[三季报]云煤能源(600792):云南煤业能源股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月27日 19:30:41 中财网

原标题:云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源
云南煤业能源股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,388,382,022.48-11.533,955,966,955.02-23.07
利润总额-20,895,288.91不适用-183,870,664.92不适用
归属于上市公司股东的 净利润-18,335,920.67不适用-181,786,652.55不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-66,128,690.96不适用-230,930,638.44不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用553,602,583.821,021.86
基本每股收益（元/股）-0.02不适用-0.16不适用
稀释每股收益（元/股）-0.02不适用-0.16不适用
加权平均净资产收益率 （%）-0.64增加1.64 个百分点-6.20增加2.89个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,588,959,598.149,838,041,348.88-12.70　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,843,359,605.323,023,849,922.64-5.97　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分45,772,501.0146,445,800.96　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外2,230,336.974,203,586.31　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出51,185.36-38,021.28　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额60,937.45338,252.41　
少数股东权益影响额（税后）200,315.601,129,127.69　
合计47,792,770.2949,143,985.89　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额不适用主要原因是报告期处置闲置固定资产，冲销已计 提的资产减值准备，处置收益较上年同期增加及 公司财务费用降低，但焦化行业受区域内焦煤资 源紧张和上游钢厂焦炭需求不足的影响，仍亏损 较大。
归属于上市公司股东的净利润　　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润　　
经营活动产生的现金流量净额　　
基本每股收益（元/股）　　
稀释每股收益（元/股）　　
货币资金54.73主要原因是报告期收到安宁分公司闲置资产处置 款及师宗公司货币收款增加。
应收账款-39.76主要原因是报告期应收焦炭款较上年期末减少。
应收款项融资921.50主要原因是报告期收到的银行承兑汇票较上年期 末增加。
预付款项458.49主要原因是报告期预付的原料煤采购款较上年期 末增加。
其他应收款91.00主要原因是报告期缴纳的履约保证金增加。
合同资产-45.83主要原因是报告期未结算的焦炭款较上年期末减 少。
使用权资产64.86主要原因是报告期租赁的土地使用权价值较上年 期末增加。
预收款项79.33主要原因是报告期预收的租赁款较上年期末增 加。
合同负债111.10主要原因是报告期预收的焦化产品货款较上年期 末增加。
应交税费-64.53主要原因是报告期末应交增值税款较上年期末减 少。
一年内到期的非流动负债-35.30主要原因是报告期一年内需归还的长期借款和融 资租赁款较上年期末减少。
其他流动负债95.14主要原因是报告期预收货款涉及的待转销项税额 较上年期末增加。
递延所得税负债64.86主要原因是报告期末租赁资产相关的递延所得税 负债较上年期末增加。
财务费用-38.09主要原因是报告期融资成本及融资规模较上年同 期下降。
营业外收入-92.82主要原因是上年同期核销无法支付的债务。
营业外支出-69.98主要原因是上年同期核销无法收回的债权。
少数股东损益-152.13主要原因是孙公司耐磨科技公司经营收益减少。
收到的税费返还-100.00主要原因是上年同期收到预缴的所得税退回款。
购买商品、接受劳务支付的现金-34.55主要原因是报告期支付原料煤的现金较上年同期 减少。
支付的各项税费79.79主要原因是报告期支付的增值税较上年同期增 加。
支付其他与经营活动有关的现 金-37.08主要原因是报告期支付的融资性保证金较上年同 期减少。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末1,021.86主要原因是报告期以货币支付的原料采购款较上 年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额412,630.85主要原因是报告期收到处置安宁分公司闲置固定 资产款项。
处置子公司及其他营业单位收-100.00主要原因是上年同期收到对外转让所持金山煤矿
到的现金净额　股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金-95.49主要原因是报告期支付200万吨焦化项目工程款 较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要原因是报告期收到处置安宁分公司闲置固定 资产款项。
吸收投资收到的现金-100.00主要原因是上年同期收到向特定对象发行股票款 项。
收到其他与筹资活动有关的现 金-99.09主要原因是报告期收到融资租赁款较上年同期减 少。
偿还债务支付的现金-32.36主要原因是报告期偿还的银行借款较上年同期减 少。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-59.26主要原因是上年同期分配股利。
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-1,113.71主要原因是本期收到的融资租赁款较上年同期减 少，同时上年同期收到向特定对象发行股票款项。
注：以上会计数据、财务指标均为年初至报告期末。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数40,013报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
昆明钢铁控股有限公司国有法人645,896,91658.1950,055,487质押268,128,600
云天化集团有限责任公司国有法人102,083,0009.200无0
中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金其他17,354,3641.560无0
徐开东境内自然人10,284,6000.930无0
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金其他8,106,5090.730无0
徐小蓉境内自然人4,327,7000.390无0
沈宏良境内自然人3,106,1990.280无0
国泰海通证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券 投资基金其他2,637,7020.240无0
王爱平境内自然人2,423,9000.220无0
刘亮境内自然人2,376,2000.210无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
昆明钢铁控股有限公司595,841,429人民币普通股595,841,429　　　
云天化集团有限责任公司102,083,000人民币普通股102,083,000　　　
中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金17,354,364人民币普通股17,354,364　　　
徐开东10,284,600人民币普通股10,284,600　　　
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金8,106,509人民币普通股8,106,509　　　
徐小蓉4,327,700人民币普通股4,327,700　　　
沈宏良3,106,199人民币普通股3,106,199　　　
国泰海通证券股份有限公司－富国中证 煤炭指数型证券投资基金2,637,702人民币普通股2,637,702　　　
王爱平2,423,900人民币普通股2,423,900　　　
刘亮2,376,200人民币普通股2,376,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东 昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其 是否存在关联关系或是否一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）经查询，公司前10名无限售股东中有2名股东通过信用证券账户持 有公司股票，其中，徐开东持有4,000,000股，沈宏良持有3,106,199 股。　　　　　
注：上述表格中公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有限售股份50,055,487股，其统计时间截至2025年9月30日；截至披露日，该限售股份限售期已满18个月，并于2025年10月24日上市流通，具体内容详见临时公告（公告编号：2025-049）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.2024年10月26日，公司收到控股股东昆钢控股的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。根据深化改革安排，后续若发生重大进展，触发上市公司信息披露义务的，昆钢控股将遵守相关法律法规、规范性文件等要求，及时告知上市公司并及时披露。

框架协议的签署目前尚未影响公司的控制权，昆钢控股直接持有公司645,896,916股，占公司总股本比例为58.19%，为公司的直接控股股东，公司实际控制人为云南省国资委（具体内容详见临时公告2024-051、052）。

2.2025年4月，公司收到昆明铁路运输中级法院送达的《民事起诉状》《权利义务告知书》等文书，云南昆铁昆安铁路有限公司因铁路货物运输合同纠纷起诉武钢集团昆明钢铁股份有限公司与本公司。公司积极应对，依法行使诉讼权利，合法合规地采取各种措施，尽最大努力维护公司合法权益。经过原被告双方的沟通，法院下达两次裁定，全部解除对公司名下已冻结银行账户采取的保全措施。诉讼进程方面，法院于2025年8月28日、29日组织三方进行了开庭审理，庭上各方围绕核心争议焦点进行辩论，但目前尚未下达一审判决。

3.因公司经营发展需要，公司拟向渤海银行昆明分行申请借款1,900万元，借款期限为两年，公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司使用其坐落于昆明经济技术开发区信息产业基地1—3#地块362,286.33㎡为公司本次借款提供抵押担保，具体内容详见临时公告（公告编号：2025-033）。

4.公司于2025年3月10日召开第九届董事会战略委员会2025年第一次会议、第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过关于《拟公开挂牌转让公司安宁分公司部分闲置资产》的议案，会议同意公司通过公开挂牌方式对安宁分公司部分闲置资产进行转让，经北京中同华资产评估有限公司评估，本次转让涉及的干熄焦生产线188项机器设备、备煤及炼焦生产线461项机器设备及化产、机动等生产线881项机器设备评估价值合计7,218.61万元（含税）。

2025年6月23日，公司就本次安宁分公司部分闲置资产转让项目在云南省产权交易所集团有限公司正式挂牌公告，本次处置的部分闲置资产挂牌转让底价为7,218.61万元（含税）。云南省产权交易所集团有限公司采用网络竞价方式确定受让方为湖南省富安再生资源管理有限公司，转让价格为122,236,100元，公司与富安再生公司已签订了《产权交易合同》，并收到相关交易价款。具体内容详见临时公告（公告编号：2025-010、036）。

5.公司分别于2025年9月29日、10月16日召开第九届董事会第三十三次临时会议、2025年第四次临时股东会审议通过董事会换届选举事项，具体内容详见临时公告（公告编号：2025-043、050、052）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金544,187,258.74351,691,108.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,080,199,500.712,895,161,285.50
应收账款638,639,249.611,060,120,846.98
应收款项融资9,663,363.49946,000.00
预付款项100,546,680.8618,003,460.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,688,093.056,643,057.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货352,038,642.15319,088,553.43
其中：数据资源　　
合同资产62,261,200.95114,946,555.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产37,258,861.5333,984,520.24
流动资产合计3,837,482,851.094,800,585,388.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款47,184,724.9655,465,186.02
长期股权投资54,046,261.4052,321,052.24
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,976,112,575.314,239,261,809.74
在建工程30,450,662.3529,683,096.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,596,626.752,181,570.87
无形资产617,912,097.33636,118,451.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,606,135.151,976,781.61
递延所得税资产20,567,663.8020,448,012.16
其他非流动资产　　
非流动资产合计4,751,476,747.055,037,455,960.81
资产总计8,588,959,598.149,838,041,348.88
流动负债：　　
短期借款517,274,659.98667,428,503.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据323,826,979.16457,761,011.97
应付账款2,839,953,251.833,476,621,689.44
预收款项6,535,820.513,644,572.25
合同负债50,299,355.1023,827,142.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬38,807,121.9046,971,506.48
应交税费7,227,073.0220,376,536.16
其他应付款18,422,408.5716,015,906.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债337,113,096.91521,038,083.93
其他流动负债5,808,181.002,976,415.74
流动负债合计4,145,267,947.985,236,661,367.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款900,001,941.73754,085,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,235,700.722,571,563.81
长期应付款611,704,604.23730,313,635.99
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益22,830,670.5623,097,041.55
递延所得税负债539,494.01327,235.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,538,312,411.251,510,394,476.98
负债合计5,683,580,359.236,747,055,844.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,109,923,600.001,109,923,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,585,322,079.452,585,322,079.45
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备9,839,894.008,543,558.77
盈余公积160,842,398.70160,842,398.70
一般风险准备　　
未分配利润-1,022,568,366.83-840,781,714.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,843,359,605.323,023,849,922.64
少数股东权益62,019,633.5967,135,581.31
所有者权益（或股东权益）合计2,905,379,238.913,090,985,503.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,588,959,598.149,838,041,348.88
公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平合并利润表
2025年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,955,966,955.025,142,322,611.19
其中：营业收入3,955,966,955.025,142,322,611.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,202,599,928.465,430,647,414.96
其中：营业成本3,978,452,308.245,150,879,356.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,094,955.1219,717,691.36
销售费用5,152,609.185,711,260.15
管理费用118,896,468.25135,760,495.07
研发费用11,663,436.659,807,785.06
财务费用67,340,151.02108,770,826.88
其中：利息费用71,141,108.11114,509,530.09
利息收入3,940,815.475,818,309.03
加：其他收益4,203,586.315,761,873.61
投资收益（损失以“-”号填列）3,826,070.784,566,708.59
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益3,826,070.783,014,657.59
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,359,109.37-2,427,738.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,965,762.38-29,696,540.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）46,472,400.36-300,681.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-183,806,044.24-310,421,181.65
加：营业外收入168,449.542,346,074.32
减：营业外支出233,070.22776,312.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-183,870,664.92-308,851,420.10
减：所得税费用-424,064.65-1,078,384.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-183,446,600.27-307,773,035.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-183,446,600.27-307,773,035.38
填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-181,786,652.55-310,957,484.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,659,947.723,184,449.02
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-183,446,600.27-307,773,035.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-181,786,652.55-310,957,484.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,659,947.723,184,449.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.16-0.29
（二）稀释每股收益(元/股)-0.16-0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,939,983,041.882,024,554,378.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　8,509,819.88
收到其他与经营活动有关的现金38,529,524.1132,951,687.28
经营活动现金流入小计1,978,512,565.992,066,015,885.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,145,640,328.141,750,480,573.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金175,569,445.63171,302,331.66
支付的各项税费67,687,224.3737,648,693.90
支付其他与经营活动有关的现金36,012,984.0357,237,396.18
经营活动现金流出小计1,424,909,982.172,016,668,995.52
经营活动产生的现金流量净额553,602,583.8249,346,890.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,100,861.621,965,994.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额121,755,600.0029,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　4,086,917.61
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计123,856,461.626,082,412.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资2,714,537.6460,155,124.25
产支付的现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,714,537.6460,155,124.25
投资活动产生的现金流量净额121,141,923.98-54,072,711.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　432,868,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金459,516,613.47615,203,456.99
收到其他与筹资活动有关的现金2,739,202.33300,000,000.00
筹资活动现金流入小计462,255,815.801,348,071,456.99
偿还债务支付的现金629,508,531.22930,683,597.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,821,225.6785,476,359.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金255,599,869.81286,763,138.24
筹资活动现金流出小计919,929,626.701,302,923,095.83
筹资活动产生的现金流量净额-457,673,810.9045,148,361.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额217,070,696.9040,422,539.49
加：期初现金及现金等价物余额266,494,049.58208,986,023.84
六、期末现金及现金等价物余额483,564,746.48249,408,563.33
公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平母公司资产负债表（未完）
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