[三季报]山东威达(002026):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 16:45:27 中财网

原标题:山东威达:2025年三季度报告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-069
山东威达机械股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）524,871,906.21-1.81%1,439,027,703.33-10.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）71,914,101.0630.72%229,784,088.8015.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）57,879,461.7127.71%196,077,727.4913.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——274,901,755.77176.53%
基本每股收益（元/股）0.1741.67%0.5215.56%
稀释每股收益（元/股）0.1741.67%0.5215.56%
加权平均净资产收益率1.92%0.37%6.16%0.50%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,719,984,397.735,108,230,303.44-7.60%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）3,778,195,444.783,644,143,322.343.68%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）583,775.38536,223.09　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）5,514,203.2210,712,976.47　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益9,479,270.9827,355,636.47　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出590,705.94569,218.71　
减：所得税影响额2,131,720.295,459,809.64　
少数股东权益影响额（税后）1,595.887,883.79　
合计14,034,639.3533,706,361.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2025年9月30日2025年1月1日增减变动率变动原因说明
货币资金585,723,387.191,162,421,066.38-49.61%主要系归还银行借款、购买银行理财 产品及股份回购所致
交易性金融资产1,187,887,590.01800,670,466.6148.36%主要系购买银行理财产品增加所致
短期借款115,058,611.11553,307,552.77-79.21%主要系归还银行借款所致
应付票据177,136,501.74107,186,744.0065.26%主要系银行承兑汇票结算增加所致
其他应付款25,566,209.9557,551,475.99-55.58%主要系应付知识产权使用费减少所致
少数股东权益9,866,200.1321,001,302.23-53.02%主要系对少数股东定向分红及少数股 东减资所致
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动原因说明
财务费用-57,559,678.10-7,664,959.53-650.95%主要系银行定期存款利息增加所致
投资收益（损失以“－” 号填列）38,639,358.5522,571,636.6571.19%主要系对联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）16,825,203.4012,316,592.1036.61%主要系银行理财产品增加所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）6,814,041.76-4,390,911.02255.19%主要系应收账款减少所致
少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）340,792.191,810,892.70-81.18%主要系公司孙公司昆山斯沃普智能装 备有限公司利润降低所致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动原因说明
收到其他与经营活动有 关的现金94,444,818.7048,729,082.4493.82%主要系收到的利息收入增加所致
经营活动产生的现金流 量净额274,901,755.7799,409,968.17176.53%主要系营运资金占用减少及收到的 利息收入增加所致
收回投资收到的现金969,313,037.62451,450,000.00114.71%主要系赎回银行理财产品增加所致
投资支付的现金1,204,126,538.59483,903,136.00148.84%主要系购买银行理财产品增加所致
取得借款所收到的现金115,000,000.00557,806,249.98-79.38%主要系银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有 关的现金321,000,000.00163,600,000.0096.21%主要系质押定期存单解付收回所致
现金及现金等价物净增 加额-257,611,789.6337,793,895.67-781.62%主要系归还银行借款、购买银行理 财产品及股份回购所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数35,670报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东威达集团有限公司境内非国有 法人36.40%160,332,59117,500,165不适用0
徐祥芬境内自然人1.21%5,331,4000不适用0
王建辉境内自然人0.98%4,313,8900不适用0
中国工商银行股份有限公司 －博时信用债券投资基金其他0.85%3,750,0000不适用0
李文甲境内自然人0.84%3,718,7310不适用0
顾杰境内自然人0.81%3,578,8000不适用0
招商银行股份有限公司－博 时新收益灵活配置混合型证 券投资基金其他0.73%3,210,0000不适用0
朱爱华境内自然人0.45%2,000,0000不适用0
全国社保基金五零四组合其他0.40%1,779,4000不适用0
蔡振文境内自然人0.36%1,600,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东威达集团有限公司142,832,426人民币普通股142,832,426　　　
徐祥芬5,331,400人民币普通股5,331,400　　　
王建辉4,313,890人民币普通股4,313,890　　　
中国工商银行股份有限公司－博时信用债 券投资基金3,750,000人民币普通股3,750,000　　　
李文甲3,718,731人民币普通股3,718,731　　　
顾杰3,578,800人民币普通股3,578,800　　　
招商银行股份有限公司－博时新收益灵活 配置混合型证券投资基金3,210,000人民币普通股3,210,000　　　
朱爱华2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
全国社保基金五零四组合1,779,400人民币普通股1,779,400　　　
蔡振文1,600,000人民币普通股1,600,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明无　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份 5,331,400 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 股，合计持有 5,331,400股；公司股东顾杰通过普通证券账户持有0股，通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,578,800 股，合计持有3,578,800股；公司股东李文甲通过普通证券账户持 有290,300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有3,428,431股,合计持有3,718,731股；公司股东朱爱 华通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有2,000,000股，合计持有2,000,000 股；公司股东蔡振文通过普通证券账户持有0股，通过国投证券　　　　　

　股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股，合计 1,600,000 持有 股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于回购公司股份的事项
公司分别于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币6,000.00万元的自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份5,171,400股，成交金额59,987,055.00元（不含交易费用）。2025年7月7日，上述回购的股份已完成注销。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》等。

2、关于取消监事会、监事的事项
公司分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯3、关于董事辞职暨选举职工代表董事的事项
公司董事会于2025年9月28日收到董事田铭扬女士提交的书面辞职报告，田铭扬女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，田铭扬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年9月29日召开了2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第十届董事会职工代表董事的议案》，同意选举隋国志先生担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司职工代表董事的公告》。

4、关于控股孙公司减资的事项
昆山斯沃普智能装备有限公司（以下简称“斯沃普”）系本公司控股孙公司，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）、武汉蔚来能源有限公司、范方祝分别持有斯沃普44.00%、43.50%、12.50%的股权；苏州德迈科通过与自然人范方祝于2018年9月18日签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》持有斯沃普公司12.50%的表决权，合计持有斯沃普公司56.50%的表决权。

2025年9月2日，斯沃普公司召开临时股东会议，全体股东同意范方祝通过定向减资的方式退出对斯沃普公司的投资，昆山斯沃普公司注册资本由原1,000.00万元人民币相应减少至875.00万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会、股东会审议。

2025年10月23日，斯沃普公司完成了工商登记变更手续，并领取了昆山市数据局换发的《营业执照》。本次减资完成后，苏州德迈科、武汉蔚来能源有限公司分别持有斯沃普公司50.29%、49.71%的股权；范方祝不再持有斯沃普公司的股权，苏州德迈科与其签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》相应终止。按照《企业会计准则》的相关规定，斯沃普公司仍纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变更，本次减资事项不会对公司经营成果和财务状况产生不利影响。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金585,723,387.191,162,421,066.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,187,887,590.01800,670,466.61
衍生金融资产　　
应收票据5,145,710.732,562,559.05
应收账款483,196,730.96614,215,919.05
应收款项融资24,430,972.2339,180,669.87
预付款项49,572,619.7445,669,664.86
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,715,089.5425,076,085.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货608,451,860.62575,123,762.87
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产202,393,171.97208,390,000.06
其他流动资产41,415,445.1541,955,001.69
流动资产合计3,205,932,578.143,515,265,196.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资22,874,205.55156,496,162.82
长期应收款　　
长期股权投资254,824,181.44236,543,782.63
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产120,913,368.85125,424,210.60
固定资产832,184,126.22840,610,835.39
在建工程67,359,333.0918,482,761.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,725,326.815,960,522.90
无形资产161,871,992.61167,616,944.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉3,332,639.483,332,639.48
长期待摊费用910,503.90211,624.88
递延所得税资产28,623,978.8127,194,934.42
其他非流动资产17,432,162.8311,090,687.23
非流动资产合计1,514,051,819.591,592,965,107.16
资产总计4,719,984,397.735,108,230,303.44
流动负债：　　
短期借款115,058,611.11553,307,552.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债　　
应付票据177,136,501.74107,186,744.00
应付账款402,793,648.30507,673,751.46
预收款项307,630.19372,480.63
合同负债67,747,405.3056,561,599.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,632,739.8751,892,263.16
应交税费29,413,821.9635,199,182.70
其他应付款25,566,209.9557,551,475.99
其中：应付利息　　
应付股利0.009,619,955.46
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,030,700.392,953,614.57
其他流动负债7,645,599.457,191,694.83
流动负债合计871,332,868.261,379,890,359.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债774,082.643,056,840.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,613,427.544,850,749.31
递延收益24,816,077.3925,942,360.21
递延所得税负债31,386,296.9929,345,369.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计60,589,884.5663,195,319.64
负债合计931,922,752.821,443,085,678.87
所有者权益：　　
股本440,531,939.00445,666,839.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,431,238,807.131,485,726,904.63
减：库存股0.00　
其他综合收益-9,976,518.41-8,376,913.61
专项储备4,753,842.674,020,651.61
盈余公积231,750,783.05231,750,783.05
一般风险准备　　
未分配利润1,679,896,591.341,485,355,057.66
归属于母公司所有者权益合计3,778,195,444.783,644,143,322.34
少数股东权益9,866,200.1321,001,302.23
所有者权益合计3,788,061,644.913,665,144,624.57
负债和所有者权益总计4,719,984,397.735,108,230,303.44
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：曹原培2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,439,027,703.331,614,804,686.24
其中：营业收入1,439,027,703.331,614,804,686.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,252,250,434.071,437,268,546.83
其中：营业成本1,099,187,653.671,223,835,145.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,258,353.5816,398,847.19
销售费用25,435,549.2328,004,946.30
管理费用95,491,791.9693,864,894.05
研发费用73,436,763.7382,829,673.68
财务费用-57,559,678.10-7,664,959.53
其中：利息费用3,429,571.169,362,917.31
利息收入64,243,402.5122,728,120.25
加：其他收益14,072,924.9216,992,668.67
投资收益（损失以“－”号填列）38,639,358.5522,571,636.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,108,933.1813,944,966.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）16,825,203.4012,316,592.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,814,041.76-4,390,911.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,313,061.30336,312.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）-54,782.31-540,779.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）258,760,954.28224,821,658.86
加：营业外收入572,216.231,204,302.22
减：营业外支出119,466.50315,534.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）259,213,704.01225,710,426.78
减：所得税费用29,088,823.0224,464,373.20
“ ” 五、净利润（净亏损以－号填列）230,124,880.99201,246,053.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）230,124,880.99201,246,053.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）229,784,088.80199,435,160.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）340,792.191,810,892.70
六、其他综合收益的税后净额-1,599,604.80-2,003,255.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,599,604.80-2,003,255.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,599,604.80-2,003,255.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,599,604.80-2,003,255.43
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额228,525,276.19199,242,798.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额228,184,484.00197,431,905.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额340,792.191,810,892.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.520.45
（二）稀释每股收益0.520.45
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：曹原培3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,427,700,652.701,653,298,619.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还69,117,139.0875,366,885.22
收到其他与经营活动有关的现金94,444,818.7048,729,082.44
经营活动现金流入小计1,591,262,610.481,777,394,587.18
购买商品、接受劳务支付的现金852,329,659.321,230,676,274.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金304,147,705.14299,859,674.24
支付的各项税费91,397,344.7491,148,408.35
支付其他与经营活动有关的现金68,486,145.5156,300,261.88
经营活动现金流出小计1,316,360,854.711,677,984,619.01
经营活动产生的现金流量净额274,901,755.7799,409,968.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金969,313,037.62451,450,000.00
取得投资收益收到的现金25,115,578.691,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,854.57434,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.003,426,226.17
投资活动现金流入小计994,490,470.88456,310,826.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,990,373.4662,181,469.48
投资支付的现金1,204,126,538.59483,903,136.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金0.002,038,862.03
投资活动现金流出小计1,289,116,912.05548,123,467.51
投资活动产生的现金流量净额-294,626,441.17-91,812,641.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,558,105.770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金115,000,000.00557,806,249.98
收到其他与筹资活动有关的现金321,000,000.00163,600,000.00
筹资活动现金流入小计437,558,105.77721,406,249.98
偿还债务支付的现金551,000,000.00530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,152,689.8294,382,838.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,270,236.8231,791,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金63,712,499.2068,575,983.11
筹资活动现金流出小计673,865,189.02692,958,821.63
筹资活动产生的现金流量净额-236,307,083.2528,447,428.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,580,020.981,749,140.49
五、现金及现金等价物净增加额-257,611,789.6337,793,895.67
加：期初现金及现金等价物余额838,456,798.99862,735,170.17
六、期末现金及现金等价物余额580,845,009.36900,529,065.84
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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