世华科技(688093):首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户
苏州世华新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕 并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”） 2020年度首次公开发行股票募集资金拟投入“创新中心项目”的部分已按计划投入使用完毕，公司拟将相关的募集资金专户予以注销，现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，发行价格为每股人民币17.55元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700,510,206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2020]B097号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。 公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
2020 公司 年度首次公开发行股票募集资金拟投入“创新中心项目”的部分已按计划投入使用完毕，公司拟将相关的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户注销后，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 截至本公告披露日，公司2020年度首次公开发行股票募集资金已全部使用完2020 毕。“创新中心项目”使用 年度首次公开发行股票的募集资金具体情况如下：
注2：注销时结余利息以销户当日实际转出为准，结余利息将永久补充流动资金。 目前，公司“创新中心项目”仍在按计划建设中，公司后续将继续使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金及自有资金投入该项目的建设。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 中财网
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