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[三季报]钛能化学(002145):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月27日 17:01:30 中财网 |
原标题:钛能化学:2025年三季度报告
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,995,409,226.67 | -0.16% | 5,765,257,210.02 | 11.97% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 56,836,023.16 | -60.35% | 316,048,382.83 | -29.40% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 52,535,025.18 | -59.57% | 272,915,573.15 | -28.75% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 477,838,064.33 | 613.17% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0158 | -59.69% | 0.0870 | -28.63% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0158 | -59.69% | 0.0870 | -28.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | -0.74% | 2.62% | -1.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 19,618,317,956.11 | 19,472,278,037.87 | 0.75% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 12,068,990,150.80 | 12,055,373,224.36 | 0.11% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -760,348.34 | -13,389,679.41 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 7,761,791.56 | 34,715,599.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 4,767,095.75 | 15,133,457.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -5,773,318.59 | -1,178,473.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 897,160.95 | 19,777,210.86 | |
| 减：所得税影响额 | 2,412,384.41 | 11,691,468.91 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 178,998.94 | 233,836.73 | |
| 合计 | 4,300,997.98 | 43,132,809.68 | -- |
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 进项税加计抵减 | 559,160.95 | 18,583,804.18 |
| 政府补助 （个税手续费返还） | 264,556.68 | |
| 直接减免的增值税 | 338,000.00 | 928,850.00 |
益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 50,362,884.47 | 主要系报告期购入理财产品所致。 | ||
| 应收票据 | 42,828,353.19 | 103,636,957.47 | -58.67% | 主要系报告期末质押银行承兑汇票到期托 收增加所致。 |
| 应收款项融资 | 209,275,106.26 | 151,823,007.42 | 37.84% | 主要系报告期末库存银行承兑汇票增加所 致。 |
| 预付款项 | 291,576,252.68 | 158,950,649.19 | 83.44% | 主要系报告期预付款未结算所致。 |
| 其他应收款 | 19,152,992.13 | 32,094,474.35 | -40.32% | 主要系报告期收到前期支付的保证金所 致。 |
| 其他流动资产 | 41,230,708.51 | 59,991,956.04 | -31.27% | 主要系报告期增值税留抵税额减少所致。 |
| 长期股权投资 | 81,348,994.85 | 49,737,431.24 | 63.56% | 主要系报告期权益法核算的股权投资增加 所致。 |
| 使用权资产 | 10,177,048.82 | 23,871,110.37 | -57.37% | 主要系报告期子公司租赁资产终止租赁所 致。 |
| 递延所得税资产 | 121,360,617.34 | 74,698,673.18 | 62.47% | 主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所 致。 |
| 交易性金融负债 | 7,959,267.70 | -100.00% | 主要系报告期衍生品投资交割所致。 | |
| 应付票据 | 2,173,342,497.00 | 1,547,342,977.71 | 40.46% | 主要系报告期票据支付增加所致。 |
| 合同负债 | 71,981,348.63 | 51,644,392.68 | 39.38% | 主要系报告期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 26,063,832.86 | 49,728,098.92 | -47.59% | 主要系报告期末待支付职工工资减少所 致。 |
| 应交税费 | 84,894,310.24 | 36,277,203.89 | 134.02% | 主要系报告期末应交各项税款增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 50,370,610.91 | 35,660,770.54 | 41.25% | 主要系报告期销售量增加致出口费用、职 工薪酬等增加所致。 |
| 财务费用 | -51,876,701.97 | -77,618,675.36 | 33.16% | 主要系报告期利息收入减少所致。 |
| 投资收益 | 12,651,057.35 | 8,292,065.32 | 52.57% | 主要系报告期结构性理财产品收益增加所 致。 |
| 公允价值变动收益 | -444,597.74 | -2,488,808.83 | 82.14% | 主要系报告期衍生品公允价值变动损失减 少所致。 |
| 信用减值损失 | -3,311,055.20 | -857,631.95 | -286.07% | 主要系报告期应收款项坏账准备计提增加 所致。 |
| 资产减值损失 | -5,326,790.52 | -10,247,803.15 | 48.02% | 主要系报告期计提存货跌价准备减少所 致。 |
| 营业外支出 | 23,036,081.36 | 12,295,072.95 | 87.36% | 主要系报告期子公司处置固定资产损失增 加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 477,838,064.33 | 67,002,044.28 | 613.17% | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -222,426,305.74 | -916,295,059.31 | 75.73% | 主要系报告期收回投资收到的现金增加所 致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -677,398,692.64 | -114,347,283.72 | -492.40% | 主要系报告期偿还债务支付的现金增加所 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 115,658 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王泽龙 | 境内自然人 | 34.01% | 1,294,745,23 0.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央企业乡村 产业投资基金 股份有限公司 | 国有法人 | 3.11% | 118,243,243. 00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈鑫 | 境内自然人 | 2.03% | 77,420,570.0 0 | 77,420,570.0 0 | 不适用 | 0 |
| 中核华原钛白 股份有限公司 －第四期员工 持股计划 | 其他 | 1.94% | 73,799,563.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 66,474,788.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银河德睿资本 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.26% | 48,002,148.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.10% | 41,896,771.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华泰证券股份 有限公司－鹏 华中证细分化 工产业主题交 易型开放式指 数证券投资基 金 | 其他 | 1.05% | 40,016,145.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中核华原钛白 股份有限公司 －第五期员工 持股计划 | 其他 | 0.98% | 37,416,159.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 甘肃长城兴陇 丝路基金管理 有限公司－甘 肃长城兴陇丝 路基金（有限 合伙） | 其他 | 0.93% | 35,472,972.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王泽龙 | 1,294,745,230.00 | 人民币普通股 | 1,294,745,23 0.00 | |||
| 中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司 | 118,243,243.00 | 人民币普通股 | 118,243,243. 00 | |||
| 中核华原钛白股份有限公司－第 四期员工持股计划 | 73,799,563.00 | 人民币普通股 | 73,799,563.0 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 66,474,788.00 | 人民币普通股 | 66,474,788.0 0 | |||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 48,002,148.00 | 人民币普通股 | 48,002,148.0 0 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 41,896,771.00 | 人民币普通股 | 41,896,771.0 0 | |||
| 华泰证券股份有限公司－鹏华中 证细分化工产业主题交易型开放 式指数证券投资基金 | 40,016,145.00 | 人民币普通股 | 40,016,145.0 0 | |||
| 中核华原钛白股份有限公司－第 五期员工持股计划 | 37,416,159.00 | 人民币普通股 | 37,416,159.0 0 | |||
| 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限 公司－甘肃长城兴陇丝路基金 （有限合伙） | 35,472,972.00 | 人民币普通股 | 35,472,972.0 0 | |||
| 蒋红萍 | 31,264,900.00 | 人民币普通股 | 31,264,900.0 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 蒋红萍通过投资者信用证券账户持有31,264,900股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、注销全资子公司
为优化资源配置，保障投资者利益，公司决定注销公司全资子公司会理钒能矿业有限责任公司（以下简称“会理钒
能”）。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。报告期内，
公司收到会理市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予会理钒能注销登记，会理钒能目前已完成注销登记手续。
2、变更公司名称（含证券简称）及修订《公司章程》
公司分别于2025年9月23日、2025年10月13日召开第八届董事会第四次（临时）会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司变更公司名称及证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，且公司在白银市市场监督管理局完成公司名称
变更登记手续和《公司章程》的备案， 公司中文名称已由“中核华原钛白股份有限公司”变更为“钛能化学股份有限公
司”，英文名称由“CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD.”变更为“Tinergy Chemical Co., Ltd.”；公司证券
简称由“中核钛白”变更为“钛能化学”，英文简称由“CNNC TD”变更为“Ti Chem”，启用时间为2025年10月20日；
公司证券代码“002145”保持不变。
3、回购
公司于2025年3月12日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、
主营业务发展前景、公司财务状况等因素，为进一步健全公司长效激励机制，维护公司全体股东合法权益，促进公司稳定
健康发展，公司计划使用自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民
币普通股A股。本次回购股份的回购价格不超过6元/股（含），资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿
元（含）。本次回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金
转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购价格上限及回购股份数量。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上
限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.98元/股。
截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份57,115,450股，占公司目前总股本的1.50%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价4.12元/股，成交总金额为人民币245,340,228.70元（不含交
易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：钛能化学股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,276,492,868.74 | 7,544,405,213.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,362,884.47 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,828,353.19 | 103,636,957.47 |
| 应收账款 | 1,143,048,395.27 | 966,078,917.35 |
| 应收款项融资 | 209,275,106.26 | 151,823,007.42 |
| 预付款项 | 291,576,252.68 | 158,950,649.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,152,992.13 | 32,094,474.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,442,044,054.10 | 1,237,655,347.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,230,708.51 | 59,991,956.04 |
| 流动资产合计 | 10,516,011,615.35 | 10,254,636,522.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,348,994.85 | 49,737,431.24 |
| 其他权益工具投资 | 320,622,382.51 | 370,622,382.51 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,812,793,346.50 | 6,001,249,011.65 |
| 在建工程 | 1,247,692,695.05 | 1,138,843,527.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,177,048.82 | 23,871,110.37 |
| 无形资产 | 890,695,877.62 | 928,869,545.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 182,714.76 | 229,009.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 543,718,521.14 | 543,718,521.14 |
| 长期待摊费用 | 36,241,347.87 | 37,155,839.31 |
| 递延所得税资产 | 121,360,617.34 | 74,698,673.18 |
| 其他非流动资产 | 37,472,794.30 | 48,646,463.30 |
| 非流动资产合计 | 9,102,306,340.76 | 9,217,641,514.98 |
| 资产总计 | 19,618,317,956.11 | 19,472,278,037.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,752,703,536.11 | 3,264,984,403.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,959,267.70 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,173,342,497.00 | 1,547,342,977.71 |
| 应付账款 | 1,010,992,739.62 | 1,100,163,625.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,981,348.63 | 51,644,392.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,063,832.86 | 49,728,098.92 |
| 应交税费 | 84,894,310.24 | 36,277,203.89 |
| 其他应付款 | 69,141,991.04 | 77,785,032.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 243,395,011.74 | 272,121,532.20 |
| 其他流动负债 | 9,974,557.75 | 7,576,777.79 |
| 流动负债合计 | 6,442,489,824.99 | 6,415,583,313.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 785,575,000.00 | 756,350,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,486,672.10 | 15,853,263.56 |
| 长期应付款 | 3,532,050.44 | 3,840,090.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,252,463.33 | 51,676,270.59 |
| 递延所得税负债 | 122,813,815.45 | 119,925,419.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 966,660,001.32 | 947,645,044.48 |
| 负债合计 | 7,409,149,826.31 | 7,363,228,357.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,806,672,183.00 | 3,871,026,315.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,997,388,254.82 | 5,436,040,231.86 |
| 减：库存股 | 957,377,592.78 | 1,215,012,667.36 |
| 其他综合收益 | -28,832,911.95 | -28,832,911.95 |
| 专项储备 | 2,103,790.33 | 694,546.68 |
| 盈余公积 | 250,314,656.49 | 250,314,656.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,998,721,770.89 | 3,741,143,053.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,068,990,150.80 | 12,055,373,224.36 |
| 少数股东权益 | 140,177,979.00 | 53,676,455.92 |
| 所有者权益合计 | 12,209,168,129.80 | 12,109,049,680.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,618,317,956.11 | 19,472,278,037.87 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,765,257,210.02 | 5,149,125,328.40 |
| 其中：营业收入 | 5,765,257,210.02 | 5,149,125,328.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,438,682,367.73 | 4,661,088,670.27 |
| 其中：营业成本 | 4,901,347,501.60 | 4,195,388,864.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,130,562.15 | 66,183,548.80 |
| 销售费用 | 50,370,610.91 | 35,660,770.54 |
| 管理费用 | 360,653,581.42 | 306,772,155.70 |
| 研发费用 | 110,056,813.62 | 134,702,006.54 |
| 财务费用 | -51,876,701.97 | -77,618,675.36 |
| 其中：利息费用 | 64,696,281.71 | 67,812,561.60 |
| 利息收入 | 103,841,710.63 | 131,352,350.32 |
| 加：其他收益 | 54,492,810.49 | 73,874,316.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 12,651,057.35 | 8,292,065.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 18,061.79 | 2,293,374.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | -5,255,059.65 | -2,811,997.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -444,597.74 | -2,488,808.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -3,311,055.20 | -857,631.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -5,326,790.52 | -10,247,803.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 50,569.35 | 584,933.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 384,686,836.02 | 557,193,728.93 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 8,417,359.37 | 11,857,925.86 |
| 减：营业外支出 | 23,036,081.36 | 12,295,072.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 370,068,114.03 | 556,756,581.84 |
| 减：所得税费用 | 49,609,708.12 | 109,794,815.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 320,458,405.91 | 446,961,766.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 320,458,405.91 | 446,961,766.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 316,048,382.83 | 447,678,905.28 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 4,410,023.08 | -717,138.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 320,458,405.91 | 446,961,766.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 316,048,382.83 | 447,678,905.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 4,410,023.08 | -717,138.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0870 | 0.1219 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0870 | 0.1219 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,539,181,102.56 | 4,537,261,290.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,265,929.05 | 114,485,087.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,114,901.79 | 212,304,490.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,820,561,933.40 | 4,864,050,868.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,280,036,061.64 | 3,821,765,730.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 417,700,802.79 | 411,568,240.79 |
| 支付的各项税费 | 253,003,623.89 | 257,552,470.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 391,983,380.75 | 306,162,381.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,342,723,869.07 | 4,797,048,824.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,838,064.33 | 67,002,044.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,710,000,000.00 | 900,570,800.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,197,442.99 | 5,402,484.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,124,046.00 | 4,170,926.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 102,806,176.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,642,629.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,827,127,665.20 | 919,786,839.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 304,553,970.94 | 486,983,420.49 |
| 投资支付的现金 | 1,745,000,000.00 | 1,136,670,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 212,428,478.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,049,553,970.94 | 1,836,081,898.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,426,305.74 | -916,295,059.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 83,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 83,000,000.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,395,100,000.00 | 3,206,631,666.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,930,000.00 | 53,427,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,689,030,000.00 | 3,260,058,666.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900,325,000.00 | 2,822,261,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 117,317,456.92 | 276,956,605.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,786,235.72 | 275,188,154.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,366,428,692.64 | 3,374,405,950.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -677,398,692.64 | -114,347,283.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 5,146,352.80 | 23,743,726.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -416,840,581.25 | -939,896,571.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,013,045,285.45 | 7,150,747,529.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,596,204,704.20 | 6,210,850,957.35 |