[三季报]乐鑫科技(688018):乐鑫科技2025年第三季度报告

 时间：2025年10月27日 21:25:34 中财网

原标题:乐鑫科技:乐鑫科技2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人TEOSWEEANN张瑞安、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计 主管人员）邵静博保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否扫码关注“乐鑫董办”公众号
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入666,706,221.1423.511,912,247,017.1230.97
利润总额128,961,818.5527.01389,771,785.3259.86
归属于上市公司股东 的净利润115,500,538.0516.11376,762,715.2850.04
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润108,969,633.6227.79348,207,262.6350.77
剔除股份支付影响的 归属于上市公司股东 的净利润126,840,419.3115.75406,893,101.2647.13
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用310,067,696.91238.32
基本每股收益（元/股）0.741514.692.428025.12
稀释每股收益（元/股）0.741514.692.428025.12
加权平均净资产收益 率（%）4.64减少0.37 个百分点15.93增加3.02个 百分点
研发投入合计155,163,791.0527.54423,408,328.8924.41
研发投入占营业收入 的比例（%）23.27增加0.73 个百分点22.14减少1.17个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,984,509,027.842,649,465,358.3888.13　
归属于上市公司股东 的所有者权益4,317,105,314.272,149,974,683.07100.80　
注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：2025年6月公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。根据《企业会计准则第34号》的第13条规定，按照调整后的股数重新计算往期每股收益，故对2024年7-9月和2024年1-9月的基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整。本报告期和年初至报告期末比上年同期增减的数据分别是基于2024年7-9月和2024年1-9月的重述后数据进行计算。

1、经营情况分析：
归属于上市公司股东的净利润为37,676.27万元，较上年同期增加12,564.79万元，同比增长50.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,820.73万元，较上年同期增加11,725.87万元，同比增长50.77%。公司本期净利润增长主要受三项因素综合影响，一是营业收入增长，二是毛利率稳中有升，三是费用增速控制在营业收入增速之下，经营杠杆效应显现。

(1)营业收入：前三季度累计实现营业收入191,224.70万元，较上年同期增加45,223.22万元，同比增长30.97%。营收增长主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及近年的新增潜力客户逐步放量。在应用端，智能家居仍然是我们的主要收入来源，但非智能家居领域已经呈现出更高的增速，并带动了我们的整体成长。乐鑫的产品应用于泛IoT领域，着眼于长期的数字化升级，而非依赖某个行业或客户的短期爆发性增长。

图1.1营收拆分
(2)毛利率：前三季度综合毛利率为46.17%，较上年同期增加3.36个百分点，销售综合毛利为88,288.11万元，较上年同期增加25,791.59万元，同比增长41.27%。

毛利率的变动主要受销售结构性变化的影响。因客户群体习惯于为硬件付费，公司云服务的软件收入目前主要加入相关硬件产品的销售定价中。随着客户对乐鑫云服务的使用量上升，硬件产品中所包含的软件与服务价值相应提升，推动了整体产品组合的毛利率上升。

(3) 42,340.83 8,307.08
研发费用：前三季度研发费用投入 万元，较上年同期增加
万元，同比增长24.41%。公司的研发策略是保持核心技术自研，大量投入底层技术研发。本期末研发人员数量620人，较上年同期增长14.39%。研发费用中包含计提奖金6,777.45万元和股份支付费用2,692.13万元（2024年同期研发费用中的奖金为5,563.94万元，股份支付费用为2,336.82万元）。

(4)股份支付费用：前三季度股份支付费用总额为3,013.04万元，上年同期为2,544.06万元。剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为40,689.31万元。

(5)销售费用：前三季度销售费用5,911.44万元，较上年同期增加1,452.96万元，同比增长32.59%。前三季度特许权使用费占销售费用比重达39.12%，同比增长22.05%，低于营收增速。公司基于RISC-V开源指令集自研处理器的产品线收入进入高增长阶段，相关产品节省了处理器特许权使用费的支出。

图1.2关键指标
经营活动现金净流入31,006.77万元，较上年同期增加21,841.78万元，同比增长238.32%，主要是由于如下因素综合所致：
(1)销售端：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加49,656.00万元，同比增长31.77%，系对客户的销售增长所致。

(2)采购端：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加17,707.52万元，同比增长16.20%。由于近年来新增潜力客户开始放量，销售快速增长，本年度积极采购。

(3)人力成本：公司总人数878人，同比增长15.83%，主要系公司持续推进多个7,634.31
研发项目所致；支付给职工及为职工支付的现金同比增加 万元，同比增长22.91%。

归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加100.80%，总资产较上年末增加88.13%，主要系收到募集资金所致。

基本每股收益同比增长25.12%，稀释每股收益同比增长25.12%。加权平均净资产收益率同比增加3.02个百分点，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长50.04%所致。

第三季度单季度经营分析如下：

　2025年第三季度2025年第二季度变动金额（环 比）变动比例 （环比）
营业收入666,706,221687,690,927-20,984,706-3.05%
毛利319,845,390321,088,233-1,242,843-0.39%
毛利率47.97%46.69%　增加1.28 个百分点
管理费用24,222,90320,014,9204,207,98321.02%
研发费用155,163,791142,052,48913,111,3029.23%
财务费用-1,441,601-5,996,8334,555,232-75.96%
不含其他收益的 税前净利润121,996,304144,850,931-22,854,627-15.78%
其他收益6,965,51523,421,071-16,455,556-70.26%
所得税12,462,773-326,09012,788,864-3,921.88%
净利润116,499,045168,598,092-52,099,047-30.90%
(1)营业收入与毛利：虽然受第二季度“国补”提前拉动消费抬高了对比基数，第三季度环比第二季度营收下降3.05%，但得益于毛利率的提升，毛利额基本持平。

(2)管理费用：主要系由于第三季度期间公司上海总部搬入新研发大楼，进行了一次性的办公环境建设投入，包括办公家具和配套设备的更新。这些支出属于阶段性费用，有助于改善研发与办公环境，不会持续影响后续期间的费用水平。

(3)研发费用：主要系由于研发人员增长导致的薪酬增长。另外第三季度期间新研发大楼的折旧费用和原租赁办公室的租金费用存在叠加期，导致阶段性费用偏高。

第四季度起，原上海总部办公室的租金费用将不再产生。

(4)财务费用：主要系美元贬值幅度较大导致的汇兑损失影响。

(5)其他收益：主要系本年度于第二季度收到较多非经常性的政府补助。

(6)所得税：集团内各公司适用的税收优惠政策不同，各公司研发费用开支节奏存在跨季差异，合并报表费用总额虽不受影响，但税收优惠在合并报表中呈现出的效果会无规律跨季度波动，年度会平滑影响。

综上所述，不含其他收益的税前净利润数据会更适合公司单季度进行经营情况比较。

同理，虽然第三季度净利润同比增长17.46%，但从不含其他收益的税前净利润角度来看，则同比增长达到了54.42%。


　2025年第三季度2024年第三季度变动金额（同 比）变动比例 （同比）
营业收入666,706,221539,802,521126,903,70023.51%
毛利319,845,390227,468,46492,376,92640.61%
净利润116,499,04599,183,74217,315,30317.46%
不含其他收益的 税前净利润121,996,30479,003,54342,992,76054.42%
2、开发者社群：公司的开源社区生态在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度。 众多工程师、创客及技术爱好者，基于公司硬件产品和基础软件开发工具包，积极开 发新的软件应用，自由交流并分享公司产品及技术使用心得。（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-70,343.76-101,572.81　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外4,533,215.9221,189,774.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益3,427,000.0011,860,932.88　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房　　　
地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,935.5744,289.49　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　564,946.34　
减：所得税影响额1,130,672.064,989,399.58　
少数股东权益影响额（税后）9,360.1013,518.19　
合计6,530,904.4328,555,452.65　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动 比例 （%）主要原因
营业收入_年初至报告期末30.97主要系下游各行各业数字化与智能化渗透率 不断提升，以及近年的新增潜力客户逐步放量 所致。
利润总额_年初至报告期末59.86主要系三项因素综合影响所致，一是营业收入 增长，二是毛利率稳中有升，三是费用增速控 制在营业收入增速之下，经营杠杆效应显现。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末50.04　
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末50.77　
剔除股份支付影响的归属于 上市公司股东的净利润_年 初至报告期末47.13　
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末238.32主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致，由于近年来新增潜力客户开始放量，销售 快速增长。
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股 东总数20,148报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）　　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
樂鑫（香港）投資有 限公司境外法人61,210,57239.0600无0
香港中央结算有限 公司境外法人7,402,3254.7200无0
全国社保基金一一 四组合国有法人2,759,8161.7600无0
中信证券股份有限 公司－嘉实上证科 创板芯片交易型开 放式指数证券投资 基金其他2,134,0231.3600无0
ShinvestHolding Ltd.境外法人1,866,5001.1900无0
上海乐鲀企业管理 合伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人1,510,4500.9600无0
申万宏源证券有限 公司境内非国有 法人1,204,2770.7700无0
上海睿郡资产管理 有限公司－睿郡有 孚1号私募证券投 资基金其他1,164,2810.7400无0
国投证券股份有限 公司－博时上证科 创板人工智能交易 型开放式指数证券 投资基金其他1,097,6810.7000无0
上海睿郡资产管理 有限公司－睿郡有 孚3号私募证券投 资基金其他983,8660.6300无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
樂鑫（香港）投資有限公司61,210,572人民币普通股61,210,572
香港中央结算有限公司7,402,325人民币普通股7,402,325
全国社保基金一一四组合2,759,816人民币普通股2,759,816
中信证券股份有限公司－嘉实上证 科创板芯片交易型开放式指数证券 投资基金2,134,023人民币普通股2,134,023
ShinvestHoldingLtd.1,866,500人民币普通股1,866,500
上海乐鲀企业管理合伙企业（有限 合伙）1,510,450人民币普通股1,510,450
申万宏源证券有限公司1,204,277人民币普通股1,204,277
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡 有孚1号私募证券投资基金1,164,281人民币普通股1,164,281
国投证券股份有限公司－博时上证 科创板人工智能交易型开放式指数 证券投资基金1,097,681人民币普通股1,097,681
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡 有孚3号私募证券投资基金983,866人民币普通股983,866
上述股东关联关系或一致行动的说 明1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有 存在关联关系或一致行动协议的声明； 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。　　
10 10 前 名股东及前 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,674,704,828.37673,884,162.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据64,305,691.4838,605,564.82
应收账款328,103,186.20318,420,157.45
应收款项融资　　
预付款项22,174,451.6215,857,595.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,590,320.4419,978,007.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货556,983,229.89485,620,281.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产485,302,064.55233,129,884.56
流动资产合计4,144,163,772.551,785,495,653.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　413,542,900.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资30,967,840.0030,967,840.00
其他非流动金融资产34,221,625.5034,221,625.50
投资性房地产　　
固定资产534,570,625.6993,949,827.54
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,288,362.4425,169,743.71
无形资产27,709,951.4730,853,579.39
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉74,654,023.7074,654,023.70
长期待摊费用18,330,351.8519,452,629.28
递延所得税资产104,602,474.64101,157,536.02
其他非流动资产　40,000,000.00
非流动资产合计840,345,255.29863,969,705.14
资产总计4,984,509,027.842,649,465,358.38
流动负债：　　
短期借款203,275,293.63500,333.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款142,102,603.54160,741,032.51
预收款项　　
合同负债24,731,429.3020,877,547.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬116,200,085.74129,439,566.83
应交税费1,770,580.4916,321,501.21
其他应付款14,409,836.6612,397,575.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,505,675.0911,705,720.97
其他流动负债1,651,982.991,156,229.76
流动负债合计508,647,487.44353,139,507.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,933,377.6514,802,190.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债642,937.72620,581.67
递延收益　　
递延所得税负债114,009,278.43101,533,857.96
其他非流动负债　　
非流动负债合计126,585,593.80116,956,630.09
负债合计635,233,081.24470,096,137.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）167,143,010.00112,200,431.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,032,912,092.411,351,379,588.57
减：库存股78,118,337.58208,684,567.61
其他综合收益15,701,006.5125,620,966.06
专项储备　　
盈余公积76,858,747.2176,858,747.21
一般风险准备　　
未分配利润1,102,608,795.72792,599,517.84
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计4,317,105,314.272,149,974,683.07
少数股东权益32,170,632.3329,394,537.47
所有者权益（或股东权益）合计4,349,275,946.602,179,369,220.54
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,984,509,027.842,649,465,358.38
公司负责人：TEOSWEEANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,912,247,017.121,460,014,787.31
其中：营业收入1,912,247,017.121,460,014,787.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,570,671,567.681,267,021,886.94
其中：营业成本1,029,365,876.81835,049,539.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,784,329.181,261,424.55
销售费用59,114,434.4044,584,870.85
管理费用62,091,407.7250,398,878.14
研发费用423,408,328.89340,337,504.96
财务费用-8,092,809.32-4,610,330.84
其中：利息费用4,576,810.27622,086.44
利息收入16,821,218.7512,030,415.11
加：其他收益38,334,091.1740,696,950.89
投资收益（损失以“-”号填列）11,860,932.8816,340,024.39
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-350,123.207,241.90
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,591,281.65-1,654,000.16
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-52,580.55-4,355.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）389,776,488.09248,378,762.17
加：营业外收入357,744.00164.46
减：营业外支出362,446.774,559,053.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）389,771,785.32243,819,873.07
减：所得税费用10,232,975.18-8,076,938.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）379,538,810.14251,896,811.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）379,538,810.14251,896,811.45
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）376,762,715.28251,114,791.88
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）2,776,094.86782,019.57
六、其他综合收益的税后净额-9,919,959.552,526,770.67
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额-9,919,959.552,526,770.67
1.不能重分类进损益的其他综 合收益　9,486,000.00
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　9,486,000.00
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益-9,919,959.55-6,959,229.33
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-9,919,959.55-6,959,229.33
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额　　
七、综合收益总额369,618,850.59254,423,582.12
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额366,842,755.73253,641,562.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额2,776,094.86782,019.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.42801.9405
（二）稀释每股收益(元/股)2.42801.9405
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：TEOSWEEANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,059,551,601.251,562,991,646.01
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还50,238,157.1633,947,865.19
收到其他与经营活动有关的现金45,010,200.6628,682,804.27
经营活动现金流入小计2,154,799,959.071,625,622,315.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,269,850,583.621,092,775,372.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金409,505,161.53333,162,079.80
支付的各项税费53,671,179.648,904,103.50
支付其他与经营活动有关的现金111,705,337.3799,130,896.09
经营活动现金流出小计1,844,732,262.161,533,972,451.63
经营活动产生的现金流量净 额310,067,696.9191,649,863.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金190,000,000.00476,534,892.52
取得投资收益收到的现金17,782,232.884,986,872.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额25,098.0516,915.66
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,648,150.001,917,050.00
投资活动现金流入小计209,455,480.93483,455,730.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金469,618,632.0752,069,648.71
投资支付的现金　145,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　61,809,835.77
支付其他与投资活动有关的现金1,200,000.002,500,000.00
投资活动现金流出小计470,818,632.07261,379,484.48
投资活动产生的现金流量净 额-261,363,151.14222,076,246.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,837,645,360.2911,621,711.44
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金383,350,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,220,995,360.2911,621,711.44
偿还债务支付的现金180,688,326.54　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金70,604,145.2478,261,241.00
其中：子公司支付给少数股东的股　　
利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,380,912.27100,833,636.07
筹资活动现金流出小计262,673,384.05179,094,877.07
筹资活动产生的现金流量净 额1,958,321,976.24-167,473,165.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,148,767.29-12,134,087.61
五、现金及现金等价物净增加额2,000,877,754.72134,118,856.64
加：期初现金及现金等价物余额667,632,306.63459,565,726.59
六、期末现金及现金等价物余额2,668,510,061.35593,684,583.23
公司负责人：TEOSWEEANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博（未完）
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