新致软件(688590):归还临时补充流动资金的募集资金

时间：2025年10月27日 16:15:40 中财网

原标题:新致软件:关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-057
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 截至 2025年 10月 27日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 13,500万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况
简要介绍前期募集资金临时补充流动资金的基本情况及审议情况。

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2022年10月10日
临时补流募集资金金额（万元）	13,500.00
补流期限	2024-10-28至2025-10-27

公司于2024年10月28日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币1.35亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。详细内容参见公司于2024年10月29日披露的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募二、归还募集资金的相关情况
截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.35亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。根据公司募集资金使用计划，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未超过公司董事会审议通过的期限，募集资金用途仅限于与公司主营业务相关的经营活动。

本次归还募集资金金额（万元）	13,500.00
尚未归还的募集资金金额（万元）	0
是否已归还完毕	■是 □否
归还完毕的具体时间（如已归还完毕）	2025年10月25日

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年10月28日