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[三季报]向日葵(300111):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月27日 20:51:22 中财网 |
原标题:向日葵:2025年三季度报告
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 55,104,291.55 | -20.64% | 199,524,375.24 | -12.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 145,514.74 | -85.16% | 1,306,165.84 | -53.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -138,148.37 | -112.98% | -93,342.15 | -104.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 10,975,835.77 | -79.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0001 | -90.00% | 0.001 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0001 | -90.00% | 0.001 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.04% | -0.18% | 0.13% | -0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 969,224,649.96 | 999,118,426.12 | -2.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 687,640,344.46 | 686,244,996.62 | 0.20% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） | -66,545.83 | 110,781.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 475,150.50 | 2,141,056.16 | 主要系本报告期政府补助 收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益 | 102,389.05 | 276,852.06 | 主要系本报告期处置交易 性金融资产取得的投资收 益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,974.61 | -6,487.58 | |
| 减：所得税影响额 | 86,441.77 | 425,490.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 137,914.23 | 697,203.64 | |
| 合计 | 283,663.11 | 1,399,507.99 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 资产 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 34,406,288.87 | 67,979,049.18 | -49.39% | 主要系上年末的应收款项本期回收所致 |
| 应收款项融资 | 9,613,954.68 | 2,974,976.82 | 223.16% | 主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 40,211,229.30 | 126,719.06 | 31,632.58% | 主要系本期支付投资诚意金，该款项在“其他 应收款”列示所致 |
| 其他流动资产 | 1,753,008.64 | 2,711,880.68 | -35.36% | 主要系本期增值税留抵税额减少所致 |
| 使用权资产 | - | 720,574.39 | -100.00% | 主要系本期租赁提前终止所致 |
| 其他非流动资产 | 7,164,281.49 | 466,400.00 | 1,436.08% | 主要系公司基于研发进程评估，并根据与合作 方新的协议安排，对部分开发支出项目进行策 略调整与路径优化所致 |
| 负债 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 短期借款 | 3,094,125.00 | 4,861,986.11 | -36.36% | 主要系本期归还银行短期借款所致 |
| 应付账款 | 20,326,177.41 | 30,166,668.80 | -32.62% | 主要系本期支付货款所致 |
| 合同负债 | 739,297.14 | 1,071,937.89 | -31.03% | 主要系本期预收货款减少所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | - | 873,556.65 | -100.00% | 主要系本期租赁提前终止所致 |
| 其他流动负债 | 96,108.66 | 137,623.12 | -30.17% | 主要系本期待转销项税额减少所致 |
| 递延收益 | 2,210,526.30 | 3,506,159.07 | -36.95% | 主要系本期政府补助摊销所致 |
（二）利润表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 13,632,157.48 | 21,381,716.54 | -36.24% | 主要系本期营销费用同比减少所致 |
| 研发费用 | 8,837,983.18 | 15,249,425.13 | -42.04% | 主要系本期研发项目投入总额减少，同时部分 研发项目符合资本化条件，相关投入计入开发 支出所致 |
| 财务费用 | -8,361,748.07 | -12,374,077.33 | -32.43% | 主要系本期利息收入及汇兑损益同比减少所致 |
| 信用减值损失 （损失以“—” 号填列） | -160,537.05 | 57,034.75 | -381.47% | 主要系本期应收账款坏账损失计提同比增加所 致 |
| 资产减值损失 （损失以“—” 号填列） | -1,870,288.09 | -144,933.46 | 1,190.45% | 主要系本期存货跌价准备计提金额同比增加所 致 |
| 营业利润 | 2,438,215.84 | 4,953,599.81 | -50.78% | 主要系本期主营业务收入减少、存货跌价准备 计提金额增加等综合影响所致 |
| 营业外收入 | 5,209.06 | 736,884.04 | -99.29% | 主要系上年同期收到债权代偿款，本期无同类 业务发生 |
| 营业外支出 | 95,666.30 | 675,690.51 | -85.84% | 主要系上年同期发生对外捐赠支出，本期无同 类业务发生 |
（三）现金流量表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金流 入小计 | 221,054,832.91 | 230,850,652.15 | -4.24% | 主要系本期存款利息收入及税费返还同比下降 所致 |
| 经营活动现金流 出小计 | 210,078,997.14 | 177,619,082.09 | 18.28% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同 比增加所致 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 10,975,835.77 | 53,231,570.06 | -79.38% | |
| 投资活动现金流 入小计 | 90,280,303.39 | 563,365.28 | 15,925.18% | 主要系本期新增短期交易性金融产品到期收回 所致 |
| 投资活动现金流 出小计 | 138,938,785.17 | 62,947,404.72 | 120.72% | 主要系本期新增短期交易性金融产品及支付投 资诚意金所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -48,658,481.78 | -62,384,039.44 | -22.00% | |
| 筹资活动现金流 入小计 | 3,094,125.00 | 11,043,500.00 | -71.98% | 主要系上年同期存在短期借贷业务，本期无同 类业务发生 |
| 筹资活动现金流 出小计 | 2,034,883.79 | 277,297,939.54 | -99.27% | 主要系上年同期子公司浙江隆向新能源科技有 限公司退回投资款，本期无同类业务发生 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 1,059,241.21 | -266,254,439.54 | 100.40% | |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 | 768,607.92 | 1,000,510.21 | -23.18% | 主要系本期汇率波动产生的汇兑损益所致 |
| 现金及现金等价 物净增加额 | -35,854,796.88 | -274,406,398.71 | -86.93% | 主要系上年同期子公司浙江隆向新能源科技有 限公司退回投资款，本期无同类业务发生 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 133,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 境内自然人 | 28.79% | 370,630,131 | 0 | 质押 | 221,000,000 |
| 浙江盈凖投资股份 有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 15,279,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈鑫炜 | 境内自然人 | 0.59% | 7,602,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周建禄 | 境内自然人 | 0.58% | 7,480,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张智霖 | 境内自然人 | 0.39% | 5,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李高文 | 境内自然人 | 0.36% | 4,570,010 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张志榕 | 境内自然人 | 0.34% | 4,405,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡鉴灿 | 境内自然人 | 0.31% | 4,017,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周宁梅 | 境内自然人 | 0.28% | 3,658,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 肖俊杰 | 境内自然人 | 0.28% | 3,626,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 370,630,131 | 人民币普通股 | 370,630,131 | |||
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 | 人民币普通股 | 15,279,000 | |||
| 陈鑫炜 | 7,602,100 | 人民币普通股 | 7,602,100 |
| 周建禄 | 7,480,400 | 人民币普通股 | 7,480,400 |
| 张智霖 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 李高文 | 4,570,010 | 人民币普通股 | 4,570,010 |
| 张志榕 | 4,405,000 | 人民币普通股 | 4,405,000 |
| 蔡鉴灿 | 4,017,000 | 人民币普通股 | 4,017,000 |
| 周宁梅 | 3,658,100 | 人民币普通股 | 3,658,100 |
| 肖俊杰 | 3,626,900 | 人民币普通股 | 3,626,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关 联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） | 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份366,452,319股外，还通过国元 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,177,812股，实际合 计持有公司股份370,630,131股。公司股东陈鑫炜通过平安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份7,602,100股。公司股东张志榕除通过普通证 券账户持有公司股份4,380,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份25,000股，实际合计持有公司股份4,405,000股。公司 股东蔡鉴灿除通过普通证券账户持有公司股份2,782,800股外，还通过中信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,234,200股，实际合计持有 公司股份4,017,000股。公司股东周宁梅除通过普通证券账户持有公司股份23,800 股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,634,300股，实际合计持有公司股份3,658,100股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111)自2025年9月8日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2025-034)。
2025年 9月 19日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟
通过发行股份及支付现金的方式向上海兮噗科技有限公司等 6名交易对方购买其合计持有的漳州兮璞材料科技有限公司
100%股权，向绍兴向日葵投资有限公司购买其持有的浙江贝得药业有限公司 40%股权，并募集配套资金；同时，经向深
圳证券交易所申请，公司股票于2025年9月22日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年10月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 519,215,548.97 | 567,369,613.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,094,125.00 | 2,860,000.00 |
| 应收账款 | 34,406,288.87 | 67,979,049.18 |
| 应收款项融资 | 9,613,954.68 | 2,974,976.82 |
| 预付款项 | 908,425.90 | 1,042,598.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,211,229.30 | 126,719.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,035,772.76 | 142,833,425.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,753,008.64 | 2,711,880.68 |
| 流动资产合计 | 759,238,354.12 | 787,898,263.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 51,419,791.67 | 50,528,750.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 745,180.00 | 655,998.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,818,638.65 | 76,444,775.45 |
| 在建工程 | 19,298,653.18 | 18,804,120.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 720,574.39 | |
| 无形资产 | 44,978,319.82 | 47,311,718.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 13,797,555.03 | 11,791,242.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,436,417.84 | 1,896,365.45 |
| 递延所得税资产 | 3,327,458.16 | 2,600,218.05 |
| 其他非流动资产 | 7,164,281.49 | 466,400.00 |
| 非流动资产合计 | 209,986,295.84 | 211,220,162.75 |
| 资产总计 | 969,224,649.96 | 999,118,426.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,094,125.00 | 4,861,986.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,325,000.00 | 87,300,000.00 |
| 应付账款 | 20,326,177.41 | 30,166,668.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 739,297.14 | 1,071,937.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,921,842.68 | 7,597,173.23 |
| 应交税费 | 1,547,058.66 | 1,890,808.53 |
| 其他应付款 | 2,313,098.68 | 2,225,278.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 873,556.65 | |
| 其他流动负债 | 96,108.66 | 137,623.12 |
| 流动负债合计 | 104,362,708.23 | 136,125,032.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,505,358.64 | 36,505,358.64 |
| 递延收益 | 2,210,526.30 | 3,506,159.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,715,884.94 | 40,011,517.71 |
| 负债合计 | 143,078,593.17 | 176,136,550.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,287,210,714.00 | 1,287,210,714.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 536,057,275.88 | 536,057,275.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,254,820.00 | -7,344,002.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,841,535.04 | 74,841,535.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,203,214,360.46 | -1,204,520,526.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 687,640,344.46 | 686,244,996.62 |
| 少数股东权益 | 138,505,712.33 | 136,736,879.46 |
| 所有者权益合计 | 826,146,056.79 | 822,981,876.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 969,224,649.96 | 999,118,426.12 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 199,524,375.24 | 226,976,257.30 |
| 其中：营业收入 | 199,524,375.24 | 226,976,257.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 198,584,147.98 | 223,885,787.93 |
| 其中：营业成本 | 158,484,463.88 | 172,714,568.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,326,281.28 | 2,111,101.37 |
| 销售费用 | 13,632,157.48 | 21,381,716.54 |
| 管理费用 | 23,665,010.23 | 24,803,053.76 |
| 研发费用 | 8,837,983.18 | 15,249,425.13 |
| 财务费用 | -8,361,748.07 | -12,374,077.33 |
| 其中：利息费用 | 9,160.00 | 1,827,964.37 |
| 利息收入 | 7,868,576.84 | 13,279,555.77 |
| 加：其他收益 | 2,166,168.65 | 1,951,029.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,167,893.73 | |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -160,537.05 | 57,034.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,870,288.09 | -144,933.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 194,751.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 2,438,215.84 | 4,953,599.81 |
| 加：营业外收入 | 5,209.06 | 736,884.04 |
| 减：营业外支出 | 95,666.30 | 675,690.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 2,347,758.60 | 5,014,793.34 |
| 减：所得税费用 | -727,240.11 | 67,566.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 3,074,998.71 | 4,947,226.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 3,074,998.71 | 4,947,226.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 1,306,165.84 | 2,785,154.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 1,768,832.87 | 2,162,072.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 89,182.00 | 124,157.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 89,182.00 | 124,157.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 89,182.00 | 124,157.07 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 89,182.00 | 124,157.07 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,164,180.71 | 5,071,383.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 1,395,347.84 | 2,909,311.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 1,768,832.87 | 2,162,072.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.001 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.001 | 0.002 |
法定代表人：吴少钦 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,479,297.77 | 206,521,388.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,802,381.32 | 8,404,944.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,773,153.82 | 15,924,319.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,054,832.91 | 230,850,652.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,579,898.50 | 101,446,770.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,253,132.64 | 36,068,029.66 |
| 支付的各项税费 | 2,820,006.35 | 3,607,686.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,425,959.65 | 36,496,595.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,078,997.14 | 177,619,082.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,975,835.77 | 53,231,570.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,276,852.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,451.33 | 63,365.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,280,303.39 | 563,365.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 8,938,785.17 | 12,947,404.72 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,938,785.17 | 62,947,404.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,658,481.78 | -62,384,039.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,094,125.00 | 11,043,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,094,125.00 | 11,043,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 8,305.55 | 4,603,666.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,578.24 | 230,694,273.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,034,883.79 | 277,297,939.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,059,241.21 | -266,254,439.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 768,607.92 | 1,000,510.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,854,796.88 | -274,406,398.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 527,329,552.51 | 826,305,014.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,474,755.63 | 551,898,615.93 |