[三季报]通裕重工(300185):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 18:26:24 中财网

原标题:通裕重工:2025年三季度报告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-095
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,789,726,269.6616.13%4,732,361,239.2710.67%
归属于上市公司股东 的净利润（元）23,086,084.6363.63%83,824,986.4353.29%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）22,231,153.87151.38%79,605,414.1881.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----144,923,461.7213.47%
基本每股收益（元/ 股）0.005963.89%0.021755.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.007094.44%0.024145.18%
加权平均净资产收益 率0.33%0.13%1.22%0.44%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）14,895,339,017.7915,519,961,275.26-4.02%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）6,892,902,989.216,865,484,019.240.40%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.00590.0215
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-45,519.45656,618.68　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,203,449.425,615,386.88　
债务重组损益85,620.00415,162.33　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,076,279.18-1,073,646.54　
减：所得税影响额265,888.221,207,944.63　
少数股东权益影响额 （税后）46,451.81186,004.47　
合计854,930.764,219,572.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
货币资金685,865,003.391,285,450,212.26-46.64%主要是银行承兑保证金减少及偿还 银行贷款所致。
应收款项融资149,666,842.1674,302,991.56101.43%主要是收到信用等级较高银行的承 兑汇票增加所致。
合同资产86,657,195.3863,699,380.8936.04%主要是客户未到期质保金增加所 致。
一年内到期的非流动资产111,847,842.67250,524,367.42-55.35%主要是一年内到期的定期存款减少 所致。
其他流动资产201,981,005.55321,234,407.07-37.12%主要是待抵扣进项税额减少所致。
使用权资产263,262.00421,219.20-37.50%主要是比较基数较小所致。
长期待摊费用15,287,175.528,007,005.2990.92%主要是本期厂房和设备维修费增加 所致。
其他非流动资产202,169,887.63350,448,264.18-42.31%主要是未到货设备预付款重分类减 少所致。
短期借款1,919,490,000.003,520,695,611.84-45.48%主要是本期短期性银行借款减少所 致。
合同负债201,166,140.41145,766,898.6638.01%主要是预收客户货款增加所致。
应交税费61,856,077.3241,970,529.1347.38%主要是应交增值税及企业所得税增 加所致。
一年内到期的非流动负债673,769,362.61419,288,024.9460.69%主要是一年内到期的长期借款增加 所致。
长期借款1,295,669,734.28870,380,912.3748.86%主要是本期长期性银行借款增加所 致。
预计负债1,023,477.061,463,682.48-30.08%主要是计提粉末冶金产品预计退货 损失减少所致。
专项储备10,603,363.056,150,335.2872.40%主要是未支付的安全生产费用增加 所致。
利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因
销售费用69,591,501.5140,428,261.7072.14%主要为本期支付的船检费等中介服 务费增加所致。
其他收益13,355,527.6723,753,829.09-43.78%主要为本期进项税额加计扣除和收
　　　　到政府补贴减少所致。
投资收益-1,570,844.27728,849.20-315.52%主要为本期对权益法核算的参股公 司投资收益减少所致。
资产处置收益656,618.68938,961.36-30.07%主要为本期处置资产产生收益减少 所致。
营业外收入786,559.656,211,649.95-87.34%主要为本期收到的赔偿款减少所 致。
营业外支出1,860,206.195,354,734.57-65.26%主要为本期质量赔付款减少所致。
所得税费用37,713,588.7425,755,518.4846.43%主要为本期利润增加所致。
现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量 净额144,923,461.72127,716,346.3613.47%　
投资活动产生的现金流量 净额138,188,959.55-130,426,076.29205.95%主要是本期定期存款到期提取增加 所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-567,488,268.78-67,654,102.12-738.81%主要是本期减少金融机构借款所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数134,092报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东国惠资本有限公 司国有法人15.50%604,032,7000不适用0
司兴奎境内自然人6.20%241,512,891181,134,668质押83,910,000
珠海港控股集团有限 公司国有法人4.83%188,394,8900不适用0
朱金枝境内自然人1.75%68,377,7650不适用0
杨建峰境内自然人1.09%42,327,5000不适用0
香港中央结算有限公 司境外法人0.85%33,193,4380不适用0
招商银行股份有限公 司－南方中证1000 交易型开放式指数证 券投资基金其他0.73%28,522,4000不适用0
招商银行股份有限公 司－华夏中证1000 交易型开放式指数证 券投资基金其他0.43%16,940,0000不适用0
中国工商银行股份有 限公司－广发中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金其他0.34%13,179,8000不适用0
李振雄境内自然人0.26%10,007,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东国惠资本有限公司604,032,700人民币普通股604,032,700　　　
珠海港控股集团有限公司188,394,890人民币普通股188,394,890　　　

朱金枝68,377,765人民币普通股68,377,765
司兴奎60,378,223人民币普通股60,378,223
杨建峰42,327,500人民币普通股42,327,500
香港中央结算有限公司33,193,438人民币普通股33,193,438
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金28,522,400人民币普通股28,522,400
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金16,940,000人民币普通股16,940,000
中国工商银行股份有限公司－广发 中证1000交易型开放式指数证券 投资基金13,179,800人民币普通股13,179,800
李振雄10,007,000人民币普通股10,007,000
上述股东关联关系或一致行动的说明根据珠海港控股集团有限公司与山东国惠资本有限公司签署的 《表决权委托协议》，珠海港集团将其持有的188,394,890股的表 决权不可撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使，具体内容详见 公司于2025年5月7日发布的《关于控股股东签署<股份转让协 议><表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东李振雄先生通过普通证券账户持有0股，通过东莞证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,007,000股。　　
注：报告期末前10名股东中存在通裕重工股份有限公司回购专用证券账户，持有公司股份数量为40,748,300股，占公
司总股本的比例为1.05%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日 期
司兴奎214,975,00033,840,3320181,134,6682025年8月17日，原董 事司兴奎先生辞职后满六 个月，其所持公司股份 25%解除限售，剩余75%在 其原定董事任期内仍处于 锁定（限售）状态。其所持公司股 份在原定董事 任期内仍限 售。
刘翠花2,886,454002,886,454董监高锁定股当年第1个交 易日解锁上年 末持股数的 25%
石爱军2,662,925002,662,925董监高锁定股当年第1个交 易日解锁上年 末持股数的 25%
张继森2,346,000586,50001,759,5002024年7月3日因个人工 作原因辞去副总经理职 务，2025年2月5日，其 所持公司股份25%解除限 售，剩余75%在其原定高 管任期内仍限售。其所持公司股 份在原定高管 任期内仍限 售。
司勇1,237,500001,237,500董监高锁定股当年第1个交 易日解锁上年 末持股数的 25%
梁吉峰16,8750016,875董监高锁定股当年第1个交 易日解锁上年 末持股数的 25%
李春梅0060,00060,000董监高锁定股其所持公司股 份在原定董事 任期内仍限 售。
合计224,124,75434,426,83260,000189,757,922----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于公司股份回购事项
截至2025年8月27日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为40,748,300股，占公司总股本的比例约为1.05%，最高成交价为人民币2.97元/股，最低成交价为人民币2.43元/股，支付的总金额为人民币10,989.04万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-080）。

2、关于公司控制权变更的事项
2025年8月29日，公司收到了山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”）提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，国惠资本与珠海港集团协议转让公司股份事项已经完成过户登记，公司控股股东由珠海港集团变更为国惠资本，实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委。具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（2025-081）。

3、关于公司董事会和经营层完成换届的事项
公司于2025年8月底完成了控制权变更。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提前进行换届选举。公司于2025年10月13日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员等相关人员，本次董事会和经营层的换届工作已经完成。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（2025-094）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金685,865,003.391,285,450,212.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产653,590.14653,590.14
衍生金融资产　　
应收票据574,511,795.91545,207,472.87
应收账款2,358,547,097.062,200,363,159.82
应收款项融资149,666,842.1674,302,991.56
预付款项91,638,319.0978,086,921.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,177,412.1618,593,258.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,183,476,155.343,088,319,896.58
其中：数据资源　　
合同资产86,657,195.3863,699,380.89
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产111,847,842.67250,524,367.42
其他流动资产201,981,005.55321,234,407.07
流动资产合计7,466,022,258.857,926,435,658.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资38,893,633.9340,879,640.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,528,857.692,788,545.85
固定资产5,814,529,523.145,838,237,653.91
在建工程882,595,553.40887,450,950.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产263,262.00421,219.20
无形资产412,981,954.82418,118,394.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用15,287,175.528,007,005.29
递延所得税资产60,066,910.8147,173,942.73
其他非流动资产202,169,887.63350,448,264.18
非流动资产合计7,429,316,758.947,593,525,616.45
资产总计14,895,339,017.7915,519,961,275.26
流动负债：　　
短期借款1,919,490,000.003,520,695,611.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据372,221,659.78343,167,304.90
应付账款1,308,119,239.641,173,495,107.73
预收款项　　
合同负债201,166,140.41145,766,898.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬236,451,171.78218,736,841.07
应交税费61,856,077.3241,970,529.13
其他应付款95,038,776.92132,113,243.38
其中：应付利息5,562,813.267,400,640.23
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债673,769,362.61419,288,024.94
其他流动负债332,590,759.62314,165,994.89
流动负债合计5,200,703,188.086,309,399,556.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,295,669,734.28870,380,912.37
应付债券1,380,568,197.071,346,302,426.99
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债285,962.74280,239.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,023,477.061,463,682.48
递延收益42,156,692.2941,238,368.70
递延所得税负债28,214,369.9233,987,628.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,747,918,433.362,293,653,258.52
负债合计7,948,621,621.448,603,052,815.06
所有者权益：　　
股本3,897,004,888.003,896,985,450.00
其他权益工具255,589,860.58255,598,970.89
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,525,390,242.231,457,004,124.52
减：库存股109,890,408.00　
其他综合收益-648,803.33-647,487.79
专项储备10,603,363.056,150,335.28
盈余公积223,907,066.86220,286,089.52
一般风险准备　　
未分配利润1,090,946,779.821,030,106,536.82
归属于母公司所有者权益合计6,892,902,989.216,865,484,019.24
少数股东权益53,814,407.1451,424,440.96
所有者权益合计6,946,717,396.356,916,908,460.20
负债和所有者权益总计14,895,339,017.7915,519,961,275.26
法定代表人：刁菡玉 主管会计工作负责人：王龙飞 会计机构负责人：王龙飞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,732,361,239.274,276,149,262.10
其中：营业收入4,732,361,239.274,276,149,262.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,569,857,096.034,167,557,266.75
其中：营业成本4,072,918,058.373,728,960,201.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加54,936,620.8249,471,190.23
销售费用69,591,501.5140,428,261.70
管理费用167,217,583.39134,883,024.65
研发费用124,569,811.11103,820,459.86
财务费用80,623,520.83109,994,129.21
其中：利息费用105,316,565.95113,130,293.17
利息收入9,865,101.0716,873,406.85
加：其他收益13,355,527.6723,753,829.09
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,570,844.27728,849.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,986,006.59-2,305,928.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号-36,057,844.82-35,346,413.05
填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-13,857,644.24-19,112,432.12
资产处置收益（损失以“-”号 填列）656,618.68938,961.36
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）125,029,956.2679,554,789.83
加：营业外收入786,559.656,211,649.95
减：营业外支出1,860,206.195,354,734.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）123,956,309.7280,411,705.21
减：所得税费用37,713,588.7425,755,518.48
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）86,242,720.9854,656,186.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）86,242,720.9854,656,186.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）83,824,986.4354,683,600.21
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）2,417,734.55-27,413.48
六、其他综合收益的税后净额-1,315.54-183,260.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,315.54-183,260.98
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,315.54-183,260.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,315.54-183,260.98
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额86,241,405.4454,472,925.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额83,823,670.8954,500,339.23
（二）归属于少数股东的综合收益 总额2,417,734.55-27,413.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02170.0140
（二）稀释每股收益0.02410.0166
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刁菡玉 主管会计工作负责人：王龙飞 会计机构负责人：王龙飞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,001,977,594.133,027,460,504.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还223,390,613.72192,304,707.82
收到其他与经营活动有关的现金135,265,750.90210,263,510.65
经营活动现金流入小计4,360,633,958.753,430,028,723.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,254,452,236.762,417,427,931.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金561,468,917.96502,075,542.58
支付的各项税费164,982,591.26186,486,433.37
支付其他与经营活动有关的现金234,806,751.05196,322,469.17
经营活动现金流出小计4,215,710,497.033,302,312,376.92
经营活动产生的现金流量净额144,923,461.72127,716,346.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　289,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金226,120,672.0049,000,000.00
投资活动现金流入小计226,120,672.0049,289,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,931,712.45169,715,736.29
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0010,000,000.00
投资活动现金流出小计87,931,712.45179,715,736.29
投资活动产生的现金流量净额138,188,959.55-130,426,076.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,728,408,861.112,834,156,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,728,408,861.112,834,156,090.00
偿还债务支付的现金2,084,732,065.842,467,212,645.23
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金101,274,656.05199,815,725.67
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金109,890,408.00234,781,821.22
筹资活动现金流出小计2,295,897,129.892,901,810,192.12
筹资活动产生的现金流量净额-567,488,268.78-67,654,102.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响6,723,864.936,774,514.14
五、现金及现金等价物净增加额-277,651,982.58-63,589,317.91
加：期初现金及现金等价物余额677,881,818.57729,471,458.07
六、期末现金及现金等价物余额400,229,835.99665,882,140.16
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
各版头条