|
温氏股份(300498):可转换公司债券转股价格调整
| 时间：2025年10月27日 20:05:33 中财网 |
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“温氏转债”转股价格为：16.59元/股
调整后“温氏转债”转股价格为：16.29元/股
转股价格调整生效日期：2025年11月3日
一、转股价格调整依据
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3
月29日向不特定对象发行了92,970,000张可转换公司债券（债券
简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于2021年4月
21日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为17.82元/股。
根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“温氏转债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利
等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行
转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次调整事项说明
鉴于公司将实施2025年前三季度权益分派，以公司现有总股
本剔除回购专户股份8,100,562股后的6,645,826,579股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），合计派发现金1,993,747,973.70元，不送红股、不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的《2025年前三季度权益分派实施公告》。
因公司回购专用证券账户中股份不参与分红，本次权益分派
实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每股现金
分红=本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本
=1,993,747,973.70元/6,653,927,141股=0.2996347元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据前述有关规
定，需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。
根据上述转股价格调整公式，“温氏转债”的转股价格调整
如下：P1＝P0－D=16.59-0.2996347=16.29元/股（保留两位小数）。
“温氏转债”的转股价格调整为16.29元/股，调整后的转股价
格自2025年11月3日起生效。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2025年10月27日
中财网