[三季报]善水科技(301190):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 18:51:54 中财网
原标题:善水科技:2025年三季度报告

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-047
九江善水科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）193,477,478.4755.05%498,675,315.8733.78%
归属于上市公司股东 的净利润（元）36,420,400.57177.20%84,197,131.2425.13%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）35,782,548.92200.54%83,493,346.6126.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----74,154,664.9726.54%
基本每股收益（元/ 股）0.1773178.73%0.409327.63%
稀释每股收益（元/ 股）0.1773178.73%0.409327.63%
加权平均净资产收益 率1.88%1.20%4.37%1.09%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,333,180,612.582,218,238,761.935.18%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,955,370,626.301,927,737,690.831.43%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-20,371.65-440,864.30　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）274,231.722,445,246.70　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益265,433.591,115,197.06　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出209,908.05-2,325,491.19　
减：所得税影响额91,350.0690,303.64　
合计637,851.65703,784.63--
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
本报告期，上述主要会计数据和财务指标较上年同期均有所增加，其中营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益指标增加幅度超过30%，主要系募投项
目试生产，产量及销量较上年同期有所增加。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数9,563报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
黄国荣境内自然人18.64%40,000,000.0030,000,000.00不适用0
吴新艳境内自然人11.65%25,000,000.0018,750,000.00不适用0
共青城正祥投 资管理合伙企 业（有限合伙 ）境内非国有法 人10.05%21,580,000.000不适用0
南昌泽祥睿宝 投资管理合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人8.31%17,844,000.000不适用0
刘杰境内自然人7.97%17,100,000.000不适用0
共青城家安睿 投资管理合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人4.54%9,738,100.000不适用0
沈伟峰境内自然人2.29%4,925,600.000不适用0
阮环宇境内自然人2.19%4,710,000.003,532,500.00不适用0
吴秀荣境内自然人1.86%4,000,000.003,000,000.00不适用0
共青城龙欣投 资管理合伙企 业（有限合伙 ）境内非国有法 人1.69%3,617,500.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
共青城正祥投资管理合伙企业 （有限合伙）21,580,000.00人民币普通股21,580,000.00　　　

南昌泽祥睿宝投资管理合伙企业 （有限合伙）17,844,000.00人民币普通股17,844,000.00
刘杰17,100,000.00人民币普通股17,100,000.00
黄国荣10,000,000.00人民币普通股10,000,000.00
共青城家安睿投资管理合伙企业 （有限合伙）9,738,100.00人民币普通股9,738,100.00
吴新艳6,250,000.00人民币普通股6,250,000.00
沈伟峰4,925,600.00人民币普通股4,925,600.00
共青城龙欣投资管理合伙企业 （有限合伙）3,617,500.00人民币普通股3,617,500.00
上海鼎丰股权投资合伙企业（有 限合伙）1,906,900.00人民币普通股1,906,900.00
周军1,238,100.00人民币普通股1,238,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明股东黄国荣与吴新艳系夫妻关系，股东刘杰为股东吴新艳舅舅，股 东黄国荣为股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州 泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东吴 新艳为共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人、共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投 资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，股东吴秀荣为共青城龙 欣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）无。公司前10名股东中存在回购专户，截止报告期末，回购专户 持有9285618.00股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
黄国荣40,000,00040,000,00030,000,00030,000,000首发前限售股 解禁，高管锁 定股董高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定，其余75% 自动锁定
吴新艳25,000,00025,000,00018,750,00018,750,000首发前限售股 解禁，高管锁 定股董高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定，其余75% 自动锁定
刘杰17,100,00017,100,000　　首发前限售股 解禁已于2025年 6月24日解 除限售
阮环宇4,710,0004,710,0003,532,5003,532,500首发前限售股董高任职期
　　　　　解禁，高管锁 定股间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定，其余75% 自动锁定
吴秀荣4,000,0004,000,0003,000,0003,000,000首发前限售股 解禁，高管锁 定股董高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定，其余75% 自动锁定
共青城龙欣投 资 管理合伙企业 （有限合伙）3,617,5003,617,500　　首发前限售股 解禁已于2025年 6月24日解 除限售
共青城正祥投 资 管理合伙企业 （有限合伙）21,580,00021,580,000　0首发前限售股 解禁已于2025年 6月24日解 除限售
共青城家安睿 投 资管理合伙企 业 （有限合伙）9,738,1009,738,100　0首发前限售股 解禁已于2025年 6月24日解 除限售
南昌泽祥睿宝 投 资管理合伙企 业 （有限合伙）17,844,00017,844,000　0首发前限售股 解禁已于2025年 6月24日解 除限售
合计143,589,600143,589,60055,282,50055,282,500----
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司购买的中融国际信托有限公司信托产品，截至2025年9月30日共有25,600万元逾期未收回。公司根据信托产品逾期情况和获取的市场信息判断，持有的该部分信托产品可能会产生损失，按照谨慎性原则，公司根据每项信托产
品的相关情况和其他类似信托产品兑付的相关情况判断和估计其公允价值，累计确认公允价值变动损失金额共计13,355
万元。截止本报告日中融国际信托有限公司尚未公布兑付方案，如果中融国际信托有限公司公布兑付方案或者公司获得
进一步影响公允价值的相关信息，公司会及时对信托产品的公允价值进行调整。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九江善水科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金812,604,470.471,063,865,186.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产198,858,564.62152,045,223.97
衍生金融资产　　
应收票据221,487,742.24193,288,749.62
应收账款21,996,087.167,285,155.00
应收款项融资60,734,664.9711,770,501.73
预付款项26,994,777.473,385,106.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,352,512.561,256,206.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货145,722,080.2576,786,648.82
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,067,092.06366,345.80
流动资产合计1,491,817,991.801,510,049,123.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产505,538,191.09525,312,465.24
在建工程224,581,790.84119,929,546.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,158,275.721,548,033.77
无形资产19,461,125.6419,378,097.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用14,317,603.915,268,553.24
递延所得税资产18,574,497.8018,634,037.10
其他非流动资产50,731,135.7813,118,904.65
非流动资产合计841,362,620.78708,189,638.20
资产总计2,333,180,612.582,218,238,761.93
流动负债：　　
短期借款20,012,602.7450,039,178.08
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据87,142,658.0641,728,490.97
应付账款33,074,831.9012,026,804.05
预收款项　　
合同负债8,639,540.802,118,010.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,860,259.4821,740,211.29
应交税费10,109,909.144,363,723.59
其他应付款11,859,119.9223,604,566.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债888,963.11464,340.81
其他流动负债178,468,594.20129,533,593.77
流动负债合计361,056,479.35285,618,919.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,800,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,280,540.46836,441.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,330,832.963,810,833.02
递延所得税负债342,133.51234,877.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,753,506.934,882,151.51
负债合计377,809,986.28290,501,071.10
所有者权益：　　
股本214,636,500.00214,636,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,356,778,128.081,356,778,128.08
减：库存股152,245,216.76127,173,841.00
其他综合收益　　
专项储备2,072,801.372,762,989.08
盈余公积91,546,240.9391,546,240.93
一般风险准备　　
未分配利润442,582,172.68389,187,673.74
归属于母公司所有者权益合计1,955,370,626.301,927,737,690.83
少数股东权益　　
所有者权益合计1,955,370,626.301,927,737,690.83
负债和所有者权益总计2,333,180,612.582,218,238,761.93
法定代表人：吴新艳 主管会计工作负责人：游茂源 会计机构负责人：游茂源2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入498,675,315.87372,756,838.23
其中：营业收入498,675,315.87372,756,838.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本404,861,031.97293,778,741.58
其中：营业成本352,730,753.36264,720,212.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,857,987.931,655,486.21
销售费用1,624,025.631,065,639.91
管理费用36,014,972.9025,061,359.36
研发费用22,563,378.5919,591,053.59
财务费用-10,930,086.44-18,315,009.80
其中：利息费用336,415.541,822,052.50
利息收入11,382,581.0320,205,902.23
加：其他收益4,054,806.731,264,173.77
投资收益（损失以“－”号填 列）63,003.86411,912.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,052,193.201,335,020.06
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-806,920.28-754,925.48
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-7,107.181,835.88
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）98,170,260.2381,236,113.65
加：营业外收入509,456.41783,114.82
减：营业外支出3,268,704.722,241,270.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）95,411,011.9279,777,958.32
减：所得税费用11,213,880.6812,490,732.17
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）84,197,131.2467,287,226.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）84,197,131.2467,287,226.15
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）84,197,131.2467,287,226.15
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额84,197,131.2467,287,226.15
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额84,197,131.2467,287,226.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.40930.3207
（二）稀释每股收益0.40930.3207
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴新艳 主管会计工作负责人：游茂源 会计机构负责人：游茂源3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金161,195,328.32116,844,692.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　12,119,937.81
收到其他与经营活动有关的现金3,071,587.6426,024,597.76
经营活动现金流入小计164,266,915.96154,989,228.35
购买商品、接受劳务支付的现金128,730,315.24147,704,485.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金72,864,169.0469,800,798.45
支付的各项税费18,021,930.0722,578,154.62
支付其他与经营活动有关的现金18,805,166.5815,848,644.64
经营活动现金流出小计238,421,580.93255,932,083.25
经营活动产生的现金流量净额-74,154,664.97-100,942,854.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金117,000,000.00583,150,000.00
取得投资收益收到的现金4,192,264.371,170,984.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额827,820.0021,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计122,020,084.37584,342,764.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金66,425,229.5712,277,458.54
投资支付的现金204,000,000.00713,650,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计270,425,229.57725,927,458.54
投资活动产生的现金流量净额-148,405,145.20-141,584,694.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金32,000,000.0052,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计32,000,000.0052,800,000.00
偿还债务支付的现金51,200,000.0048,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金31,140,762.8631,544,244.29
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,280,874.22106,433,410.77
筹资活动现金流出小计107,621,637.08186,777,655.06
筹资活动产生的现金流量净额-75,621,637.08-133,977,655.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的　　
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-298,181,447.25-376,505,204.38
加：期初现金及现金等价物余额377,582,895.79680,720,047.70
六、期末现金及现金等价物余额79,401,448.54304,214,843.32
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

九江善水科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

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