213.19109,253,992.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本98,684,081.30102,089,556.68
其中：营业成本45,442,050.7245,561,627.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,970,990.651,883,636.30
销售费用16,737,243.1114,708,950.53
管理费用19,032,124.3520,690,861.42
研发费用15,052,721.3919,083,773.76
财务费用448,951.08160,707.46
其中：利息费用　4,187.24
利息收入29,664.18281,813.13
加：其他收益1,365,948.12651,813.47
投资收益（损失以“－”号填 列）3,242,911.659,021,599.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　-169,644.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-698,765.13-6,383,826.82
信用减值损失（损失以“-”号 填列）49,127.95-2,140,644.31
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-26,993.33-21,520.64
资产处置收益（损失以“-”号 填列）27,406.6728,200.85
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）5,248,767.828,320,057.68
加：营业外收入　4,546.97
减：营业外支出5,920.48　
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）5,242,847.348,324,604.65
减：所得税费用4,795,662.914,729,530.10
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）447,184.433,595,074.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）447,184.433,595,074.55
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-6,458,570.18-3,215,448.81
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）6,905,754.616,810,523.36
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额447,184.433,595,074.55
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-6,458,570.18-3,215,448.81
（二）归属于少数股东的综合收益 总额6,905,754.616,810,523.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0192-0.0096
（二）稀释每股收益-0.0192-0.0096
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金99,364,467.74100,960,751.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还420,866.70272,501.93
收到其他与经营活动有关的现金831,605.54400,265.02
经营活动现金流入小计100,616,939.98101,633,518.06
购买商品、接受劳务支付的现金41,332,430.6145,225,131.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金47,277,106.7847,588,847.57
支付的各项税费12,278,598.4012,796,445.27
支付其他与经营活动有关的现金10,906,068.7310,301,596.35
经营活动现金流出小计111,794,204.52115,912,020.64
经营活动产生的现金流量净额-11,177,264.54-14,278,502.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金271,458,070.0036,902,387.00
取得投资收益收到的现金10,066,324.5511,932,329.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额29,416.1531,866.96
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计281,553,810.7048,866,582.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金63,403.6529,076.09
投资支付的现金278,661,287.0049,052,477.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计278,724,690.6549,081,553.09
投资活动产生的现金流量净额2,829,120.05-214,970.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,400,000.002,880,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,400,000.002,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金　347,294.00
筹资活动现金流出小计2,400,000.003,227,294.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,400,000.00-3,227,294.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响336,970.96-408,772.65
五、现金及现金等价物净增加额-10,411,173.53-18,129,539.33
加：期初现金及现金等价物余额45,122,178.5660,951,697.33
六、期末现金及现金等价物余额34,711,005.0342,822,158.00
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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